Точка Спокойствия
Точка Спокойствия личный блог
17 января 2023, 21:43

Лучшие инвестиционные идеи от компании Финам. Какие акции вырастут на 30-100%?

Макроэкономика

США

  • Пик ставки ФРС ожидается в диапазоне 5 – 5,5%. Во 2 полугодии ставку снизят минимум на 0,5%
  • Инфляция замедлится до 3 – 4%. Возврат к 2% это перспектива 2025 года.
  • ВВП США замедлиться до 0,5%.

Еврозона

  • Пик ставки ЕЦБ ожидается в диапазоне 3 – 3,5%.
  • Инфляция замедлится до 5 — 6%.
  • ВВП Европы замедлиться до 0,3%.

Хотя ставка, по мнению, экспертов должна быть выше, но это нереализуемо с учётом долговой нагрузки и дефицита многих стран Еврозоны.

Китай

  • ВВП Китая вырастет на 4 – 4,5%.

Россия

  • Ожидается снижение ВВП на 2,5 – 3,5%.
  • Негативный вклад окажет чистый экспорт, а позитивный внутренне потребление, где дно пройдено.
  • Инфляция составит 6 – 7%
  • Ключевая ставка 7 – 8,5%
  • Нефть марки Urals ожидается в диапазоне 50 – 70$.
  • Курс доллара по отношению к рублю будет в диапазоне 65 – 75.


Корпоративный и государственный госдолг

С 2008 года по 2022 год государственный долг стран G20 увеличился с 70% к ВВП до 116%.

Корпоративный долг вырос с 125% в 1999 году до 164% в 2022 году.

Рост процентных ставок приведёт к удорожанию обслуживания долга и возможному дефолту среди компаний корпоративного сектора.

Высока вероятность повышения налогов для пополнения казны.

 

Лучшие классы активов за последние 50 лет в период рецессии
Лучшие инвестиционные идеи от компании Финам. Какие акции вырастут на 30-100%?

1) В периоды рецессий в США за последние 50 лет лучшую динамику показывали облигации инвестиционного класса, золото и курс доллара.

2) худшую динамику показывали цены на нефть и высокодоходные облигации.

3) динамика по фондовому рынку и недвижимости была разнонаправленной.


ТОП – 6 идей на нашем рынке

Polymetal

Цель – 774 рубля, потенциал роста – 104%.

Драйверы роста:

  1. Необъективная оценка рынком (дешево).
  2. Смена юрисдикции.
  3. Разблокировка акций в НРД.
  4. Возврат к дивидендной политике.

ГМК НорНикель

Цель – 19 974, потенциал роста – 29%.

Драйверы роста:

  1. Повышенный спрос на цветные металлы.
  2. Ослабление рубля.

Снижение дивидендов в связи с изменением див. политике уже в цене.

ФосАгро

Цель – 8107, потенциал роста – 27%.

Драйверы роста:

  1. Высокие цены на удобрения.
  2. Отсутствие санкций.
  3. Прогнозная див. доходность – 12%.

Башнефть преф

Цель – 861, потенциал роста – 22%.

Драйверы роста:

  1. Восстановление добычи.
  2. Прогнозный дивиденд – 188 рублей, что даёт нам 27,8% дивидендную доходность.

Новатэк

Цель – 1277,4, потенциал роста – 21%.

Драйверы роста:

  1. Высокие цены на газ.
  2. Дивиденды.
  3. Запуск инвестиционных проектов.

Долларовая Еврооблигация Газпрома 2034 выпуска

Ставка на рост тела при снижении инфляции в Европе.

Лучшие инвестиционные идеи от компании Финам. Какие акции вырастут на 30-100%?

Не понимаю, чем ребятам не угодил выпуск 3027-2-Д с более коротким сроком погашения и более высокой доходностью к погашению.

Как по мне, этот выпуск лучше.

Общее впечатление:

Очень крутой макроанализ с большим количеством классных графиков.

Есть идеи в иностранных акциях, которые можно купить на СПб бирже.

Настоятельно рекомендую прочитать полный труд ребят.

Стратегию можно скачать у меня в телеграм-канале по ссылке — t.me/invest_fynbos

Там же вы найдёте обзоры всех других брокерских компаний.

6 Комментариев
  • Дмитрий
    18 января 2023, 12:51
    Забавно, малоинтересный по текущим ГМК в рекомах есть, а интересный, ясный и сверхдешевый Сбер отсутствует.
    Это всё, что стоит знать о полезности таких инвестобзоров. Или от таких авторов.
      • Дмитрий
        18 января 2023, 15:55
        Точка спокойствия, так в ИНВЕСТидеях первичен обьективный размер рассчетного апсайда, а никак не «уникальность» 😉
        Тем более, повторюсь, видеть ГМК в «идеях года»…
    • Евгений Л
      19 января 2023, 03:00
      Дмитрий, а что дешёвого в сбере? Кучка зелёных офисов по всей стране и не привлекательные тарифы для клиентуры!!! Тогда ВТБ точно также должен был в космос улететь как и сберкасса. Вся ваша сберкасса это обычная спекуляция которая не стоит ничего! Год назад такой же мечтатель фантаст на ВС выкатил тему «на какую сумму купить акции сберкассы по цене 270 руб. За штуку чтобы жить в шоколаде на дивиденды». Он ещё смеялся над всеми и говорил что закупился на 12млн руб., получает дивиденды и ему повезло что он так дёшево закупился. Я написал ему что через год сберкасса провалится к 100 рублям а может и ниже, он тогда смеялся, а теперь растворился в тумане…
      • Дмитрий
        19 января 2023, 11:05
        Евгений Л., судя по тому что вы пишете — вы не знакомы даже с азами фунд. оценки, не говоря о её нюансах у банков.
        • Евгений Л
          19 января 2023, 15:10
          Дмитрий, да вы можете хоть какие азы изучать, но всё ваши фунд. Оценки годятся для западных компаний, а у нас в стране всё похоже на параллельный мир. Поэтому все ваши прогнозы по сберкассам и прочим втб-тиньковым могут превратиться в 0 в любой момент, достаточно будет простого щелчка пальцами из бункера или интриганов туда входящих…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн