Рынок акций, какой он есть

ЧАСТЬ 1

2000-2004 инвестирование не интересно обывателю, инвестирует горстка профессионалов

2005 Индекс Мосбиржи +94%. История, приведшая к массовому притоку инвесторов на рынок в 2006-2007 в ожидании аналогичной доходности

2006-2007 Непрофессионалы инвестируют. Бум открытия новых счетов. Пришедшие вы первой половине 2006 года заработали десятки процентов. Тот, кто инвестировал в 2007, заработал крохи.

2008 Индекс Мосбиржи -67%. Отдельные акции подешевели в 10-15 раз. Уныние и безысходность! Колоссальные убытки инвесторов, пришедших на рынок в последние два года перед падением.

Итог для массового инвестора неутешителен — действуя с толпой на рынке получишь убыток!

2009-2010 Фантастический рост рынка на 160%. Но без массового инвестора, которого “смыл” 2008 год

ЧАСТЬ 2

2011-2013 Индекс Мосбиржи -11% за три года. Рынок акций превратился в “болото”. Не интересен никому, кроме спекулянтов.

2014 Индекс Мосбиржи -14% Обрушение рынка в марте из-за крымских событий. Валютный кризис в конце года. Настроение — дальше будет только хуже!

2015-2016 Индекс Мосбиржи +60%. Активный рост без особого интереса обывателя

2017-2019 +36% Появляется мода на открытие брокерских счетов. История 2000-х повторяется

2020-2021 Индекс Мосбиржи +27% Инвестируют все!!! Индустрия и околорынок раскачивают психику новых инвесторов, подталкивая к покупкам

2022- Закономерный отлив, оставивший инвесторов последних лет в серьезных убытках

ВЫВОДЫ

✅ История повторяется. Новый инвестиционный цикл, новый состав участников. Но ход событий тот же!

✅Массовый инвестор всегда ошибается. Действуя с толпой получишь убытки.

✅На финансовом рынке важно развивать контрциклическое поведение — умение действовать против действий большинства

Почему мы действуем с толпой? Как избежать подобных ловушек? Как создать правильные привычки?

Цикл постов “Эмоциональные запросы новичка”

Цикл постов “Торговля по тренду для новичков”

t.me/amigotrader

эмоции толпы эмоции рынка Толпа всегда не права инвестиции в акции

Amigotrader

Москва

929

18 516

с 28 октября 2016

24 Комментария

Валерий Иванович
06 июня 2022, 11:17
инвестировать нужно стабильно и ровно,
каждый месяц вкладывая в рынок некую сумму.
тогда, будет смысл.
я начал в 18-м, как только узнал об этой теме.
в минус уходил 3 раза.
в небольшой и в недолгий.
минусов не боюсь.
надеюсь, буду усредняться.
дивы уменьшают просадки
+12
- Amigotrader
  06 июня 2022, 11:20
  Валерий Иванович, это классно, что вы нашли систему. Ежемесячно инвестировать невзирая на алчность и страх — нужен внутренний стержень.
  
  Успехов!
  +9
- Сергей Хорошавин
  06 июня 2022, 14:22
  Валерий Иванович, упрощенный вариант… Но увы не самый лучший...
  
  Есть более сложные, но требуют напряженной работы мозга хотя бы в минимальных количествах...
  0
- GreyStrannik
  07 июня 2022, 09:55
  Валерий Иванович, правильно делаете — именно так инвесторы «попали» на инвестициях в индекс Никкеи, в Озон, в Русснефть, в ВТБ и много ещё во что.
  0
Сергей Сергаев
06 июня 2022, 11:23
Добавлю в часть 1 — лето 2006 года — IPO Роснефти, начало 2007 года — допвыпуск акций Сбербанка, май 2007 года — IPO ВТБ.
Знатно народ засадили в эти размещения.
+2
- Amigotrader
  06 июня 2022, 11:34
  Сергей Сергаев, 100%. С IPO вообще мутная история. Узенькое окошко в инвестиционном цикле, когда продается история.
  
