Техосмотр 31.07.2022 Ждали прилета от Тайваня, а прилетело от Сербии.

Ненси всех напугала визитом вна Тайвань, так что я даже захэджил четверть портфеля через шорт RTS и MIX.

Но потом она передумал и вышла ложная тревога.

Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию, о визите на Тайвань не сообщается.

Не скажу, что я расстроен.

В пятницу индекс выглядел очень сильно, несмотря на общие опасения ввода инорезов 8 и 15 августа. Надеюсь, что в августе увидим скучный флэт, так как это даст надежды на начало нового делового цикла в сентябре. 

Термический уголь

Стал уже дороже кокса. Все больше разговор о смешивании углей для генерации. Дожились….

Распадская даже при падении, будет иметь средние цены в 2ом полугодии больше чем в 2020, что даст хорошие финансовые результаты.  Дивиденды компании если бы все было как раньше.

Технически, имеем две трендовые, определяющие в случаи пробоя точку входа с целями в районе 370.

Система выдала несколько страшный отчет, но который в рамках холдинга не страшен.

Вероятное влияние финансовой переоценки вложений.

Но технически будто бы настроилась в район 15.5р. Точка 14р ключевая.

Алкогольная Белуга крепко стоит ногах. Продукция востребована.

По темпу открытия пока магазинов отстают. 

Но пытаются реализовать революцию с доставкой.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Сеть супермаркетов «ВинЛаб», принадлежащая производителю алкоголя ПАО «Белуга Групп», запустила продажи через Delivery Club по системе click & collect.

Опция заказа в «ВинЛабе» с самовывозом из магазинов появилась в приложении агрегатора доставки, обнаружил корреспондент «Интерфакса». В пресс-службе «Белуги» подтвердили, что «ВинЛаб» начала сотрудничать с новой площадкой.

Проект по сотрудничеству «ВинЛаб» с Delivery Club запущен в пилотном режиме, сказал представитель «Белуги». Пока заказ доступен только для 50 адресов в Москве.

Партнерство с новой площадкой позволит «ВинЛаб» получить дополнительный канал продаж, привлечь новую аудиторию, расширить зону покрытия за счет клиентов агрегатора, которые ранее не знали о магазине сети поблизости, рассчитывают в компании. Для Delivery Club партнерство с «ВинЛаб» означает развитие новой категории товаров.

При пробое 2600, можно вполне рассчитывать на 2900.

Металлурги стонут. Все ждут хотя бы отмены акциза на жидкую сталь.

Наибольшее падение продаж в июне показали $NLMK и $MAGN (33-35% г/г); НЛМК при этом сократил поставки полуфабрикатов на экспорт почти на 40% г/г

 Продажи $CHMF сократились на 22% г/г в июне из-за сокращения экспорта проката более чем в 4 раза; компания смогла переориентировать часть объемов – внутренние продажи выросли на 11% г/г

 Усиление падения внутренних продаж против мая было вызвано упавшим спросом, который, однако, в июле постепенно начал восстанавливаться

 Мы ожидаем, что в июле внутренние продажи немного улучшатся, но экспорт продолжит падение на фоне замедляющегося глобального спроса; более того, при текущих ценах экспортные поставки российских производителей находятся на грани убыточности.

Если акциз отменять, увидим резкую перестановку. Северсталь наконец зацепилась за район 700 рублей.   В случаи пробоя 735, первая цель 860. 

ММК «болеет» больше всех. Базовый сценарий, третье касание трендовой и пробой.

По НЛМК цель 140.5, отмена уход ниже локальной трендовой.

По Мечелу  основной фокус на гашение долга, он там уже точно ниже 220.

Технически хотелось бы так.

Рынок полностью игнорирует ВТБ на текущем отскоке, пренебрегая объединением с Открытием и не убыточный отчет за 1ое полугодие, присоединяемого банка.

Глава банка Михаил Задорнов сообщил, что в первом полугодии 2022 года она составила 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка «Открытие» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2022 года составила 5,7 млрд рублей (53,5 млрд рублей годом ранее), сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов.

«По итогам 6 месяцев 2022 года банк „Открытие“ заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала», — сказал Задорнов.

При уверенном пробое план такой.

Норильский никель показал крепкий результат и подтвердил прогнозы по добыче. Менеджмент рубится.

Хотя конечно надежд на дивиденды в текущее время мало. От дальнейшего снижения спасла ковидная поддержка.   В случаи закрепления выше 16130, ожидаю флэт.

Лукойл затоптался перед интереснейшей точкой. Сильнейшая трендовая с дневок и локальный горизонт. Пробой и закрепление выше откроет пусть к 4500.

Сегодня Олег Кузьмичев сделал классный разбор «текущего» ЛУКОЙЛа. Оттуда взял картинку. Т.е. несмотря на рост акций, капитализация только разворачивается.

Разбор классный. Мозговик поднял уровень контента до  лучших аналитических ресурсов, а так как нет звездной болезни, нет и предвзятости.  

Новатэк может заплатить в течении 12 месяцев 80-90р дивидендами. Пока проблем со сбытом как у Газпрома нет.

Технически хорошо смотрится пробой 1050 с выходом до 1400р.

Золото наконец оживилось. Ждал этого несколько месяцев.

Оживились и отечественные майнеры. Если Полюс пробьет уровень поддержки СВО, то пойдем в район 10к за акцию. 

Даже многострадальный POLY, нащупал поддержку. Очень вероятно сходить в район 300 рублей.

Пока собирал статью, вышли новости о напряженности на границах Сербии. 2022 не отпускает инвесторов ни на секунду.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что албанская полиция в полночь начнёт силовую операцию против сербов.

Ждали прилета со стороны Тайваня, а прилетело с другой стороны. Неделька снова обещает быть интересной. Видимо все зависит от реакции России.