Экстренный пакет мер по спасению ФР РФ.
Открытое письмо
от НКО “Национальный Союз частных трейдеров и инвесторов на Финансовых Рынках”
правительству РФ, Совету Федерации и Центральному Банку Российской Федерации
с предложением принятия ЭКСТРЕННОГО ПАКЕТА МЕР,
направленного на поддержание инвесторов в отечественный фондовый рынок (а также брокерских компаний, биржевой инфраструктуры и отечественных эмитентов), в той беспрецедентной геополитической ситуации, с которой столкнулись все отечественные финансовые рынки начиная с 22.02.22 года.
А именно, мы предлагаем следующие меры:
1.Разрешить брокерским компаниям не отражать отрицательную переоценку позиций своих клиентов по ранее купленным ими облигациям, акциям российских эмитентов, а также инструментам срочного рынка, базовым активом для которых являются акции российских компаний (в том числе купленных на заемные у брокера средства, с использованием т.н. “кредитного плеча”)
Разрешить брокерским компаниям в своей отчетности и в целях оценки достаточности средств клиентов для поддержания данных позиций, вплоть до 30 сентября 2022-го года оценивать эти позиции по котировкам закрытия основной торговой сессии 18.02.22 года по состоянию на 18-45 Мск.
Просим ввести данную меру по аналогии с принятым 22.02.22 Центральным Банком таким же решением для поддержки банков и финансовых организаций https://1prime.ru/finance/20220222/836129883.html
2.Ввести кредитные каникулы по процентам, уплачиваемым клиентами брокерских компаний для поддержания данных позиций, также до 30-го сентября 2022 года включительно.
Просим ввести данную меру по аналогии с принятой 04.03.22 Советом Федерации норме по кредитным каникулам для физических лиц –заемщиков кредитных организаций, принятых с целью защиты граждан и бизнеса в условиях санкций, принятых западными странами против Российской Федерации. https://tass.ru/ekonomika/13966297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
3.Применить данные меры в отношении позиций на срочном рынке, выходящих на экспирации за весь период вплоть до 30.09.22, в том числе по контрактам, выходящим на поставку, а также в отношении активов, полученных инвесторами в итоге этих поставок.
4.Ввести данные меры, начиная с даты окончания биржевых каникул, введенных ЦБ с 28.02.22 на фондовом и срочном рынке Московской Биржи в отношении всех упомянутых позиций, купленных инвесторами вплоть до 18-45 Мск 25.02.22, включительно (дата последних торгов данными инструментами до момента введения каникул).
5. В случае, если до 30.09.22 биржевые котировки данных инструментов превысят котировки по состоянию на 18-45 18.02.22 – разрешить брокерским компаниям принудительно ликвидировать позиции своих клиентов по этим ценам (и выше) в случае нехватки средств клиентов на поддержание позиций в рамках существующей нормативной базы, регламентирующей отношения брокерских компаний и их клиентов.
6. В случае если до 30.09.22 биржевые котировки данных инструментов НЕ превысят котировки по состоянию на 18-45 18.02.22 – дать поручение уполномоченным брокерам за счет средств ФНБ выкупить позиции клиентов по ценам на 18-45 Мск 18.02.22.
Просим ввести данную меру в рамках подписанного 1 марта 2022 года распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о направлении Мин.Фином до 1 трлн. рублей из средств ФНБ на выкуп акций российских эмитентов https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
Данный комплекс мер одновременно позволит решить сразу ряд чрезвычайно важных задач в текущих форс-мажорных условиях для отечественного фондового рынка:
- Позволит отечественным держателям российских акции и производных инструментов на них, желающих помогать отечественному рынку своими средствами в этой непростой ситуации – удержать купленные ранее позиции на временном отрезке, достаточному для успокоения геополитической ситуации.
- Позволит брокерским компаниям соблюсти отчетность и достаточность средств для выполнения требований перед контрагентами и НКЦ и снять возможную угрозу банкротства брокерских компаний из-за невозможности выполнить эти требования.
- Позводит Национальному Клиринговому Центру Московской Биржи удержать ситуацию от возможного каскадного кризиса неплатежей, угрожающего всей отечественной финансовой системе, в случае если после окончания каникул котировки рухнут вниз и брокеры будут вынуждены продавать позиции клиентов, формируя огромные долги клиентов перед брокерами и самих брокеров перед НКЦ.
