Три года трейдинга за одну статью. Пособие для новичка.

Привет, СмартЛабовец! В этом материале я сложу пункты своего трехлетнего трейдинга в единое целое и постараюсь вывести свод правил, без которых начинающий трейдер окажется за бортом. 

Зачем тебе этот материал?

• Узнаешь что такое конкурентное преимущество, как его найти и эффективно использовать.

• Разберешь каковы твои шансы на успех.

• Поймешь что из рабочих инструментов в сфере трейдинга эффективно, а что является маркетингом для привлечения твоего внимания и продаж.

• Изучишь что такое road-map в трейдинге и какой он должен быть у тебя.

• Узнаешь про пункты трейдинга мелким шрифтом. Некрасивая правда.

Для кого статья будет наиболее полезна?

Для новичка, желающего разобраться в трейдинге путем изучения метода технического анализа рынка.

Материал основан на моем личном опыте, все высказывания являются сугубо личным мнением.

Предисловие.

С рынком я познакомился в 2014 году, с 2017 года начал заниматься активной ежедневной торговлей и вплоть до 2023 года занимался этим с небольшими перерывами. В общей сложности за 6 лет накопилось 3 полноценных года ежедневной торговли или примерно по 250 торговых дней за год.

Рынки, на которых я торговал — это Forex, Crypto, NYSE/NASDAQ, OTCQX, OTCQB, Pink Securities.

Метод торговли — дейтрейдинг и среднесрочный трейдинг.

Метод анализа рынков — технический анализ.

Стартовая площадка, сравнимая с твоей.

Думаю, что мой старт на 90% схож с твоим. В распоряжении на первом этапе работы — пара тысяч долларов, огромное желание сделать иксы, домашняя обстановка и нулевые контакты в сфере, а напротив огромная неизвестность в том, что и как делать.

В этой ситуации стоит сразу заметить тот факт, что на старте с таким набором у тебя нулевое конкурентное преимущество. Рынок — это суровое место, где твои убытки — это чья-то прибыль, а значит, твои деньги будут пытаться отжать на всех этапах, включая обучение, комиссии и торговлю.

Войдя в рынок со среднестатистическим набором, ты станешь среднестатистическим трейдером — кормом для более крупной рыбы. Это значит, что рано или поздно ты вылетишь с рынка с нулевым балансом.

В этой связи я плавно хочу подвести тебя к первому пункту — “Конкурентное преимущество”.

Конкурентное преимущество. Что это и как работает.

Объясню на примере УСЛОВНОГО крупного игрока и домашнего трейдера. Крупняк (маркетмейкер, институционал, проп-трейдер и тд) торгует без спреда и с нулевой комиссией. Домашний трейдер платит комиссию и торгует со спредом. При абсолютно равных сделках первый будет зарабатывать больше, а даже если и будет выходить в ноль, то домашний трейдер будет разорять баланс на комиссиях и спредах. В итоге на дистанции в условные 100 сделок второй вылетит с рынка, а первый в худшем случае останется при своих деньгах.

В этом случае условия первого — это конкурентные преимущества, которые он использует в торговле, чтобы повысить свои шансы на успех. Условия второго — это нулевое конкурентное преимущество.

В этот же пример можно привести доступ к даркпулам на рынке акций США.

Понятно, что домашнему трейдеру можно только мечтать о нулевых спредах и нулевых комиссиях (за исключением какого-нибудь спота на крипте).

Какое тогда у него конкурентное преимущество может быть? Ниже постарался отразить набор вещей, которые желательно иметь в торговле, чтобы повысить шансы на успех.

1. При торговле на Forex — это VPS-сервер. Чтобы получать меньше проскальзываний в исполнении сделок — оплачивай виртуальный сервер. В этом случае пинг будет в десяток раз ниже, а скорость исполнения заявок выше. Так ты предостережешь себя от потерь денег, связанных с долгим исполнением заявок. Даже если тебе кажется, что какие-то миллисекунды ничего не решают, то после первого проскальзывания на 30-50% от своего стопа в 10-15 тиков и объемом в 1-3 лота придет осознание важности данной фичи.

2. Брокер. Если торгуешь на Forex и занимаешься дейтрейдингом — выбирай брокера с наименьшими спредами. Прежде чем найти своего брокера я переторговал на десятке топов рынка в поисках наилучших условий. Идеально, если найдешь брокера со спредомом в 1-3 пипса по мажорным валютным парам. Сюда же учитывай комиссионные за лот. Где ниже — там лучше.

