2020: Обзор моих 1270%, $18,2 млн торгового года. Джон Ф. Картер

  John F. Carter.INC 500 Entrepreneur Simpler Trading (21год с 2014 ). Член: ЭО, ЮПО. Муж и отец 3 детей. Опционы/Криптотрейдер. Автор книги, Освоение торговли.

 Какой сумасшедший и безумный, трагический и удивительный год все свернулось в одно целое.
Что всякое может случиться. Что никакое количество беспокойства или стресса не изменит результат. Я перестал пытаться навязать свою волю окружающей среде и посмотрел на эту новую глобальную ситуацию как трейдер. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мир делает со мной, я начал смотреть на это с его точки зрения. Что он предлагал? Шанс переосмыслить жизнь?

Моя цель в этой статье — подвести итоги моего торгового путешествия 2020 года на фоне непредсказуемого и исторического года. Я не собираюсь сосредотачиваться на конкретных установках, а вместо этого на моих общих колебаниях прибылей и убытков, управлении своим эго и тем, что я узнал. Я трачу больше времени на потери, так как именно там происходит наибольшее обучение.

Что происходило в моем аккаунте, и что происходило в моем мозгу в течение этого времени?

У меня было несколько отличных сделок. И у меня было несколько ужасных сделок. Я допустил несколько грубых ошибок. Я зарабатывал деньги 10 месяцев из 12, но это не было гладко, и эти два месяца были дурацкими. Вы могли бы подумать, что март был бы одним из тех неприятных месяцев, но это не так. Мой первый проигрышный месяц посетил меня в мае. Приятный маленький звонок для пробуждения. Если бы я мог подвести итоги своего года в виде одной строки за каждый квартал.1 Волатильность.2 Блокировка. 3.Вывод денег в материальные активы.4. Упал поднялся и вернулся на вершину.

По прошествии года я могу сосчитать, с одной стороны, количество сделок, которые я сделал, которые были идеальными. Но когда пыль улеглась, мои три краткосрочных торговых счета закончились на максимумах, и у меня был рекордный торговый год. Это урок, который мне приходилось переучивать много раз: вы можете заработать много денег на рынках, которые не идеальны.

Есть только одна цель, на которой трейдер должен сосредоточить свое внимание: восходящая наклонная кривая капитала. Начните год в левом нижнем углу экрана и закончите год в правом верхнем углу.

Ничто из этого не поможет вам в вашем стремлении получать доход от торговли. Нечего доказывать — только возможности вливаться и вытекать из них.

Вы настроены на эти внешние возможности?

Или вы настолько настроены на свою собственную внутреннюю чушь, что даже не видите их?

На моих краткосрочных торговых счетах я не собираюсь торговать определенной акцией. Я ищу высоковероятные моменты во времени. Я использую эти моменты с правильной стратегией опционов для этого конкретного случая.

Я занимаюсь этим уже почти 30 лет, и я узнал, что больше знаний не является большей силой, когда дело доходит до торговли. Все дело в вероятностях и контроле рисков. И если вы ошибаетесь, будьте неправы быстро, всегда помнить, что акции растут медленно и быстро падают.

Большая часть успешной торговли — это обучение тому, когда ничего не делать. Научиться отпускать необходимость прыгать на горячий запас дня. Прыгать на этот горячий тикер не является планом. Это хорошо проложенный путь к возможному разрушению, поскольку мы становимся зависимыми от прилива дофамина. Затем мы начинаем гнаться за спешкой, а не за акциями. И, как и каждая собака, которая гоняется за автомобилями, в конце концов, на нас наедут.

Зарабатывать деньги легко. Сохранение их — это игра.

И, как сказал мне мой инструктор по йоге несколько раз: «Расслабься, Джон. И ваши ожидания исполнятся».

Я провел Новый год, 2021 год, просматривая некоторые из моих записей в дневнике с января 2020 года.
Для торговых целей я написал: «В 2020 году я собираюсь начать с краткосрочного торгового счета на сумму около 1,4 миллиона долларов. Это для свинговых сделок и создания дохода. Моя цель с этим счетом в конце года состоит в том, чтобы перевести 2,5% от моего общего баланса в неделю, или около 1,7 миллиона долларов. И в конечном итоге получить, после переводов, счет в 2 миллиона долларов (или более) для торговли на 2021 год». В качестве примечания, я покупаю и держу вещи для своих долгосрочных и пенсионных счетов, и я не собираюсь каждую неделю переводить деньги с этих счетов. 


  Это итоги 2020г.