- Выступит существенным фактором поддержки капитализации российских компаний и отечественного рынка в целом, поскольку кардинально сократит объем навеса потенциальных продавцов при открытии рынка после каникул (поскольку абсолютное большинство потенциальных продавцов по текущим ценам ожидается именно от принудительного закрытия брокерами позиций своих клиентов, а в отсутствии этого навеса, желающих продать акции российских компаний по данным низким ценам будет на порядок меньше).
- В конечном итоге принесет прибыль игосударству в лице ФНБ, поскольку мы не сомневаемся в том, что в перспективе максимум год — наша страна выдержит все текущие проблемы, и покупки российских акций по ценам 18.02.22 принесут их держателям десятки, если не сотни процентов прибыли.
Особо хотим отметить крайне важный социальный фактор данных мер для поддержки именно частных инвесторов нашей страны, которые впервые с 90-х годов поверили в отечественный фондовый рынок и за последние 3 года открыли свыше 25 млн. брокерских счетов. Крайне не хотелось бы, чтоб граждане нашей страны обманулись в своем доверии к фондовому рынку в этот тяжелый для страны момент, что приведет к их отчуждению от инвестиций опять на долгие 20 лет, как уже было после кризиса 1998-го года.
Мы очень надеемся, что нашу инициативу поддержат многие авторитетные участники и эксперты отечественного фондового рынка, а также брокерские компании нашей страны, в том числе в лице НАУФОР и его руководителя Алексея Тимофеева.
Мы также просим всех вас подписать нашу петицию по данному предложению chng.it/bHyrMDdK87
Коллеги, присоединяйтесь к этой инициативе, вместе мы имеем очень большие шансы быть услышанными!
С уважением,
председатель НКО “Национальный Союз Трейдеров”
Илья Коровин
А чего не по хаям 2021 года?
А я вот частных трейдеров и инвесторов считаю белой костью. Которые достойны помощи не менее, чем банки.
В тексте об этом подробно.
И снова на Смарт-Лабе)))
Ну чего только не напишешь ради лайков и хайпа)))
Илья! Если хотите действительно того, о чем здесь пишите — так пишите это, блин, не на Смарт-Лабе (ради собственного хайпа и лайков), а «куда следует» )))
Трейдер, мы написали везде, где надо. Смартлаб -это одна из площадок. Странно, что это нужно объяснять…
А насчет лайков и хайпа — ну это каждый по себе судит, видимо кому чего не хватает...
buy_sell, будет. Те, кто торгуют и открывают новые позиции — для тех рынок.
А старые позиции учитываются по фиксированным котировкам. Особо ничего сложного.
Стредл на ришку был? Надеюсь не на весь депо?
Потом 25-го вечером опять влез.))
думаешь тут всё?
я вообще-то на 900 собрал.
У меня 40 ришек в лонге с 87к...
Оставил на выходные с верой, что все рассасываться начнет и в понедельник хотя бы на сотню сходим...
А на тему «все», то наиболее вероятный сценарий, что Вам просто в деньги не дадут выйти, а рассчитают по последнему клирингу, который и был в районе 90к по H и 88 по М.
Хотя может и повезет!
по полтинничку(50000открытие) нет желания срулить?)
Да и профессионализма в Вашем документе я не увидел.
Заморозить для попавших РТС на пол года, на уровне 1300+.
Я кстати тоже серьезно попал на этом нежданьчике, но у меня хватает ума не требовать от государства вернуть мне все потерянное, потому, что я баран и что больше так не буду… :-)
Конечно же буду! :-) У меня пока не столько много миллионов, что бы я мог спокойненько себе копошиться как тру инвестор исключительно с тру акциями и тру облигациями. Я торгую на срочном рынке и прекрасно отдаю себе отчет, что это риск и порой всем депо на срочке.
Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
И так молодцы, что все это притормозили. Если сумеют удержать на текущих уровнях, без дальнейшего падения, вообще будут умницы!
А требовать что то вернуть с биржи, это не просто моветон, это глупость.
Илья Коровин, потрудился уже, поэтому пишу, что это популистская утопия.
Даже уже предпринятая остановка торгов не является выигрышной для всех. А к чему приведёт остановка ещё на полгода — невозможно предугадать. Не все из нас доживут до сентября, не все компании доживут, и какие будут котировки — это совершенно не предсказуемо!
