Среднесрок 2022/07/14: скрининг и прогноз

Всем добра!

Прошло достаточно много времени для проведения общего анализа моих активов в портфеле с целью прогнозирования выхода портфеля из просадки. Я пробегусь по всем эмитентам, по каждому кратко сформулирую моё понимание обстановки и обрисую ожидания. Подробного анализа не ждите (это не для публичного обсуждения, как вы понимаете), а вот общие выдержки и ожидания — вполне себе. Так что в этот раз — без философии и рассуждений о будущем. Только графики, факты и суждения. Уверен, вы и для себя присмотрите пару среднесрочных идей. Приятного чтения.

Мой портфель

В портфеле имеются некоторые изменения, о которых я не писал на канале. Пара позиций на усреднение, пара новых — на краткосрок.
Больнее всего просели Сбербанк, ВТБ, Московская биржа, Полиметалл, АФК, Новатэк, Детский мир и Яндекс. Наименее чувствительные по просадки для портфеля — Сургут, Газпром, МТС, Роснефть, ММК и Полюс.

Индекс МБ

На недельном графике индекса МБ видна цель на 1750, но RSI не за снижение. Даже видна дивергенция.

Дневной график мне больше нравится — относительно уровня закрытия 24 февраля — ожидаю закрытия ниже этого уровня для формирования дивергенции на дневках. Тогда будет пара — и недельки, и дневки. Мой прогноз — после закрытия ниже уровня 2058 (и подтверждения двух дивергенций) будет разворот и рост до 3080. Альтернатива — снижение на ширину желтого канала до 1750 и разворот уже там. Но, повторюсь, RSI не за продолжение снижения.

АФК

Показывает в целом положительную динамику. Акция сняла перекупленность и сейчас ищет почву для разворота. Судя по нанесённым мною трендам — разворот близок. Наиболее вероятная точка разворота — желтая линия — получается тест треугольника сверху и далее рост на его высоту (выше виден нисходящий канал, который является первой целью при развороте).

Дивиденды пока не объявлены. Ранее выплачивались в конце июля.

Детский мир

Показывает в целом положительную динамику. Идёт снятие перекупленности и тест трендовой поддержки. Есть риск ухода на нижнюю трендовую, а там — высока вероятность длительного снижения акции, хотя этот сценарий я пока не рассматриваю (и есть на то объективные причины). Жду продолжения роста.

Дивиденды не объявлялись (обычно они июльские).

Газпром

Газпром своеобразно реализовал разворотную фигуру ГиП и вылет вниз на ширину желтого канала. Комбо! Теперь жду разворота и коррекционного роста на 38-50% по Фибо (то есть до уровней 235 или 251) и дальнейшее снижение. Красиво будет выглядеть ретест желтого канала снизу. Коррекционный разворот жду либо с текущих, либо чуть ниже с древней трендовой поддержки. Но среднесрочного потенциала выше 250 я пока не вижу, скорее боковик 175-230 с переходом в клин. Вот там и посмотрим.

Дивиденды отменены (как будто никто не ожидал этого!).

ММК

Не смотря на длительное снижение — взгляд позитивный. ММК постепенно подходит к выходу из бычьего клина. Выход близок. Цели роста существенно выше уровней 24/02.

Дивиденды не объявлялись и вряд ли будут.

МосБиржа

Грусть, тоска, печаль. Локальным нисходящим каналом зашли в более крупный и старый нисходящий канал. Вектор движения, кстати, схож с нижней трендовой поддержкой Детского мира, только там канала ещё нет, а здесь их сразу два. Фундаментально должен быть рост, но технически — пока особо предпосылок на выход из обоих каналов вверх не вижу.

Дивиденды не объявлялись.

МТС

МТС пытается нащупать поддержку после дивидендной выплаты. Мои гипотезы по трендовым поддержкам на графике. Поводов для продолжения снижения нет. Ближайшая интересная мне цель для роста акции — 306 рублей. А пока — наслаждаемся дивами.)

Дивиденды — выплачены в размере 33,85 руб на акцию.

Новатэк

По этой акции у меня тоже вполне позитивный настрой. Реализовали выход из бычьего клина, который сформировался после дивидендной отсечки, и сейчас разгружают перекупленность перед продолжением роста. На фоне слабости Газпрома жду дополнительное ускорение роста Новатэка. Ближайшая цель — 1500.

Дивиденды — выплачены в размере 43,77 руб на акцию.

Полюс

Полюс показывает существенно более сильную динамику в сравнении с Полиметаллом (он — следующий) и зря я в своё время вообще влез в Полиметалл. Лучше бы сформировал нормальную позицию по Полюсу. У него и потенциал роста сейчас выше, и интерес инвесторов… Жалею о своём выборе. Но, что есть, то есть. Небольшая позиция в Полюсе и большая в Поли.

Сейчас наблюдаем попытку выхода из канала и ретест снизу. Плохой сигнал. Но RSI не за снижение. По крайней мере — не сейчас и не отсюда. Мой ориентир — желтая линия сопротивления. Вот она, скорее всего, будет целью для коррекционного роста сейчас, а там — посмотрим.

Дивиденды — не объявлялись.

Полиметалл

Боль и страдание. Никаких предпосылок к развороту.

Дивиденды — не объявлялись.

Роснефть

После дивидендной отсечки состоялся выход из клина вниз, что указывает на цели 280 и 250. В теории возможен разворот от уровня 300 на недельной дивергенции, но слабо верится. А пока буду ждать ниже.

Дивиденды — выплачены в размере 23,63 руб на акцию. Жду поступления на брокерский счёт.)

Сбер

Сбер показывает интересную динамику — тест треугольника сверху + касание сопротивления канала снизу + удерживание одной из трендовой поддержки. Также видна фигура малого треугольника и четвёртая точка уже обозначена. Если я не ошибаюсь, то впереди импульсный заскок в красный канал.

Дивиденды — отменены (как и ожидалось).

Сургут

Сургут префы дрейфует в нисходящем канале, но акции проявляют достаточно сильную динамику, хотя впереди нас ждет дивидендная отсечка. Так или иначе — после выплаты дивов жду скорый разворот и дальше в рост. Цель — вернуться в восходящий канал выше. Так что общий взгляд — позитивный.

Дивиденды — буду выплачены в размере 4,73 руб на акцию (отсечка 20/07).

ВТБ

ВТБ, как и Сбер, рисует выход из клина + треугольник. Разница в отсутствии трендовой поддержки у нижней границы малого треугольника, так что тут прогноз имеет меньшую вероятность.

Дивиденды — отменены.

Яндекс

Выглядит достаточно сильно, хоть и было длительное снижение в рамках клина, но теперь из него вышли и сейчас идёт сброс перекупленности. Подобие треугольника уже виднеется. Ожидаю скорое продолжение роста и тому есть множество предпосылок.

Дивиденды — не объявлялись.

Всем удачи!

@ThePearlDiver