Про рынок 14.12

Всех приветствую!

Начну с «внешних» новостей. В США вышли данные по ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (НОЯБ). М/М = +0.1% (ПРОГ +0.3% / ПРЕД +0.4%). Г/Г = +7.1% (ПРОГ +7.3% / ПРЕД +7.7%). БАЗОВЫЙ CPI = +6% Г/Г (ПРОГ +6.1% / ПРЕД +6.3%). 

Данные вышли прямо сказать положительные относительно предыдущих значений (хотя конечно все равно инфляция высокая), но на таких данных Пауэлл может сегодня (заседание ФРС по ставке) не так жестить!!! Гадать, что там произойдет-я лично не хочу, ситуация в Америке крайне запутанная. Что будет-то будет! И самое главное как отреагирует рынок.

В моменте рынок среагировал позитивно, но потом настало прозрение. И хоть фьючерс на S&P и закрылся в плюсе, но нарисовался молот с большой верхней тенью, что может быть предвестником даже разворота.

Вышли данные по инфляции, они вышли не такими страшными, сегодня Пауэлл возможно будет продвигать более мягкую ДКП. На этом ожидании падает DXY (индекс доллара), следовательно растут и промышленные металлы и нефть, что в моменте также было положительно оценено рынками.




 Прошло заседание ОПЕК. 

ОПЕК оставил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году без изменений на уровне 2,24 млн баррелей в сутки.ОПЕК сохранил прогноз мирового спроса на нефть на 2023 год на уровне 101,80 млн баррелей в сутки
ОПЕК оставил прогноз роста мировой экономики на 2023 год без изменений на уровне 2,5% 
ОПЕК: недавнее замедление мировой экономики становится очевидным, спрос на нефть в Китае сократился в 2022 
ОПЕК понизил прогноз спроса на нефть в 1кв 2023г

=

На совете министров энергетики ЕС не удалось согласовать потолок цен на российский газ, дискуссии продолжаются  —  глава МИД Венгрии

=

А теперь к нашим новостям.

14 декабря   — Путин проведёт очередное совещание с членами Правительства.

Суммарное увеличение НДПИ для «АЛРОСА» в 2023г составит 19 млрд руб., сумма будет распределена между бюджетами  — Минфин — Интерфакс

ЦБ РФ дал брокерам до конца 2023 года сформировать резервы по заблокированным активам, при выплате дивидендов мерой воспользоваться нельзя. Кстати по этой новости-на мой взгляд это что-то типа обязательного фонда резервирования, что в принципе нормально в обычной ситуации, но плохо для будущих дивидендов!!!

Власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть: согласно проекту указа, запрещается продавать нефть по следующим основаниям:

*Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
*Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку ($60 за баррель – «Ведомости»).
*Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, – с разрешения правительства.

Последний пункт на мой взгляд крайне важен, нужны пути обхода «потолка» цен, что тоже в принципе логично!
=

За час с небольшим до окончания основной сессии Индекс ММВБ на днях пробивал уровень 2172-2174 и 55ЕМА, можно ожидать продолжение снижения до минимальной мишени от пробоя канала по ценам закрытия = 2147+-. Быки полностью утратили преимущество над медведями, и даже уступили его и на днях, и на часах. 

Правда может так случиться, что индекс банально торгуется в нисходящем канале, но факт прохода 55ЕМА на лицо.Конечно, падение может сразу и не случиться, в индексе ММВБ есть уровни возможных поддержек (2157 или 2147), но растущая тенденция наконец-то сломана и торговать нужно преимущественно от продажи! А инвесторам рекомендую отскоки вверх использовать для выхода из позиций!!!

Правда под закрытие основной сессии индекс ММВБ снова была попытка выйти на 55EMA снизу, на сей раз во многом благодаря металлургам.. Ну что сказать, снова неопределенность, но при этом остальные бумаги (Сбер, Газпром) явно слабее рынка, и если это не очередной развод, то возможно падение продолжиться. Но в итоге закрылись как и за час до окончания основной сессии.

На утро боюсь снова повториться попытка пробоя выше (нефть продолжает расти), надо быть предельно осторожным в принятии решений, особенно на сильных уровнях — возможны ложные пробои!!!



Основную. интригу подарил вчера ГМКН. По утру давал рекомендацию на своем телеграм-канале  —  «Судя по утреннему фьючерсу ИндексММВБ откроется в районе 55EMA на часах (нефть растет), СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ЛОНГИ можно прикрывать! Я же буду использовать этот отскок для наращивания шорта в Газпроме и попытаюсь занять шорт в ГМКН. Нефтяников трогать опасно (разве что Лукойл), но с однозначным стопом!!!».