Ваш метод пересиживания убытков не надёжен даже в мирное время.
А брокеры согласны вести двойную бухгалтерию, одни и те же бумаги учитывать по разным ценам?
А клиенты хотят видеть реальную стоимость своего портфеля или «замороженную»? Или у них портфель разделится на части, как пенсия?
Тем более, сейчас речь идет о спасении ВСЕЙ индустрии, в том числе и брокеров, которые эти плечи предоставляют.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=22022022_101700BANK_SECTOR22022022_101422.htm
Но вытаскивать лудоманов и спекулей, набравших плечей по самые уши, рассчитав их позиции задним числом, за чужой счёт — это не правильно.
Если кто-то понабрал плечей, взял на себя риск — пусть отвечает. Для маржинальной торговли нужно быть или квалом или, как минимум, сдать тест. Значит, плечевики осознанно взяли этот риск на себя.
Игрок, ну а если плечо всего 0,5? Тоже лудоманы?
Если разные плечевики. Есть кто берет третье плечо, а есть те, кто берет плечо в 10 раз меньше. И это совершенно разные категории трейдеров.
А думающих работающих на акциях. Не подверженных хайпу пошлем на…
Сдается мне, если бы в цивилизованном государстве, действия государства привели бы к массовым убыткам инвесторов, то это государство по судам затаскали бы.
В.Д,, виктимология. Многие мало того, что не способны бороться за свои права, но еще и ненавидят тех, кто это делает.
Эффект крабов в ведре...
Почему на государственные деньги должны спасать недоумков-лудоманов?
Знаете, каждый должен заниматься своим делом.
Спалил миллион? Ну не твое это дело — бегом на завод и заводи деньги на рынок через ETF и ПИФы.
Сейчас вообще рушится масса бизнеса — мелкого, среднего, крупного — вот на кого внимание нужно обращать. А лудоманов нужно лечить и учить.
AIP, далеко не все плечевики являются лудоманами. Есть плечо и 0,5. Они не лудоманы. И у них сейчас тоже проблемы.
Есть брокеры, кто дает плечо. У них сейчас тоже проблемы.
У всей фин.системы проблемы.
И в нормальных странах люди в такие времена друг другу помогают. А у нас принято топить… Вот поэтому в РФ и нет гражданского общества.
Есть только крабы в ведре...
А чё бы не написать пост за помощь пенсионерам с их нищенскими пенсиями и дикой инфляцией? Почему-то вся финансовая система о пенсионерах никогда не думает.
Игрок, а у вас есть более изящное решение проблемы?
Или вы предлагаете сломать рынок об колено, послать на банкротство несколько десятков тысяч трейдеров и еще парочку брокеров в придачу? Точно уверены, что это будет оптимальный исход для рынка?
И почему для заемщиков физ.лиц на потребкредитах или ипотеке, кредитные каникулы на несколько месяцев — это нормально, а для заемщиков на фондовом рынке — нет? Мы что, прокаженные или не граждане?
А вот трейдерам, заигравшимися с рисками, подарить бабала...
Мотивируйте, почему конкретному Пете, проигравшемуся на бирже, нужно подкинуть денег, а другим, в т.ч. тем, у кого нет средств инвестировать, — шишь? Может, у этого Пети недвижимости на десятки миллионов $. Точно уверены, что это будет справедливое решение?
Игрок, никто никому ничего не подкидывает.В нашем предложении нет ни одного минуса ни для кого для участников рынка, одни только плюсы. Никто ни в чем не страдает.
В чем ваша проблема? Вас выбило по маржинколу и вам жалко, что других спасут ( еще и бесплатно), а вас не спасли? Вам обидно? В чем ваша эмоция, разберитесь в себе.
Чтобы совершать маржинальные сделки нужно быть квалифицированным инвестором или, как минимум, сдать тест. Я тест не сдавал, у меня нет ни плеч, ни шортов.
А если кто-то документально подтвердил, что осознаёт и принимает все риски маржинальных сделок, так пусть принимает правила игры, и не ноет. Пока рынок плечевикам давал заработать, никто из них не жаловался.
И да, есть клиенты, которых уже закрыли по маржинколу, и те, кого по какой-то причине не закрывали, хотя счёт находится в минусе.
