22 июля 2022, 16:44

Рейтинг ООО "Аквилон-Лизинг"

ООО «Аквилон-Лизинг» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Достаточно высокая финансовая устойчивость и относительно высокая ликвидность компании искусственные и обусловлены переводом части внеоборотных активов в оборотные. Заёмный капитал превышает собственный в 3.67 раза и обеспечен собственными резервами на 27%. С текущими обязательствами компания, теоретически, может справится частично с помощью высоколиквидных активов, частично от погашенной дебиторской задолженности и операционной деятельности.

Операционная деятельность компании отрицательная за счёт вложения 479 млн рублей в оборотные активы, причём эти деньги были выведены из внеоборотных активов. Чтобы погасить имеющиеся долгосрочные обязательства, компания взяла другой долгосрочный заём и погасила им первый. Из всех этих сотен миллионов рублей, компания проинвестировала в в себя только 8.5 млн. Остальные деньги просто перекладываются из пустого в порожнее. Из-за снижения чистой прибыли и вывода её части из бизнеса, а так же из-за зависания части денег в дебиторской задолженности, компания вынуждена была занимать в связи с чем образовался перекос в денежных потоках в сторону излишка заёмных средств. Эффективность компании справедливая.

Общие сведения

ИНН: 5837026589

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»

ОКВЭД: 64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Аквилон-Лизинг»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Аквилон-Лизинг»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 4%, рост уровня финансовой устойчивости — 7%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 53 балла, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 70 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Аквилон-Лизинг»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.08. Рост платёжеспособности за отчётный период — 65%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Аквилон-Лизинг»

За отчётный период, доход предприятия составил 625 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 450-500 млн рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 13% и составил 690 млн рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 9%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 19-22 млн рублей — оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 26 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 12%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Аквилон-Лизинг»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Аквилон-Лизинг», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать3.07%

Облигации ООО «Аквилон-Лизинг»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

Аквилон-Лизинг-001Р-01 — 18.53/13.25

Общий облигационный долг: 100 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 18.53/13.25

Денежные потоки ООО «Аквилон-Лизинг»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

Операционный — отрицательный — 484 млн рублей
Инвестиционный — положительный — 433 млн рублей
Финансовый — положительный — 103 млн рублей
Совокупный: — положительный — 51 млн рублей

Денежные потоки ООО «Аквилон-Лизинг»

Кредитоспособность ООО «Аквилон-Лизинг»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП

1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Аквилон-Лизинг» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: BB(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:15
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:2

Баланс ООО «Аквилон-Лизинг»

Финансовые коэффициенты ООО «Аквилон-Лизинг»

Экспертное заключение

ООО «Аквилон-Лизинг»
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
~~надёжностью финансового состояния~~.
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аквилон-Лизинг» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать