Выставляем тейк-профит от лонгов и готовимся к обвалу

Долгожданный вынос вверх состоялся. Слишком много было набрано раннего шорта за августовский боковик, поэтому это движение отвадит охоту шортить при обновлении летнего максимума. В то же время этот рост укрепит в вере средне-долгосрочного роста «быков». Напомню, что при обновлении летних максимумов Газпрома и индекса ММВБ\фьючерса РТС и нужно закрывать спекулятивные лонги, и вставать в среднесрочные шорты.
 Времени для остаточного роста осталось не так много – до 12 сентября, где ожидаю разочарование инвесторов решением ФРС и Конституционного суда Германии по одобрению ESM. В решении ЕЦБ о «неограниченной покупке коротких облигаций» есть парочка взрывоопасных мин. Во-первых эта программа подразумевает выполнение определенных условий. Как эту условия-реформы-меры «прекрасно» выполняются мы видим на примере Греции, где «тройка» отложила на 2 месяца обнародование протокола о выполнении этих мер. Во-вторых условие прекращение программы – невыполнение этих условий.  Что будет? Сейчас будут выкупать, но потом неожиданно прекратят скупку. Мотивируя невыполнением условий. По сути эта программа – попытка дотянуть до запуска ESM с начала 2013г. Но если суд Германии откажет в легализации этого, то программа выкупа окажется бессмысленным оттягиванием Краха в ЕС.
 
Фьючерс РТС
Дождались роста в последней 5-й голубой волне. Завершается КДТ (Конечный Диагональный треугольник) красной волны «С» (рост с 24 июля), которая в свою очередь завершает формацию «Простой зигзаг» волны (2), т.е всю летнюю коррекцию.
 
Фьючерс РТС, Часовой график. Завершение летней коррекции
 
Если локальная раскладка с расходящимся треугольником в 4-й голубой волне верна, то рост уйдя за 146,1к не пойдет до 149,7к. В этой зоне буду искать точку на среднесрочный шорт, с целью обновления годового минимума.
 
Резюме:
Продолжаем держать пятничный спекулятивный лонг. Тейк-профит на 146,2к. В зоне 146,2-149,7к ищем момент на среднесрочный шорт с целью ниже 100к
 
 Индекс ММВБ
На дневном графике летний рост стабильно сдерживает 233-дневная скользящая. Ожидаю, что она удержит и текущий рост – произойдет прокол уровня 1470п и возвращение вниз. На индикаторах MACD и RSI ждем появление медвежьей дивергенции (они уже есть на многих голубых фишках). На уровне 1490п располагается 62% Фиб-чи от весеннего обвала (идеальный уровень для вторых волн).
С т.з. Эллиотта сейчас завершается «Простой зигзаг» волны (2)
 
 Индекс ММВБ, Дневной график. Завершение «Простого зигзага», т.е. летней коррекции
 
 
На часовом графике индекса ставшим легендарный августовский «боковик» голубой волны «4» разложил редким «Расходящимся треугольником», причем с удлинением волн a-b-c-d-f-g. Если данная версия верна, то рост не превысит отметку 1480п (но будет больше 1470п) 
 Индекс ММВБ, часовой график. Версия окончания роста в зоне 1470-1480п
Резюме:
Готовимся закрывать спекулятивные короткие позиции при превышении 1470п. В зоне 1470-1480п готовимся открывать среднесрочные шорты (скорее всего это нужно сделать в понедельник или днем во вторник)
  
Акции Газпрома
Напомню, что главной причиной ожидания остаточного задерга вверх являлся индекс РТС (в нем в КДТ голубая 5-я не превышала максимум 3-й) и Газпром (здесь не превышение летнего пика 160,8р волны «А» волной «С»). Сегодня эти условия реализуются.
Скидываем спекулятивный лонг и присматриваемся к среднесрочному шорту глубоко ниже годового минимума. Во вчерашнем обзоре (и регулярно с весны) подробно описал, почему считаю эту акцию\компанию трупом. 
Акции Газпрома, дневной график. Последний глоток воздуха умирающей акции
 
Если локальная раскладка на часовом графике верна, то при превышении 160,8р рост не уйдет выше 163,5р.
 
Резюме:
Закрываем спекулятивный лонг (с вечера 31 августа 155,5р) на 160,8р.
В зоне 160,8-163,5р открываем среднесрочные шорты с целью ниже 84р
 
 
Общее:.
Закрываем спекулятивные лонги по всем рекомендованным акциям при превышении 1470п индекса ММВБ, и готовимся к крупному падению.
 
10:21 07.09.2012