Но вы не отвечаете на вопрос: почему вы считаете, что спекулянты, которых ещё не закрыли по маржинколу, по-вашему должны иметь преимущество, по сравнению с другими участниками торгов?
И по какому принципу вы предлагаете раздавать бесплатные опционы? Всем, кто сейчас находится в длинной позиции, или кто набрал плечи, или только тем, у кого счёт ушёл в минус?
А могу ли я или любой гражданин РФ поучаствовать в аукционе невиданной щедрости: с открытия биржи набрать лонгов по самые уши, а если к сентябрю не отрастёт, то предъявить к продаже по цене 18.02.2022?
Вы предлагаете подписать вашу петицию. Так мотивируйте, на каком основании вы считаете, что какие-то отдельные спекулянты должны иметь преимущество над другими участниками торгов или гражданами РФ, не участвовавшими в спекуляциях и инвестициях на ФР?
По-моему, лучше средства ФНБ пустить на какие-то социальные программы, для чего он собственно и предназначен, а не на поддержку заигравшихся спекулянтов.
Я вам задаю конструктивные вопросы. Это не троллинг и не хейтинг.
Если бы вы предложили из своего собственного кармана выкупить бумаги по вчерашним ценам, то вопросов бы не было. А может, вы сами сидите в глубокой просадке и под шумок решили таким образом скинуть взятые на себя обязательства?
Откроют рынки. Если будут желающие купить по вчерашним ценам, дадут выйти из плеч без существенных потерь — так тому и быть. А нет, так нет.
И тут ещё висит угроза в виде запертых нерезов, которые так и ждут, когда им разрешат выйти с рынка. Считаю, что выпускать их надо по минимальным ценам, а не задирать искусственно цену вверх, чтобы они потом вынесли все деньги с РФР.
Игрок, у вас позиция лудомана которому плевать на всех, кроме себя и кто хочет чтобы все слили деньги также, как он сам. Ваши обиды обсуждать не интересно.
Этот пост для тех, кто понимает, что если не спасти рынок, то могут лечь брокеры, а тогда вслед за ними лягут все — и плечевики, и не плечевики и шортисты и мамкины инвесторы и т.д.
Кто этого не понимает — с теми дискуссии вести смысла нет.
У меня нет никаких личных обид ни к вам, ни к кому бы то ни было. Более того, я вас поддерживал в других темах, но не теперь.
Ещё раз обозначу свою позицию.
Мне жаль, если добросовестные клиенты брокера будут вынуждены отвечать своими средствами за риски, взятые на себя другими участниками торгов.
Я не против, если государство, ЦБ или вы сами окажете поддержку брокерам, выдав им кредиты, чтобы они могли выполнять свои обязательства перед всеми своими клиентами.
Но использовать средства ФНБ для выкупа бумаг у вас и других лудоманов по вчерашним ценам — это чересчур. Надеюсь, правительство и ЦБ поступят разумнее.
Что до того, кому «плевать на всех», так вы уже это показали (см. п.7 и Апдейт). Сейчас же я вижу у вас только корысть и желание спасти собственные средства за чужой счёт. И для этого вы прикрываетесь громкими словами «спасти весть рынок».
Игрок, успокойтесь уже. Я в стреддле и мне любые движения на руку, чем сильнее упадет -тем выгоднее. И каникулы мне НЕ выгодны. И мое предложение по спасению рынка лично мне НЕ выгодно. И тратить свою жизнь на суды с Мосбиржей три года лично мне НЕ выгодно.
Научитесь уже отличать, когда люди думают о СВОЕМ кармане и когда думают несколько шире...
А выдать кредиты брокерам — не спасет ситуацию. После массовых маржинколов на обвалившимся рынке — долги клиентов перед брокерами будут безвозвратны, платить эти кредиты будет не с чего.Мое предложение позволяет ИЗБЕЖАТЬ долгов брокеров перед НКЦ, то есть решить проблему изначально. А выдача кредитов брокерам- принципиально не решает никаких проблем.
… заберите у него, это чревато
Вспомните как выкупали рынок в 2008: Сначала дали всех отмаржинколить и уронили цены в ноль, а потом по чуть-чуть стали откупать. И сейчас так будет.
Но попробовать конечно стоит. Удачи