14 декабря 2022, 17:41
📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 14.12.2022 16:29:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UWqa5x0ilEGGw-AA9GLGApA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Корректировка информации связана с устранением технической ошибки, допущенной при указании наименования существенного факта.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mkb.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.12.2022
2. Содержание сообщения
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П10»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10, размещенным по открытой подписке, идентификационный номер выпуска – 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0 (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 3: 13.12.2022.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: Публичное акционерное общество "Газпром", акция обыкновенная (GAZP); Тикер Bloomberg: GAZP RX Equity; ISIN: RU0007661625; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкновенная (SBER); Тикер Bloomberg: SBER RX Equity; ISIN: RU0009029540; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", акция обыкновенная (MTSS); Тикер Bloomberg: MTSS RX Equity; ISIN: RU0007775219; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский никель", акция обыкновенная (GMKN); Тикер Bloomberg: GMKN RX Equity; ISIN: RU0007288411; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE); Тикер Bloomberg: FIVE RX Equity; ISIN: US98387E2054; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 3:
Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 162,8.
Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 138,38.
Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 229,75.
Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 14990.
Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 1531,5.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД3(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) =0 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 3 – 19.12.2022г. Не выполнено условие б) выплаты Дополнительного дохода по Базовому активу.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Условия выпуска биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0, утверждены решением Председателя Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», принятым 04 декабря 2019 года, приказ №1754 от 04.12.2019 г., на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01 (далее – Условия выпуска).
В соответствии с Условиями выпуска, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: Публичное акционерное общество "Газпром", акция обыкновенная (GAZP); Тикер Bloomberg: GAZP RX Equity; ISIN: RU0007661625; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкновенная (SBER); Тикер Bloomberg: SBER RX Equity; ISIN: RU0009029540; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", акция обыкновенная (MTSS); Тикер Bloomberg: MTSS RX Equity; ISIN: RU0007775219; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский никель", акция обыкновенная (GMKN); Тикер Bloomberg: GMKN RX Equity; ISIN: RU0007288411; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE); Тикер Bloomberg: FIVE RX Equity; ISIN: US98387E2054; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP&utm_source=www.moex.com&utm_term=gazp (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER&utm_source=www.moex.com&utm_term=sber (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MTSS&utm_source=www.moex.com&utm_term=mtss (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GMKN&utm_source=www.moex.com&utm_term=gmkn (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE&utm_source=www.moex.com&utm_term=five (значение “Закрытие”).
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец соответствующего Рабочего дня, приходящегося на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в рублях и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ый, …, m-1-ый, mый день проведения организованных торгов Базовых активов на Бирже Базовых активов, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения, выраженная в рублях и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующей Дате наблюдения (i) Рабочий день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Рабочего дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если выполняются два нижеследующих условия:
а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
б) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i) Дата выплаты дополнительного дохода Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива)
1 Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
2 Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
3 Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
Порядок определения размера Дополнительного дохода
Дополнительный доход (в процентах) для всех Дат выплаты дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 24 × (m+1), где
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, в процентах;
m: – a) если до Даты выплаты дополнительного дохода (i) было не менее одной Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплаты дополнительного дохода, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;
– b) если до Дата выплаты дополнительного дохода (i) не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию для каждой Даты выплаты (i) в рублях:
ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска – 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «14» декабря 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CltRmh-CnaEKXhLvroQc85w-B-B
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 14.12.2022 16:29:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UWqa5x0ilEGGw-AA9GLGApA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Корректировка информации связана с устранением технической ошибки, допущенной при указании наименования существенного факта.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mkb.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.12.2022
2. Содержание сообщения
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П10»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10, размещенным по открытой подписке, идентификационный номер выпуска – 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0 (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 3: 13.12.2022.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: Публичное акционерное общество "Газпром", акция обыкновенная (GAZP); Тикер Bloomberg: GAZP RX Equity; ISIN: RU0007661625; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкновенная (SBER); Тикер Bloomberg: SBER RX Equity; ISIN: RU0009029540; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", акция обыкновенная (MTSS); Тикер Bloomberg: MTSS RX Equity; ISIN: RU0007775219; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский никель", акция обыкновенная (GMKN); Тикер Bloomberg: GMKN RX Equity; ISIN: RU0007288411; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE); Тикер Bloomberg: FIVE RX Equity; ISIN: US98387E2054; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 3:
Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 162,8.
Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 138,38.
Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 229,75.
Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 14990.
Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 1531,5.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД3(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) =0 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 3 – 19.12.2022г. Не выполнено условие б) выплаты Дополнительного дохода по Базовому активу.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Условия выпуска биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0, утверждены решением Председателя Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», принятым 04 декабря 2019 года, приказ №1754 от 04.12.2019 г., на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01 (далее – Условия выпуска).
В соответствии с Условиями выпуска, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: Публичное акционерное общество "Газпром", акция обыкновенная (GAZP); Тикер Bloomberg: GAZP RX Equity; ISIN: RU0007661625; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкновенная (SBER); Тикер Bloomberg: SBER RX Equity; ISIN: RU0009029540; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", акция обыкновенная (MTSS); Тикер Bloomberg: MTSS RX Equity; ISIN: RU0007775219; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский никель", акция обыкновенная (GMKN); Тикер Bloomberg: GMKN RX Equity; ISIN: RU0007288411; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Икс 5 Ритейл Груп Н.В. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE); Тикер Bloomberg: FIVE RX Equity; ISIN: US98387E2054; Валюта Базового актива: Рубли; Количество, шт.: 1.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP&utm_source=www.moex.com&utm_term=gazp (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER&utm_source=www.moex.com&utm_term=sber (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MTSS&utm_source=www.moex.com&utm_term=mtss (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GMKN&utm_source=www.moex.com&utm_term=gmkn (значение “Закрытие”).
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE&utm_source=www.moex.com&utm_term=five (значение “Закрытие”).
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец соответствующего Рабочего дня, приходящегося на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в рублях и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ый, …, m-1-ый, mый день проведения организованных торгов Базовых активов на Бирже Базовых активов, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения, выраженная в рублях и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующей Дате наблюдения (i) Рабочий день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Рабочего дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если выполняются два нижеследующих условия:
а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
б) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i) Дата выплаты дополнительного дохода Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива)
1 Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
2 Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
3 Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. 4 (Четвертый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
Порядок определения размера Дополнительного дохода
Дополнительный доход (в процентах) для всех Дат выплаты дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 24 × (m+1), где
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, в процентах;
m: – a) если до Даты выплаты дополнительного дохода (i) было не менее одной Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплаты дополнительного дохода, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;
– b) если до Дата выплаты дополнительного дохода (i) не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию для каждой Даты выплаты (i) в рублях:
ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-П10, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска – 4B021201978B001P от 12.12.2019, ISIN - RU000A1016W0.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «14» декабря 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CltRmh-CnaEKXhLvroQc85w-B-B
0 Комментариев
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
СПБ БИРЖА БАНКРОТ и БУМАГИ МОГУТ ДЕЛИСТИТЬ в ЛЮБОЙ момент
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...