3. Научись работать с визуальной составляющей рабочего пространства. Попробуй всевозможные раскладки графика, темные и светлые темы, кастом пространства (в трейдингвью или MT4/5 для этого масса возможностей). Попробуй торговать на барном или свечном графике. Поверь, это играет роль. Важно работать с тем, что тебе нравится визуально и что не будет “бесить” тебя в работе.

4. Изучи хот-кеи и всячески разберись с быстрой работой на клавиатуре и мышке. Этот навык будет полезен в скальпинге, особенно на рынке США. Быстрее нажимаешь кнопки — быстрее отправляешь заявки и упускаешь меньше возможностей для заработка.

5. Учись уменьшать стопы там, где это возможно. Чем меньше твои стопы, тем лучше. Но только в том случае, если они обоснованы логически. Меньше стопы — выше RR и потенциальная выручка. На освоение этого навыка уйдет не один месяц, но оно того стоит. За 3 года я научился сокращать изначальные стопы на 20-40%, повысив свой RR. Это дает мне большое преимущество в торговле.

6. Обязательно тестируй любую стратегию на симуляторе. Для этого можешь взять бесплатный симулятор “Soft4FX”. На Ютубе найди инструкцию по установке и гоняй любую валютную пару на данных за последние 2 года. Здорово тестировать стратегию в реальном времени, но на это могут уйти месяцы. Твое время — это деньги. Хочешь быстрее их заработать — работай умнее, используй тестер.

7. Отметай 90% образовательных материалов. Для обучения бери самое лучшее — книги по техническому анализу (Джек Швагер, Элдер, Герчик). Большинство обучающих материалов на рынке — это полная ересь, которая вообще не применима к рынку и работает только на постфактуме. Хочешь стать лучшим — бери топовые материалы и штудируй их сутками напролет.

Это примерный список вещей, которые нужно использовать, чтобы на первых этапах иметь больше шансов на успех, чем у остальных. 

Каковы вообще твои шансы на успех?

Здесь я могу ответить лишь примерной статистикой, которая основана на моих наблюдениях. Если обратишь внимание на дисклеймеры на сайтах у форекс-брокеров, которые имеют лицензии в Великобритании (FxPro, Tickmill и тд), то увидишь, что по их собственным данным примерно 75-85 трейдеров из 100 теряют свои средства при торговле у этих брокеров.

Давай возьмем планку в 80%. Именно с этой вероятностью ты вылетишь с рынка туда, откуда пришел. Жестокая правда. И теперь, когда в следующий раз ты увидишь очередную рекламу курсов по трейдингу, в которой тебе говорят о денежной свободе и возможностях — вспомни этот факт. 8 из 10 трейдеров либо минусуют постоянно, либо ловят маржин-колл и навсегда вылетают с рынка.

Еще примерно 15% сидят в нуле, либо плюсуют максимум на пару процентов в год к своему депозиту (ну тут надо еще учесть инфляцию, и тогда окажешься в тех 80%, если профит не покрывает инфляцию).

Примерно оставшиеся 5% — это стабильно плюсующие трейдеры. Но вопрос в том, сколько из них может обеспечить себе жизнь с трейдинга. То есть такую, чтобы кушать, отдыхать, покупать что-то, откладывать. Таких, думаю, процента 2 от общей массы в 100%.

Итого твои шансы на успех — 5%. Как-то с этим нужно жить теперь, да? Но и в этих 5% не факт, что ты будешь жить на деньги от трейдинга.

Почему успех такой дорогой? Я долго думал над этим и пришел к выводу, что рынок — лучшее место для заработка денег. Мне довелось много где пробовать себя, но нигде не зарабатывал столько, сколько на рынке. Но за такую возможность нужно заплатить большую цену. И за успех 5% платит 95% остальных. Одним словом — хочешь лучшее, заплати много.

Что в рынке работает эффективно, а что является маркетингом для того, чтобы ты потратил свои деньги?

Я перепробовал множество торговых стратегий, прошел много обучений и вообще за 3 года много чего увидел. И здесь на своем опыте могу выдать список того, что никак не работало на моей практике (это не значит, что оно не будет работать и у тебя).

