Среднесрочный портфель. Часть 3

Продолжение этой ветки: http://smart-lab.ru/blog/71824.php

____________

Итак, продолжаем вести портфельчик. На мой взгляд, сейчас наступил момент немного пересмотреть свой портфель — управляющие обычно говорят термином — перетряхнуть портфель.

Я принял решение зафиксировать прибыль по части своих позиций:



Теперь дам некоторые пояснения — почему.

1) НК — появилась мощная база по 7$. Такие базы могут быть опасны для шортов — если там формируется длинная позиция под отчёт, может быть сильный вынос. Возможно восстановлю шорт при пробое 7$.

Итог по сделке = +11,2%

2)  SWHC - подошли к сопротивлению сильному:



Собственно цель выполнена — пора искать замену этому активу в портфеле.

Итог по сделке = +30,6%

3) RIG —  цена почти подобралась к отметке 44$ — это балансовая стоимость активов компании. Шортить ниже не очень благоразумно с точки зрения логики  и учений Дедушки Баффета )

Итог по сделке: +8%

4) GLD — золотишко подошло к сопротивлению — думаю можно сбросить в надежде на тест поддержки 160 — там буду новый лонг ловить. При пробое текущего сопротивления скорее всего восстановлю лонг.



Итог по сделке = +10,3%

На всякий случай оставляю в портфеле SLV, который хорошо коррелирует с золотом.

____________

Теперь в портфеле есть зафиксированная прибыль: +4000$ (+4% от портфеля первоначального) 
____________

Перспективы:




VXX — Жду резкого всплеска волатильности — на нём выйду из трейда. Трейд очень неудачный, видимо этот инструмент очень много теряет на операционных издержках — сама волатильность так сильно не прогибалась.

TZA — Индекс шортовый по смол кэпс естественно худеет, жду обливчика в район 1370 сипи — надеюсь и смол кэпс немного прольёт. Макс убыток ставлю на 600$ — выйду по стопу.

AGCO — готов фиксить профит — цена достигла сопротивления — но дам шанс на вынос. 




А — вроде нормуль стоит — оставляю в портфеле

ВЕЕ — проворонил сопротивление — почти 10% потерял на откате по позиции. Пока жду — ниже 5,5 выйду точно




HMY — неудачный пока трейд — но продолжаю удерживать — 31 октября отчёт — может что будет из позитива — всё таки золотишко подросло в последнее время

CSTR — цена не выполнела пока цели на 57$ — держу.

KR — немного проворонил выход из сопротивления — сейчас цена на новом сопротивлении, если пробьёт — профикшу лося




XLF — буду держать пока — с одной стороны выкуп MBS от ФРС увеличит прибыль у банков, с другой — минимальная ставка до 2015 года должна убить как минимум 1 крупный инвестбанк — а значит индекс в моменте сильно просядет от корреляции — там и выйду с профитом.

ENS — цена на поддержке — не вижу повода фиксить лонг




EWP — этот год был для Испании тяжёлым, но он может быть ещё тяжелей в 2013… Держу — жду грохота падающего испанского банка — или 2-х...

NRG — цель 17 — держу. Компания шлаковая имхо...

XCO - компания с долгами и убытками операционной деятельности — не вижу причин убивать шорт. Цель = 5,5$

LGF — держу шорт, не верю я в Голивуд ) Балансовая стоимость активов компании в 43 раза меньше текущей капитализации, при этом долгов у компании в 23 раза больше текущей капитализации. Компания генерирует чистые убытки на текущий момент. В условиях высокой конкуренции голивудских студий — львы борются за выживание скорее. И я пока в этой конкуренции ставлю против них.
____________

В общем высвободилось около 40% от портфеля — в ближайшее время загружу новых пассажиров в портфель.

Адьёс.