Весь freefloat ИСКЧ в одних руках! Цена будет 500 руб за лист. Причины и риски

Привет! Провел анализ прошедших обьемов по акциям ИСКЧ. Анализ заключается с исследовании покупок и продаж. Причем реальных, отсечением спекулятивных и переливов.

Используем данные с tradingview.  С помощью него парсим данные в наш python notebook и ищем всевозможные суммы. Можно сделать ручками. на графике для удобства изобразил текстом прощедшие обьемы.

Сразу скажу, понимаю, что компания овно, была малоликвидной и остается ею, выручка всего 1.5 млрд и прибыль 200 млн. Слышал кучу версий про разгоны телеграм каналов — все слепо верят этому. Аргументы почему это не так приведу дальше. Просьба, если видите ошибку в рассуждениях — пишите. 

Что имеем?

1. Цена акций 92 рубля. Кол-во всего 85 млн штук. В обращении 20%. То есть 17 млн штук. С смартлаба. Всего на бирже обращается бумаг 17 млн штук. Временно запомните это число

2. За 6 дней акции выросли с 70 рублей до 92 рублей. То есть на 30%. Много это или мало и с чем жто нужно сравнивать узнаем далее.

3. Данные с торгов

Что имеем? Обороты в среднем были по 700 тыс бумаг. А потом резко выросли. Прям очень резко. И это произошло даже не по вине телеграм каналов! Думаете, несколько строчек в телеграм каналах позволят накрутить миллиардные обороты? Очень много скептиков, которые считают РДВ барахлом и не верят никакой инфе оттуда, а даже наоборот. Что не напишут — никто не открывает сделки по рекомендациям. А о ИСКЧ говорили только они, огромное число аналитиков прогнозирует цену в 30 рублей

А между тем обороты составили свыше 100 млн бумаг за 7 дней. Когда всего на бирже обращается 17 млн штук. Представляете с чем имеем дело?

А я предположу. Нужно проанализировать обьемы чистых покупок.

Что делаю далее

Технология скупки? Зеленые свечи в 5ти минутном интервале — это покупки очевидно одного участника. Ликвидность обеспечивает маркетмейкер. Цена взлетает. Дальше приходят спекулянты — кто-то открывает лонг, кто-то закрывает свои лонги и цена корректируется к середине ростовых свеч.

Зеленые текстовые ячейки — сумма покупок одного участника. Красных — обьемы спекулянтов покупок и продаж.

5. Теперь, как это можно все интерпретировать? Один участник открывает огромные позиции, регулярно выкупая бумагу с рынка в течение получаса. Далее идет период застоя, коррекции, когда присоединяются спекулянты и совершают сделки. Именно поэтому обьемы прошли более чем 100 млн бумаг когда всего на рынке 17 млн штук.

Спекулянты создают как минимум обьем вдвое превышающий позицию. открывают сделку на 1 млн и потом закрывают ее на ту же сумму. И так за неделю 4 раза — этого хватает, чтобы понять величину обьемов. К концу дня все спекулянты фиксятся, посколько рост закончился, а движений больше нету. Именно поэтому далее цена корректируеются.

6. С этим все понятно скажете? Но нет! Несколько участников выкупили с рынка бумаги на 35 штук всего. Понятно, что скорее всего нижние, кто брал ниже 70 руб зафиксились. Значит правильно брать обьемы после 82 рублей. А они составляют 20 млн штук!

Итак, то есть с биржи чистыми выкупили 20 млн бумаг при обращающихся 17 млн штук?

Верно первое, но не второе. На офиц сайте ИСКЧ перепроверяем информацию о кол-ве бумаг в свободном обращении — 22 млн штук. В то время как смартлаб не обновляет с 2019 года свою информацию. 

То есть 22-20 =2 млн бумаг плавает свободно в рынке. 

Прогноз. Несколько участников приблизило цену ИСКЧ на 100 рублей, собрав почти всю бумагу с рынка. У спекулянтов всего ходит 2 млн бумаг, которые они фиксят друг на друге ежндневно. Крупный участник собирает бумагу, а спекулянты, видя круглый уровень 100, продают, не веря в дальнейший рост. 

Вывод — бумагу могут разогнать в разы, поскольку лонгистов в ней нету. Нету тех людей на российском рынке, кто бы разумно в нее инвестировал. 

Я предположу возможные ближайшие события для дальнейшего разгона

1. Выход Genetico на IPO. 

2. Кратное увеличение выручки в связи с выходом препаратов на рынок

3. Переименование компании на какую-нибудь Биоселл, например

4. Ближайшая встреча с Артуром Исаевым и Когана, где каждый может задать вопрос к основателю компании

5. Начало выплат дивидендов с 2024 года

И некоторые другие. А новости типа Путин рядом постоял и бумагу скупили спекулянты — полная чушь. На нашем рынке физики не способны сделать такие обороты, это делает некоторая группа участников, которая точно не будет продавать в убыток и по малоликвидному рынку. Разгон продолжается, имхо. 30% для этих участников мало, тем более чтобы не платить НДФЛ им нужно держать эту бумагу целый год.

Год назад цена акций ИСКЧ была 140. Вероятно, скупка продолжится, прижмут к уровню 100 и полетим выше, не имея лонгистов, когда вся бумага будет у одной группы лиц.

Про другие бумаги не могу сказать похожего, посколько история и ценовые движения с обьемами у каждого свои. где-то и правда физлица разогнали, например, красный октябрь, а вот с ИСКЧ другая история… Поживем увидим.