  На последнем цикле другая IPO-история в моде была
  https://freedom24.ru/ticker/PRIME.FF.FUNDS
  +1
astray
06 июня 2022, 11:48
\\действуя с толпой на рынке получишь убыток!
с какого бодуна, если при распродаже толпой и шортить вместе с толпой в 2008-м
+1
- SergeyJu
  06 июня 2022, 12:43
  astray, действуй с толпой, но не всегда так, как толпа!
  +1
Melorka
06 июня 2022, 15:33
1 вопрос к автору. Почему вы использовали индекс мосбиржи нетто а не брутто?
0
- Amigotrader
  06 июня 2022, 15:37
  Melorka, потому, что важно было показать принцип. развития инвестиционного цикла и действия толпы в ней. не принципиально, какой индекс.
  
  на MCFTR те же стадии
  0
  - Melorka
    06 июня 2022, 15:52
    Amigotrader, Но результаты будут совсем другие.
    +1
Retired_Inv._Banker
06 июня 2022, 15:47
Преддверие обвалов 2008 и 2022 похоже: агрессивная реклама ПИФов и народных IPO тогда, инвестиций и ETF — сейчас. Но даже в 2008-м на фондовом рынке было представлено сравнительно мало физиков. Интернет-то даже еще был далеко не у всех для трейдинга. В нынешнем обвале пострадавших на порядок больше из-за смартфонизации, сделавшей распространение информации очень быстрым, а заключение сделок на финрынках — легкодоступным. И, кстати, в ПИФах в «нулевые» сидела довольно прошаренная публика: она активно продавала и покупала (если судить по показателям притоков и оттоков в фондах) и довольно часто удачно входила и выходила перед / после падений, судя по вышеуказанным показателям активности.
+1
- Amigotrader
  06 июня 2022, 15:56
  Retired_IBanker, вы правы относительно количества людей, которые инвестировали тогда и сейчас
  
  Минус в карму Тинькову за втягивание копеечников в эту среду
  +1
  - Иван
    06 июня 2022, 22:39
    Amigotrader, причем здесь Тиньков и вообще «втягивание»? Большинство блоггеров рассказывали про американский рынок: Олейник, Солодин, Вредный, а уж аудитория доморощенных инвесторов Инсты и ТикТока тем более.
    По опросам большинство принципиально не инвестировали в Россию. + все предупреждают, что не является ИИР, голова своя должна быть
    
    0
Иван Донских
06 июня 2022, 16:17
Исследование зачётное. Выводы не верные. Но всё равно спасибо, было интересно.
0
Ярик
06 июня 2022, 16:53
Вывод: некоторым, в частности я сам, должны признать себя мясом в толпе, и отступить.
0
Ярик
06 июня 2022, 17:01
«Почему мы действуем с толпой?» — потому что впадлу самому проанализировать, приложить усилий больше, чем другие. Легче послушать других типа профессионалов. В итоге создается хвост, где впереди профессионалы, а позади «мясо». Положение в хвосте зависит от того, сколько ума и усилий мы вложили.
Мало придерживаться своей стратегии, нужно стремиться быть умнее других и быть на шаг впереди других.
0
Сэр
06 июня 2022, 19:37
Какой ещё нахрен закономерный отлив в феврале случился?!
0
- Доктор
  07 июня 2022, 11:03
  Алексей Р., сильный пузырь штаты всегда сдували войной. Попробовали ковид, но не прокатило. Значит, война.
  Или есть иллюзии на тему кто с кем?
  США как обычно снимает профит от ситуации
  0
  - Igr
    03 августа 2022, 18:00
    Доктор, почему путин начал войну если именно она нужна была США??
    0
Иван
06 июня 2022, 22:41
Основная масса людей не видели ни одного кризиса, не застали даже 2008й, поэтому расслабили булки.
Инвест-гуру долгосрочного инвестирования приучили их к стратегии безудержного роста, «бай зе дип», усреднение на каждой просадке -10% и не ставить стопы. Также большинство не видило ничего опасного, чтобы взять небольшое плечо.
Я я 3 года работал в 0, в основном все срезалось по стопам, в начале января послушал Васю Олейника, увидел этот МегаКукан и вышел из всех позиций, в т.ч. по BABA и PYPL -50% (а могло стать -80%), хотя «инвесторы не ставят стоп-лоссы не режут лосей».
Половину баксов продал 24го февраля и покупал на дне (хотя не по заявкам).
Также пришло понимание, что вся эта система ФРС, аналитиков, рейтингов – полная лажа. При начале «спецопераций» будут просто планки, невозможность продать или даже зайти в приложение/ терминал.
0