Итак, огласите весь список, пожалуйста:

• Индикаторы. Из реально помогающих иногда — ma, zigzag. Остальные всяческие модные индикаторы — это запаздывающие данные, не имеющие к реальному времени никакого отношения. Повторю: индикаторы — это запаздывающее отражение рынка. Глупо бежать вперед спиной по неизвестной дороге. Я перепробовал торговые системы примерно на десятке самым известных индикаторов и на десятке различных популярных локальных. Результат один — на выборке из 100-500 сделок баланс сжимается.

• Наклонные уровни тренда, трендовые каналы, треугольники, флаги и тд. Объясняю. Смотри, институциональный трейдер умнее домашнего в 100 раз благодаря более крутым вводным данным. Я открою маленький секрет — ни один банк, хедж-фонд или кто бы там ни было еще не использует все вот эти фантомные фигуры из геометрии и т.д. Почему? Потому что это субъективные вещи. Со временем ты поймешь, что рынок — это объективное место, работающее как часы. И здесь нет места таким вещам, как фигуры тех.анализа из геометрии, потому что первый трейдер видит треугольник, второй чашку с ручкой, третий смайлик, четвертый видит фигу. И сколько трейдеров — столько и субъективных мнений. Как и в жизни… И смысл торговать то, что не является единым для всех? Плюсом ко всему в этих фигурах сложно собрать нормальную статистику, потому что сегодня вечером ты видишь одно, а завтра утром на свежую голову другое. И как тут сортировать данные и систематизировать их? Никак. Для успеха на рынке нужны объективные данные, которыми можно эффективно распоряжаться и всячески их крутить, чтобы искать что-то работающее.

• Модные торговые стратегии (ТС). Популярная сейчас концепция SMART MONEY, популярный ранее СНАЙПЕР и т.д. — все это про маркетинг, чтобы продать тебе непонятно что. В основе этих стратегий лежит базовая вещь, на которую надели различную мишуру. Вообще, то, что пользуется наибольшим интересом у комьюнити чаще всего является разводом. И наоборот. То, что остается без внимания очень часто является возможностью.

• Торговые роботы и сигналы. Тут не стану останавливаться надолго. Логика проста — никто не продаст торгового работа, торгующего в плюс. Почему UBS, Goldman или JPMorgan не продает ежемесячный доступ к своим торговым роботам, которые они используют на рынке, а какой-нибудь супер-трейдер из телеграм-канала просит по 100$ за ежемесячные сигналы от торгового робота? Очевидно. Рабочие связки не “палят”.

• Теория без практики. Крайний пункт. Нет смысла месяцами штудировать книги, ролики и пипсовать на демо-счете и так и не пробовать силы на реальном счету. Получил теорию, прогнал на тестере, собрал данные, увидел эффективность — полетел практиковаться на реальном счету. Начало получаться — расти депозит, докручивай свою ТС. Не получается — возвращайся обратно к теории и по-кругу. Иначе на теории так и остановишься. Чем быстрее ты оторвешься от руководства по плаванию и нырнешь в воду, тем быстрее научишься грести руками и ногами.

А что работает то тогда? Попробую так же дать пару вещей, которые работали у меня за эти 3 года и продолжают работать:

• Торговля от уровней поддержки и сопротивления (но только там, где они обоснованы скопившейся ликвидностью, а не там, где ты рисуешь их от балды в промежутке между экстремумами). Вообще тема ликвидности на рынке для меня самая рабочая. Когда я сдвинул свою парадигму с технического анализа на чистую логику, моя торговля сразу улучшилась. Я имею ввиду, что для успешной торговли нужно понимать почему цена куда-то идет. Для этого нужно задавать определенный список вопросов. НО это широкая тема, ее не разобрать в одном абзаце.

• Объемы и лента сделок. Крайне полезный для меня инструмент. Первое хорошо показывает себя на Forex, если торговать на нем, а объемы смотреть на фьючерсах с CME и сводить эти данные вместе. Лента сделок была для меня полезна при торговле на рынке американских акций.

Как видишь, тут не так много полезных вещей. Мне удалось назвать малую часть того, что не работает и всего две вещи, которые показали себя эффективно. Выводы делай сам.

Road-map в трейдинге.

Чтобы через год-два-три прийти к тому, что ты зарабатывающий на жизнь с рынка трейдер, нужно с самого начала иметь примерный план действий. Я постараюсь ниже отразить план, который как мне кажется привел бы меня к сегодняшнему результату быстрее. Опять же, это сугубо мое мнение и твоя дорога может быть вообще другой. И такой она должна быть. У каждого свой путь, но на некоторые вещи можно опираться.

