Камаз, Сегежа, ДВМП, ТМК / Инвестиционный марафон #40

Друзья, всем привет.

В четверг я подвел итоги голосования в ТГ. И сегодня обсудим эти итоги, а также посмотрим, что именно я купил в свой инвестиционный портфель в рамках 40 выпуска уже полюбившегося вам инвестиционного марафона.

На ваше голосование были вынесены 4 компании:

1. КамАЗ

2. Сегежа Групп

3. Дальневосточное морское пароходство

4. Трубная металлургическая компания

Данный список был составлен исключительно из ваших пожеланий и рекомендаций, которые вы оставляете в комментариях Youtube, телеграм-канале и прочих социальных сетях. На этой неделе в очередной раз победило дерево и вместе с ним Сегежа Групп :)

Я действительно покупаю победителя голосования минимальным лотом, но при этом меня интересуют и прочие компании, которые попали в этот short-list. Давайте немного расскажу о фактах, на которые следует обратить внимание при инвестировании во все указанные выше компании.

КамАЗ (#KMAZ)

1. По итогам августа компания является лидером продаж грузовиков с долей продаж в 37% (или 2 650 единиц).

2. Правительство Москвы и «Камаз» договорились инвестировать в завод «Москвич» 5 млрд

3. За 8 месяцев производство на предприятии выросло на 5,8%.

4. С начала года пиковая стоимость акций достигала 130 рублей, в последнее врем цена колеблется в горизонте 90-95 рублей за акцию.

5. С 2013 года компания платит дивиденды

Сегежа Групп (#SGZH)

1. Хорошо отчиталась за 2 квартал 2022 года

2. Лесную отрасль ждут крупные субсидии от государства в размере 10 млрд. руб

3. Компания не попала под санкции

4. Компания выплачивает дивиденды с 2021 года

5. У компании высокий объем заимствований, в том числе она выпустила облигации в юанях.

6. С начала года пиковая цена акций составила 11,20, сейчас цена приближается к 7 рублям, и на графике четко видно нисходящий тренд. Цена фактически опустилась до уровня февральского дна.

ДВМП — Дальневосточное морское пароходство (#FESH)

1. По итогам 2022 года ДВМП прогнозирует сокращение мирового контейнерного рынка как минимум на 2%, а российского — на 13–18%. При этом дальневосточные порты демонстрируют рост.

2. За 2021 год выручка компании увеличилась на 83%, до 113,7 млрд руб.; чистая прибыль выросла в 4,5 раза и составила 37,9 млрд руб.

3. За 2022 год компания не планирует выплачивать дивиденды, а направить всю прибыль на развитие, в том числе увеличить количество собственных судов.

4. Компания сейчас торгуется на апрельских максимумах, поэтому на данный момент лучше воздержаться от инвестирования в нее. Дорого вроде бы, но по показателям смотрится неплохо: p/e = 2.7 p/s = 0.7

ТМК — Трубная металлургическая компания (#TRMK)

1. Отличная отчетность за 2021 год, выручка 429 млрд. рублей, чистая прибыль почти 7 млрд. руб

2. Более 95% акций компаний принадлежат TMK Steel холдинг, конечный бенефициар – 1 человек

3. Компания выплачивает дивиденды с 2007 года, то есть уже 15 лет

4. Не так давно прошла дивидендная отсечка, сейчас акции закрывают див гэп

5. На недавних пиках цена достигала 93 рублей за акцию, сейчас 78.

6. p/s = 0.18, то есть компания продается с огромной скидкой.

Удачных вам инвестиций и буду рад вас видеть у себя в телеграм-канале  — рассказываю об инвестициях, пассивном доходе, консультирую по составлению инвестиционного портфеля и банковскому кредитованию.