Примечание: Моя учетная запись TastyWorks началась с 60K, которая простаивала большую часть года. Я перевел 200K прибыли со своего счета TOS в августе, чтобы я мог торговать с маржой портфеля. Тогда я начал активно торговать.

Что касается переводов, я в конечном итоге вывел 12,5 миллионов долларов, которые я вложил в материальные активы, опыт и благотворительность, а остальное направил на налоги на прибыль.

На 2021 год я начинаю свои краткосрочные торговые счета в размере 6 миллионов долларов с теми же целями, что и в 2020 году, с точки зрения возможности генерировать и переводить 2,5% в неделю «или более».

С точки зрения моего стиля торговли для моих краткосрочных, агрессивных счетов, я торгую в основном опционами, как длинными, так и короткими (т. Е. Я могу купить колл или продать кредитный спред пут). Я также торгую некоторыми фьючерсами, как длинными, так и короткими. Мое среднее время удержания составляет от двух до пяти дней, и у меня обычно есть от трех до семи позиций в любой момент времени. Более того, и я теряю свою эффективность и концентрацию. Я агрессивный трейдер. Я не собираюсь зарабатывать 5% в год. Я хочу зарабатывать 5% в неделю. Это означает рискнуть и тренировать свою кишечную стойкость, чтобы справиться с колебаниями.
Многие люди не могут справиться с этим типом волатильности, каждый, у кого есть брокерский счет, может справиться с прибылью, но все они ноют, как 5-летний ребенок, который потерял игрушку во время неизбежного месяца спада.

Наконец, я обнаружил, что самый большой подарок, который я могу сделать себе, — это время от времени выходить на 100% денежную позицию, особенно в длинные выходные. Как трейдер, именно тогда ваш ум действительно свободен. Это как получить спа-процедуру.

Итак, давайте к сути. Я имею в виду, что у вас тоже может быть 1 200% год? Буду откровенен.

Лол

Шансы не в вашу пользу. Черт возьми, я не знаю, будет ли у меня когда-нибудь такой год снова, но это не помешает мне увидеть, что я могу сделать в 2021 году. Торговля — это путешествие о том, как научиться уходить со своего собственного пути, чувствуя себя комфортно с все большими и большими суммами денег. Пока продолжается путешествие, продолжается и возможность для умственного роста.

Почему не больше?

У меня есть друг, который торгует огромными суммами денег за свой счет. Когда мы разговариваем, он всегда спрашивает меня: «Когда ты собираешься торговать больше? Это просто еще один ноль». Деньги — это то, что портит людей в торговле. Получение его, потеря и жестокие, невысказанные слова, играющие на заднем плане: «Стою ли я того?» Забавно наблюдать, как он торгует, так как у него нет никаких зависаний вокруг денег. Он вдохновляет меня расширять границы моей собственной самооценки. Почему не больше?

Ключ к «большему» заключается в том, чтобы осознавать, что это решение о росте, а не пункт назначения, где, как только вы туда попадете, тогда и только тогда вы будете счастливы. Будьте счастливы сегодня. Будьте благодарны сегодня. Получение большего количества вещей не решит ваше беспокойство. 

Это путь, который для многих людей никогда не идет по-настоящему, поскольку они застряли в низком осознании, основанном на эго, повторяя одни и те же ошибки снова и снова, попав в ловушку ментальных конструкций своего собственного образа себя. Я вижу это все время. Я осознаю это в своей собственной жизни.

Расширьте свои умственные ограничения, и вы расширите свою жизнь.

Марк Дуглас, автор книги «Торговля в зоне», изложил это следующим образом:

«Совершение ошибок является естественной функцией жизни и будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем точки, в которой:

• Все наши убеждения находятся в абсолютной гармонии с нашими желаниями.
• Все наши убеждения структурированы таким образом, что они полностью согласуются с тем, что работает с точки зрения окружающей среды».

    В этих двух заявлениях много глубоких мыслей. Люди отталкиваются от этого и говорят: «Делать ошибки — это нормальная часть человеческого бытия». Я достал. Я делаю ошибки каждый день. Но в торговле, когда мы повторяем один и тот же эмоциональный цикл снова и снова, он генерирует одни и те же результаты снова и снова. Не осознавать этот цикл и вырваться из него – ошибка. На самом деле, это единственная ошибка.

Это то, о чем говорит Марк. Сойдите с колеса хомяка в своем уме, которое затуманивает вашу перспективу, и поставьте себя на место рынка. Начните торговать с его точки зрения так же, как вы бы катались на волне с его точки зрения, а не с точки зрения вашей собственной эмоциональной тюрьмы. Навязывание нашей воли работает при дрессировке собаки или лошади. Они ответят нам, независимо от наших недостатков. Но рынок – это не собака и не лошадь. Он не будет реагировать на нас, как бы мы ни старались. Он даже не подозревает о нашем существовании.

