03 сентября 2022, 17:04
Чтобы добиться успеха в трейдинге, надо развить в себе опционное мышление-"как рисковать малым , при этом получая большее"
Я не сторонник опционов, но подход и саму систему- полностью одобряю.
Если у вас появилась якобы рабочая стратегия, но у нее выхлоп сводится практически 1к1, то это хрень собачья, а не стратегия. Ведь рано или поздно, такое соотношение риска к прибыли, расплющит вас как мухобойка детскую козявку.
Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить. Вот тогда можете смело называть себя Трейдером с большой буквы и гордится своей стратегией «неубивайкой».
А пока это не так, то и не надо летать в облаках. Ведь Трейдер-это не тот кто умеет давить на клаву и шмякать мышку цырлами. А тот кто знает как обыграть рынок.
Если у вас появилась якобы рабочая стратегия, но у нее выхлоп сводится практически 1к1, то это хрень собачья, а не стратегия. Ведь рано или поздно, такое соотношение риска к прибыли, расплющит вас как мухобойка детскую козявку.
Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить. Вот тогда можете смело называть себя Трейдером с большой буквы и гордится своей стратегией «неубивайкой».
А пока это не так, то и не надо летать в облаках. Ведь Трейдер-это не тот кто умеет давить на клаву и шмякать мышку цырлами. А тот кто знает как обыграть рынок.
Doggy Games,
baobab, застрял на 139,44, более чем на дохера ₽. Это правда. Но уверен, что данная стоимость, после НГ и запуском оставшейся нитки СП, ремонтом взорваных, перекроется кратно.
Павел, уточню 47р халявных купонов за пару дней купленных за пол цены это 9% за неделю. 500% годовых.
На первых техдефолтах дополнительно половина от падения и от роста цены после техдефолта.
С...
19:43
Антон Михеев, понимаешь, что такое флоутеры?, это максимальный риск потерять деньги.
Doggy Games, Мы команда работающая над создания работов для работы на ведущих биржах мира как с акциями, так и с криптой, требуются програмисты мой тел 8-953-468-33-61 Виталий
Сергей Хорошавин, для РФ самый страшный враг — это Китай. Как только США сумеет спЫздить китайские разработки электромобилей, наладить свой новый какой-нибудь «форд элампус», как только все наладит...
19:41
Сергей Белый / Инвестор,
веселый вы ИНВЕСТОР))))
242.9 туда дорога
Странно, что БКС не отвечает своим критикам. Может им нечего ответить, кроме отписок — «пишите на почту, разберёмся...»
Вот сколько их критиковали и ни одного внятного ответа.
Может быть критика ...
19:38
alta,
Есть такое право. По закону. Имею это право и заявил. Заявительное право. А вам разве кто то мешает достойно ответить? Задал вопрос, вполне корректно, так как по стилю вашему вы провоцирует...
Я например, не знаю как такого человека назвать.
Как говорят: не по Сеньке рубаха.
Нет полных телег, 99% неудачники на рынке, зарабатывающий стабильно трейдер это исключение, аномалия, за аномалией не выгодно гоняться, проще толпу окучивать)
Откуда вам знать что это был косяк фонда, а не сговор секты при помощи инсайда
В общем проехали, ведь это был всего лишь ответ на то, что вы заявляете якобы 99% всегда только сливают. От куда вам знать? А если и так, то на какой стороне вы? Ответ очевиден.
Ваше высокомерие не дает вам понять что возможно у кого-то и опыта и знаний по более вашего. Но мне все равно, мечтайте дальше.
Но это же не их опыт и знания, а значит и смысла нет это приводить в пример.
А мне от этого смешно почему-то. Пожалуй не буду больше время тратить, на шаблонные и бессмысленные отписки.
Ведь я не сразу смог понять этого.
Вот поэтому, риск к прибыли имеет огромное значение, ведь это не игра, а труд, который поощряется, за терпение и приемлемый риск.
Если же у вас спред риска к прибыли наоборот расширяется, в вашу сторону, то это создает вам комфортную среду для успешной торговли.
Но к этому надо прийти, что не у всех получается.
Наоборот, если Вам ваша математика комфортнее и это подтверждается долголетним опытом прибыльной торговли, то и хорошо. На форумах много что пишут). Поэтому трейдинг и интересен, тем что в нём нет общепринятых правил и он многогранен. Каждый трейдер для себя сам выбирает путь по которому идёт.
А вся эта математика уже давно обсосана. Не существует положительного мат ожидания.
Кстати опционы это единственное, что имеет исключение. И без них вы не сделаете волшебных математических моделей.
Стратегия «Альпинист» или «Скалолаз», если не ошибаюсь.
Ухо спекулянта, Я этот велосипед тоже когда-то выдумывал))
В итоге слил бабла и перевернул стратегию.
1 сделка 2%, не сработала, вторая тоже 2%, не сработала, третья опять 2%, сработала, четвертая 4% сработала.
Два раза подряд проиграл и два раза подряд выиграл. Итог +2%.
Матожидание однако.
(нифига бабла не поднял и в итоге забросил математику)
А ничего из этого делать не надо. Надо научиться не деньгами переигрывать контрагентов, а тактикой. Где неэффективность и глупость идут рука об руку.
Много думал на эту тему. В общем помню пришел тогда к выводу, что надо копать грааль гдето в районе преимуществ над рынком.
Например количеством денег и сделок рынок не победить, ибо у него почти бесконечен этот ресурс в отличии от игрока. Значит усреднения и добавления в топку.
Какие есть у игрока (трейдером этого товарища сложно назвать) преимущества перед рынком, то есть что он может решать и чем маневрировать:
1. Время входа и выхода из позиции.
2. размер ставки
3. Момент окончания игры.
Вот в общем-то и все преимущества игрока. И стратегию лудомана надо строить на них. Но мне так и не удалось. Надоело копать.
Трейдер просто обязан найти способ как стать невидимкой, перед всеми кто его видит как на ладошке.Только тогда ему станет легче собирать клубнику в колхозном огороде.
Тогда сумма выигрышей превысит убытки и ТС можно будет считать эффективной.
Если только в опционном поле, то все просто.
Ставка рефинансирования 8%, IV в среднем 30-50%.
Расчетная доходность равна 8+40=48/2=24%.
То есть тройная текущая ставка ЦБ РФ это и есть индикатив прибыльности.
Надо использовать тету, а не играть против нее.
Продайте, например, С101000 на март, доллар/рубль.
По 1400. Против спота или ближнего фьюча как покрытую позицию.
Получится нормальный комбо-спрэд с частичным или полным хеджем, если ДХ используете как стандарт управления позицией.
Так приложите больше ума и доведите этот показатель до 45%
Затратив 3111 рублей ГО, если найдете решение…
Это идея ваша, вредная и опасная.
Задача не решена, но решение есть.
Нестандартное и безопасное.
Проверено на практике.
Ищите и обрящите!
Идти надо в направлении паритета по ГО и пропорционального спрэда с положительным МО.
И накопительный эффект сложного процента дает приятный результат с каждой ребалансировкой.
В году 366/365 дней, торговых 252, цель 1% в день, 5% в неделю от ГО.
Остальное — только за большие деньги на карточку!
PS Позаимствовал у Хомяка, который очень любит килограммы сахарного песка
Там FEDOSONI приводит свое мнение, но он больше скальпер.
Мне ближе чисто позиционный трейдинг, и часто исключительно опционные комбинации.