Сбер. Вниз за амерами.
06 февраля. Итоги торговой недели 31 января — 04 февраля 2022 года.
Факты. Сбер продали 1900мр, фьючерс купили 50мр, АДР в нулях. ГП продали за неделю на 800мр.
Интерпретация.
Неделя началась с закрытия игры избушками (31 января и 01 февраля), к вечеру 01 февраля избушки все купленное продали, итог в объемах нуль, цену задрали с 257 до 264.
02 февраля был выход буржуя, до 13-00 продано 3000мр, цена упала до 254. После обеда началась новая игра избушек — задерг вверх, к закрытию цена поднялась до 261. Избушки планировали заброс до 264-265.
Не получилось! Амеры упали на Meta. 03 февраля избушки устроили флет, зализывали раны, отбирали деньги у толпы задергами вверх-вниз, продавали купленное вечером прошлого дня.
В пятницу 04 февраля на хороших новостях с 10-30 до 11-30 прошли сильные покупки объемом 1700мр. К вечеру все объемы продали. На вечерку купили 500мр, цена поднилась до 257.
В выходные выросла крипта, Блумберг начал и отменил войну РФ-Украина. Ситуация неясная.
Во фьючерсах ситуация аналогична акциям, но есть ньюансы. Падения в объемах не было, буржуи при продаже акций не хеджируются фьючерсами. Отсюда вывод — избушки в понедельник готовят небольшой задерг вверх, цели 259, и хотят выше на 261+. Посмотрим.
Общая ситуация в мире — плохо. ФРС изменила свою ДКП, уменьшает эмиссию долларов, готовят повышения ставок. Направление на периоде 1-3 месяца — строго вниз. Будут ли манипуляции? Обязательно. Задерг нефти, задерг криптовалют, задерг FAANG… Но это временно, максимум неделя-две.
Мнение. Избушки попробуют сыграть вверх 259+. Далее снижение на 239. Обвал на амерах.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
По Сберу буду придерживаться следующего сценария. В понедельник отчет по СБЕРу, и отчет будет хороший. На позитиве мы пробъем наклонную линию сопротивления от хаев и все кинуться покупать. Разворот будет в районе 274 с копейками (во вторник). До конца февраля жду СБЕР в районе 216.
час назад.
Сбер на отчетах обычно падает. Завтра избушки потянут вверх, но сил у них мало. Единственное, что может закинуть котировки Сбера выше 265, это приход новых денег. Пока таких данных нет.
Во время олимпиады, кмк, риска не убавится.
Как будет в этот раз хз. Но сбер по 216 не вижу близко даже. Если только офз на 15% годовых уйдут. Но это маловероятно.
О чем канал?
Анализ динамики акций Сбербанка. Прогноз цены на срок от 1-3 часов до 1-3 дней. А для этого прогнозируем Российский рынок ценных бумаг (РЦБ РФ), Американские депозитарный расписки (АДР) на акции РФ, американский рынок (доллар, нефть, индекс SandP) на срок 1 час — 3 месяца.
Метод анализа и прогноза?
Мой анализ ведется с позиций продвинутого VA (Volume Analysis), используются авторские алгоритмы (типа сложные индикаторы). Движения на акциях смотрю через призму групп участников рынка (для любознательных — смотрите книги Твардовского). Группы участников — это Толпа-Избушки-Буржуи-Амеры.
Как использовать мои прогнозы?
Мой анализ/прогноз — частное и субъективное мнение, ИМХО. Это значит — канал читать, переваривать, и применять в торговле только свой подход (с учетом анализа-новостей от других). Никого не слушать, а только учитывать чужое мнение, чужой прогноз.
Теперь о группах.
Применительно к ММВБ это — Толпа-Избушки-Буржуи-Амеры. Они ведут «игру» против друг друга. Цель игры — заработать (отобрать деньги у другой группы).
Толпа — мелкие инвесторы/спекулянты с активами до 50 млн. рублей. Торгуют на акциях и фьючерсах.
Избушки — инвесткомпании, банки, маркетмэйкеры (ММ), играют против толпы. Это «кукл» для толпы.
Наши избушки идут в хвосте буржуев, иногда играют на опережение. Играют на акциях и фьючерсах ММВБ.
Буржуи — крупные фонды нерезиденты, крупные иностранные избушки, которые спекулятивно играют против наших избушек и нашей толпы. Играют на АДР, частично на акциях и фьючерсах ММВБ.
Амеры — крупные игроки на американском рынке, не интересуются рынком РФ. Это избушки на S&P, валюте, нефти. Играют против американской толпы.
Фактически это руки ФРС — Сити, ЖП Морган, Блэк рок и т.д.
Примечание. Блек рок и аналоги играют как буржуи против нашего рынка, большая контора.
Иногда в игру вступают «Крупняки» — крупные одиночные инвесторы. Их действия — купить/продать пакет объемом миллиарды рублей за срок 1-2 дня. Отрабатывают указания руководителей («инсайд»), приводят свою торговую позицию в соответствие с принятыми у Крупняка правилами (индексные фонды покупают/продают при ребалансировке индексов).
Динамика рынка определяется деньгами. Приход новых денег на рынок (ввод денег и покупка актива) увеличивает цену актива. Уход денег (продажа актива и вывод денег с рассматриваемого рынка) уменьшает текущую цену актива. Важно не путать приход/уход денег с оборотом торгов. Это разные (хотя и связанные между собой) величины,
Объем денег буду измерять в миллионах рублей. Краткое сокращение — мр.
Рулит ликвидностью старый маразматик Пауэлл (глава ФРС), который управляет трендами. And trend is your friend!