Эд Сейкота из книг Market Wizards сказал: «Каждый получает именно то, что хочет, от рынков». Для людей, которые теряют деньги, это жестокая правда, с которой нужно столкнуться. Что вы получаете от потери денег? Какова отдача? Какова ваша скрытая повестка дня? Именно здесь вы должны выгнать эго на обочину, иначе вы никогда не узнаете правду. И если вы никогда не узнаете правду, вы будете продолжать терять деньги. Вечное финансирование собственного уничтожения.

Пример скрытой повестки дня? Я много лет работал с Марком Дугласом, автором книги «Торговля в зоне». Одной из вещей, над которыми мы работали, были любые скрытые планы, которые у меня были, которые подкрадывались во время торговли перед большой аудиторией в нашем торговом зале. Одним из моих скрытых планов было желание быть героем, где каждый получает возможность участвовать в большой сделке и счастлив после этого, давая мне виртуальную «высокую пятерку».

Но если скрытое желание человека состоит в том, чтобы быть героем, они бессознательно создают бедствия, где они могут вмешаться и спасти день.

Насколько это испорчено?

Человек, который постоянно тушит пожары, также является поджигателем.

Человек, который всегда испытывает проблемы, является проблемой.

Человек, который постоянно сталкивается с мудаками, является мудаком.

Человек, который думает, что он особенный из-за своей травмы… не могут отпустить свою травму, потому что они думают, что они особенные.

Глубокие вещи, чтобы быть уверенным. Наша внешняя жизнь является просто отражением наших сознательных и бессознательных систем убеждений. Вот почему я так люблю торговать. В трейдинге спрятаться негде. Есть только ваш P & L. Ваша кривая капитала является прямым отражением того, насколько вы попали в ловушку своего собственного лошадиного дерьма по сравнению с тем, насколько вы свободны от этого лошадиного дерьма и полностью присутствуете и подключены к рынку, и что он предлагает вам прямо сейчас.

Мы можем обмануть себя. Но мы не можем обмануть рынок. Он призовет нас.

Для тех, кто признает, что они являются проблемой, это путешествие, которое никогда не заканчивается, приводя ко многим положительным событиям как человека. Те, кто думает, что мир хочет заполучить их, будут постоянно придумывать ситуации неоднократно, чтобы доказать, что мир хочет их получить.
Единственный человек, который может спасти вас, это вы сами.

Новое мышление

Чтобы изменить свою жизнь, вы сначала должны изменить свое мнение.

Я добился огромных успехов в 2018, 2019 и 2020 годах, узнав о том, почему я веду себя так, как я это делаю. Жестко запрограммированные защитные механизмы с детства и все такое. 
Рынок — лучший психолог, который у вас когда-либо будет, и лучший показатель того, как вы делаете это умственно. Когда вы можете входить и выходить из позиций и принимать потери без раздумий, вы чисты и находитесь в зоне. Если вы не являетесь психически чистым и находитесь в зоне и испытываете стресс и колебания — расслабьтесь и очистите голову, прежде чем рынок вырвет ваше сердце. Вы столкнулись с неразрешенным триггером, и вам нужно определить эмоцию, стоящую за ним, и отпустить его, прежде чем он уничтожит вас через ваши торговые решения.
Это способ вашего эго показать вам, что вы не можете жить без него. Его единственная цель — контролировать вас. Легче всего это сделать, когда вы чувствуете боль и ненависть к себе.

Ответ? Очистите голову и получите «подарок». Гнев по поводу прошлого и беспокойство о будущем — это способ эго держать нас под контролем. Когда вы «присутствуете», и вы «здесь и сейчас», тогда ваше эго растворяется и не имеет никакого контроля.

Это может быть так же просто, как медитировать в течение 5 минут, чтобы промыть свой ум и вернуться к настоящему моменту. Отбросьте прошлое, отбросьте будущее и сосредоточьтесь на настоящем с точки зрения рынка на то, что он предлагает сегодня.

Вы должны быть безжалостны к себе. Это форма любви к себе. Будучи жестоко честным, вы также невероятно добры. Вы спасаете себя от самого себя, как можно быстрее. Это определенно может быть борьба любви / ненависти. Но помните, противоположностью любви является не ненависть. Это спокойствие.

Покажите себе, что вы заботитесь о себе — о настоящем себе — будучи жестоко честным, но в то же время прощая себя каждый день.