📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства № ДП02_400C009T8MF в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009T8MF.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, а именно – договора поручительства № ДП02_400C009T8MF в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009T8MF, на следующих условиях;
ПАО «Наука-Связь» (далее – Поручитель) обязуется солидарно отвечать перед ПАО Сбербанк (далее – Банк) за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Целевое назначение кредита:
- Финансирование производственной деятельности предприятия;
- Погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- Расходы по арендным платежам и текущему ремонту;
- Заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий).
- Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 18 сентября 2023 г.
- Размер процентной ставки:
1.1.1. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке.
Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера суммы действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) и 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента(ов) годовых (по тексту – «Фиксированная Льготная маржа»).
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Льготная процентная ставка устанавливается в размере суммы ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, и Фиксированной Льготной маржи на Период льготного кредитования, если на дату первой выдачи кредита значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, не превышает значение Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки, установленное в настоящем пункте, или в размере суммы Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки и Фиксированной Льготной маржи на Период льготного кредитования, если на дату первой выдачи кредита значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, превышает значение Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки, установленное в настоящем пункте.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) размер Льготной процентной ставки по Договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения Льготной процентной ставки по Договору и Фиксированной Льготной маржи на Период льготного кредитования.
В случае, если в течение Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Правил размер действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору окажется больше 8,0 (Восьми) процента(ов) годовых, он принимается равным 8,0 (Восьми) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Максимальная плавающая составляющая Льготной процентной ставки»).
Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки. В случае если Заемщик не получил указанного уведомления, плавающая Льготная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения Периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке.
Размер Стандартной процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования (включительно), плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (далее – Фиксированная Стандартная маржа).
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора после прекращения Периода льготного кредитования размер Стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 27.01.2023 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №01/23 от 27.01.2023 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HjG0PA0OykWyM6ohQGUk1g-B-B