Как обеспечивается рост всего рынка криптовалют? 🚀

Ранее мы выяснили, что весь рост широкого индекса обеспечивается лишь очень небольшим количеством лучших бумаг, которые для большинства инвесторов заранее угадать и вовремя купить практически невозможно, соответственно, единственный способ их «поймать» — это индексные фонды на широкие рынки.

А как обстоят дела с криптовалютами? Может, здесь всё намного проще, чем на фондовом рынке?

• Наиболее крупные монеты и токены ⭐️

Ссылка на исследование — www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/qtbxkz/i_do_a_full_analysis_of_the_top_200_coins_in/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Оно проводилось с января 2020 года, где взяли монеты из топ-200 по капитализации и посмотрели на их доходность и выживаемость в топе.




Результаты распределились следующим образом (прибыль — количество монет):

1) те самые «ракеты» с профитом более 10.000% — 5;
2) выстрелили на 1.000-10.000% — 37;
3) выросли на 100-1.000% — 60;
4) небольшой прирост на 0-100% — 25;
5) не изменились в цене — 6 (стейблкоины);
6) просели на 0-50% — 15;
7) упали на 50-90% — 15;
8) свалились на 90% и более — 15;
9) полностью обесценились — 22.

Из всех 200 монет только 80 остались в топ-200 и даже поднялись выше, остальные же 120 быстро вылетели оттуда, хотя изначально были достаточно хайповыми.

В то же время вероятность поймать те самые «ракеты» очень низкая — всего лишь 2,5%!

• А теперь давайте спустимся на землю и посмотрим правде в глаза 🙈

Ссылка на исследование — marketsentiment.substack.com/p/crypto-dca

Здесь были взяты данные уже 2200 различных монет и токенов!

Выяснилось, что > 60% из них принесли бы инвестору только убытки. Но при этом остальные 40% смогли бы вытянуть портфель инвестора в хороший плюс, несмотря на плохие результаты большинства криптовалют.

Разумеется, что исследователи не остановились на этом и решили отдельно рассмотреть те самые 40% монет.

Оказалось, что 98% из них в совокупности давали прибыль на уровне широкого индекса… И только 2% монет и токенов смогли бы обеспечить доходность выше, чем у S&P500!




Если бы инвестор купил все 2200 криптовалют, взвешенных по капитализации, то его вложения выросли бы на 3048%!

Но стоит упустить хотя бы 1% лучших монет — результаты снизились бы до 641%. Причём, если не поймать 5% «ракет» — получилось бы всего лишь 242% прибыли, что соизмеримо с широким рынком акций.

• Ну и в чём же тогда подвох? 🤔

Из этих исследований мы получаем, что большинство проектов — откровенное дерьмо, как и многие акции на фондовом рынке. Рост обеспечивается лишь небольшим количеством лучших криптовалют.

А если прибавить сюда законодательные риски (неопределённый статус криптовалют), невозможность найти «внутреннюю стоимость» (никто не знает, сколько на самом деле должны стоить те или иные монеты и токены) и более высокую сложность анализа отдельных проектов, то крипта уже не кажется «святой граалью».

Ну и самое главное — если на фондовом рынке инвестор может просто взять и купить акции всего мира в 1 клик через ETF с низкими комиссиями, то приобрести сразу весь крипторынок, взвешенный по капитализации, к сожалению, никак не получится… (вот козлы, не придумали ещё такое).

Так что, криптовалюты — это очень коварный рынок с охренительно большой дисперсией (очень сильный разброс результатов отдельных монет / токенов), который подходит не каждому!

✅ Помните про золотое правило криптоинвестора: никогда не инвестируйте больше, чем готовы полностью потерять! Выстрелит — вообще отлично, соскамится — ничего страшного…

Только в этом случае можно рассматривать крипту, как НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своего портфеля!

Кстати, мой портфель полностью со стратегией вы можете спокойно наблюдать на втором канале, так что советую на него подписаться.

Ну а пока ставьте ❤️, если хотите что-то подобное по российскому рынку, и переходите ко мне на канала по ссылке ниже, чтобы прокачивать свои знания!

t.me/spaceinvest777/296