• Первые 6 месяцев усиленное изучение материалов по рынку по 2-3 часа в день. Сюда входят книги по тех.анализу (Швагер, Элдер), книги про психологию, риски (Стинбарджер). Фундаментальные данные о рынке (Дж.Сорос — “Алхимия финансов”, Адам Смит, Уильям Шарп, Грэхем), из качественных видео стоит обратить внимание на английского экс-трейдера из Goldman — Anton Kreil (крайне полезные фундаментальные данные о фондовом, срочном рынке). Параллельно с этим разбираться в торговых терминалах, типах ордеров, видах рынков (фьючерсы, опционы, валюта, акции и тд).

• Следующие 6 месяцев начать искать и собирать данные по торговым стратегиям на основе тех вводных данных, которыми располагаешь — тестировать на тестере, торговать на демо-счете и тд.

• Следующие 6 месяцев торговать на реальном счете, если на предыдущем этапе удалось вычленить что-то работающее хотя бы на выборке из 1.000 сделок.

Третий этап самый эффективный, потому что в нем ты сочетаешь все три этапа одновременно и учишься в 3 раза быстрее. Но это не значит, что надо начинать сразу с этого этапа. В начале своего пути про реальную торговлю забудь на следующий год. У тебя другие задачи и цели — понять рынок, а не идти лупить сделки.

Вообще, все забывают, что трейдер — это 90% про обучение и ожидание, 5% про сделки и 5% про потерянные возможности (не во все ракеты успеешь залететь). И когда ты в начале пути представляешь, что будешь уже совсем скоро лупить лонги и шорты, опрокидывая всех подряд и печатая деньги с рынка, то скоро твое мнение изменится. Трейдинг — это не про покупки и продажу, это про изучение данных. Покупка или продажа — это результат сделанной ранее работы длиною в сотни часов. Чтобы купить акцию нужно 10 секунд и 3 нажатия кнопки, а чтобы понять, почему ее нужно купить — с десяток часов и гигабайт изученных данных.

Запомни: трейдинг — это не про деньги, это про поиск возможностей и про улучшение статистики. Деньги — бонус за хорошую работу, но не самоцель.

Пункты трейдинга мелким шрифтом.

• 90% твоего рабочего времени — это ожидание и обучение, а не постоянные профиты.

• Твои шансы на успех — 5%.

• Твой азарт и неумение контролировать эмоции — главные причины твоего выбывания из игры.

• Никто не научит тебя торговать. В лучшем случае покажут, что эффективно работает, а дальше ты будешь разбираться сам. Но скорее всего, если полезешь в трейдинг с неумелой головой и будешь “кушать” все, что тебе говорят — скушаешь жука под видом конфеты. С виду сладко, по факту отвратно.

• Твоя прибыль — это чьи-то убытки и наоборот. На рынке деньги не печатаются из воздуха, а отбираются у других участников рынка. И у тебя их скорее всего отберут.

• Хочешь начать зарабатывать на рынке — пропаши на рынке от 1 до 3 лет в десятом поту.

• И еще не забудь, что от постоянного сидячего положения здоровье начнет хромать, если ты старше 25 лет.

• Иногда придется просыпаться ночью, чтобы мониторить позиции, если ты невротик. Плюсом поначалу любая сделка с плавающим убытком будет сжирать твой эмоциональный нейтралитет, а при минимальной плавающей прибыли будешь думать, что надо скорее закрыться, чтобы не потерять “денежку”.

• Ты точно потеряешь все свои деньги и не раз, прежде чем начнешь зарабатывать. Это будет либо череда стопов, либо маржин-колл, либо обесценившиеся активы.

• Уже на самом старте ты в проигрышной позиции, потому что у тебя нет эффективных вводных данных, какие есть у институционалов.

• Ну и напоследок — там, где собирается большинство ритейл-трейдеров, там скам и развод хомяков, и чтобы вычленить оттуда работающие вещи нужно мыслить другой парадигмой.

Dura Lex, sed Lex, как говорится.

В этот статье я постарался дать важные вещи для начинающего трейдера, которые помогут ему хотя бы минимально освоиться в происходящем и не потеряться на обочине дороги, увязнув в болоте.

Помни, что в этом пути ты едешь по дороге, полной опасностей, а на обочине тебя поджидают всяческие “бордели” из фильма “От заката до рассвета”. Поэтому будь осторожнее на своем пути. Удачи!

Пиши с вопросами и мнением в комментариях, обсудим!