Накануне была рекомендация по ГМКН — «В ГМКН на днях происходит возможный пробой наклонного восходящего тренда с пробоем RSI своего дивергентного тренда. Но цена выше 55EMA, облака Ишимоку и горизонтального уровня поддержки 14384, над ним можно спекулятивный шорт прикрывать. При проходе ниже нужно быть готовым на ретесте продавать снова! ГМКН на часах над уровнем поддержки 14836 (+55EMA), RSI на тренде, пробой = шорт со стопом 14900+».

Я начал следовать своей рекомендации, продал 1/16 по 14836 и по 14846 (зона продажи), 3/4 позиции по средней 14749, оставил на разживу 1/32 по средней 14841 (в уме держим прибыль в +0,62%). В течении дня немного корректировал стоп по дням - «В ГМКН на днях цена на пересечении восходящего и нисходящего трендов, перенес стоп от продажи на 14940+0,5%=15010+».

Но под вечер ГМКН на часах вышел над 55EMA и зоной поддержки 14818-14846, там нужно шорт крыть. Явные противоречия между дневными и часовыми графиками, без идей. На «вечерке» закрыл шорт по 14892, от средней продажи -0,34%, но на основном объеме (в 3 раза больше) было заработано +0,62%, так что в целом неплохой плюс.




Кстати я вчера был свидетелем возможной разводки в ГМКН. Успел заскринить стакан ГМКН на закрытии основной сессии, на мой взгляд бид 1 -толкатель, офер 2 -реально отдает!!! Причем заметьте какие цены!!!



MGNT на часах выше 55EMA и облака Ишимоку, RSI в зоне перекупленности, откат в зону 4515-4521 можно откупать со стопом 4495-. Помниться в конце прошлой недели я говорил на канале , что Магнит возможно отрастет, но без четкого стопа покупать его не стоит. Сейчас ситуация кардинально поменялась на часах. Бумага вышла выше 55ЕМА и облака Ишимоку, не было дивергенции на хаю на отскоке, появился стоп, А ЗНАЧИТ МОЖНО РИСКОВАТЬ!!!  Дорога ложка к обеду, надо уметь ждать!!!

Купил (!) на откате по 1/16 по 4515 и 4521 (зона поддежки+55EMA+ облако Ишимоку + не было дивергенции на хаю), стоп 4495-, прикрыл половину лонга по 4547. Но надо понимать, что и эта бумага может поддаться общему медвежьему настроению (тем более на днях это только отскок), поэтому остаюсь в спрэде почти по деньгам от шорта в Газпроме.



Прикрыл 1/3 шорта Газпрома по 162,23, осталось 1/16 шорта по средней 163,37 (в уме откладываем еще +0,69%). Правда на отскоке снова буду шортить, в Газпроме я однозначный медведь!!!

Стоит помнить, что в «Газпроме» и на днях, и на часах приоритет у медведей, закрытие (прикрытие) шорта не является сигналом к покупке, отскок вверх надо продолжать продавать!

В «Газпроме» на часах накапливается дивергенция на падении, что может вызвать краткосрочный импульс вверх, который надо (ну по крайней мере я буду) встречать оферами. Основная зона для меня 162,8 (+55EMA) — 163,47 (облако Ишимоку). Там хочу допродать уже более сильный объем. Возможно, со стопом на допродажу по 164,05+, но не на весь объем и буду снова продавать, но выше. Общий стоп при этом сохраняется на 168,2+ по закрытию дня!




По поводу Сбера писал ранее в посте  следующее — «Первая зона на днях 139,8-140,5 (сейчас в ней), закрытие ниже 139,8-может пойти дальше вниз к зоне поддержки 137,15±. Проход ниже — следующая зона поддержки 134,4-135. А вот проход ниже 134,4- (к тому моменту и 55EMA на днях подтянется вверх), почти однозначный шорт!». Можно наконец-то пробовать шортить и его. Главное со стопом!!!»

Рекомендация на сегодня — на часах пробит тренд и горизонтальная зона сопротивления 138,96-139,77, в ней можно продавать, стоп нужно ставить на 140,1+.


Что касается нефтянки (Лукойл и Роснефть), то из-за роста нефти ситуация в них пока неопределенная, но и они не устоят против начинающейся нисходящей тенденции.

Так получилось, что я на утро в спрэде по деньгам «покупка Магнита — продажа Газпрома», так что я относительно защищен. 

Процесс слома тенденции – вопрос не одного дня. Но быки не сдаются без боя, хотя драйверов для роста я не наблюдаю. По крайней мере в случае падения я начинаю чувствовать логику рынка!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!