Анализ текущей ситуации и премаркет на завтра. Чего ждать от ЕЦБ. Завтра будет очень жаркий день, весь день!!!

То, что сейчас происходит на рынках, уже без матерных слов сложно описать, но буду держать себя в руках. С одной стороны уже достали эти политические интриги, от которых сейчас целиком и полностью зависит ситуация на всех площадках, с другой стороны всё чётко идёт по тому сценарию, который озвучивал я в воскресение smart-lab.ru/blog/73528.php. Напомню, каждые выходные я пишу взгляд на предстоящую неделю и вы сами можете по итогам пятницы судить, как часто я ошибаюсь или остаюсь правым. Вот несколько цитат из премаркета на эту неделю.
  — Не смотря, на выход вниз после долгой консолидации по fRTS, говорить о каком то сильном движении вниз пока рановато, цели снижения, которые я озвучивал на отметке 137000, практически отработаны и теперь пристально будем следить за этой поддержкой. Пока склоняюсь, что краткосрочно (1-4 дня) уровень 137000-13800 может устоять.
— А вот на недельном графике уже не всё так оптимистично. Ещё в среду и четверг  я писал вам, что если неделю закроем ниже минимумов предыдущей, то это будет свидетельсовать о развороте рынка, именно поэтому, я теперь буду с двойной настороженностью смотреть и рабоатать вверх и на малейших негативных намёках бысто вставать в шорт. По идее, гдядя на такой недельный график, я бы сказал, что и предстоящую неделю мы закроем в минусе с уверенностью в 70%
— Вобщем подводя  всё вышесказанное, мысли следующие: из консолидации мы всё таки вышли вниз, но легли прям на уровни поддержки, вцелом картина по прежнему отстаётся негативная, драйверов для роста пока также нет, но краткосрочно скорее будет небольшой отскок.
   Прошло три дня!!! Как мы видим был краткосрочный отскок, также мы видим что уровень 138000-137000 по fRTS устоял, как я и предполагал, так как он очень сильный и важный, и вот теперь будет самое интересное.

fRTS (таймфрейм час)



Также, мне и самому теперь интересно, сбудится ли мой прогноз про негативное закрытие текщей недели, ведь картинка сейчас почти чётко говорит об этом.

Индекс ММВБ (таймфрей неделя)



Также отметим что на дневках сегодня появились намёки на пробой и выход вниз по индексу ММВБ, а тот факт, что день закрыли на минимумах, говорит о явном нежелании инвесторов, сейчас что либо покупать.

Индекс ММВБ (таймфрейм день)



Теперь давайте разберём чего нам предстоит пережить завтра, и попробую предположить исход завтрашней битвы:
Завтра нам предстоит самый насыщенный день, с утра состоится выступление главы Банка Японии, далее нас ждёт заседание банка Англии и на закуску долгожданные заседание ЕЦБ и выступление М.Драги. По мимо этого выйдет шквал статистики по европе, в совокупе с крупными рамещениями Франции и Испании и не менее важные данные будут от ADP по рынку труда США, а также опережающий индекс ISM. Понятное дело что самое важное событие, которое и задаст динамику на всех рынках, это будут итоги заседания ЕЦБ, так что до этого, я буду стоять в стороне от рынка и наслаждаться жизнью и беречь свои нервы.
   Последние два дня пристально слежу за всеми заявлениями и намёками, насчёт завтрашнего заседания ЕЦБ и пытаюсь понять к чему готовится. Мысли пока сводятся к следующему: то, что завтра ЕЦБ объявит о выкупе гособлигаций проблемных стран со сроком до 3-х лет, это уже не секрет и это рынки уже знают!!! Интрига заключается именно в подробностях и деталях именно этого выкупа, рынки требуют знать объёмы этих программ выкупа и сроки а не очередные бла бла бла, а вот тут загвоздочка!!! Почти все, и глава Бундесбанка и министр финансов и канцлер Германии, выступили в очередной раз с протестом безлимитного выкупа долговых рынков проблемных стран.

-Меркель: готовы согласиться с покупкой облигаций с коротким сроком погашения
-Меркель: готовы согласиться временной покупкой облигаций
-Меркель выступает против безграничной покупки облигаций

Мы помним что только 12 сентября будет голосование Германии об участии в фонде ESM, а значит М.Драги вряд ли и в этот раз пойдёт против немцев и значит скорее не стоит ждать, таких громких заявлений о безлимитных выкупах!!! Скорее всего будет просто обозначена программа, но её параметры останутся не известными, пока не начнут функционировать фонды EFSF и ESM, так как именно с помощью средств этих фондов ЕЦБ намерен сбивать доходность по дальней кривой и выкупать долги на их баланс а не на свой. Есть на завтра ещё одна интрига: было бы логично ЕЦБ при выкупе короткого конца кривой, понизить ещё учётную ставку на 0.25%, но я думаю на этот шаг завтра всё же не решаться, а сесли и пойдут, то это не факт, что будет позитивно воспринято рынками и этот шаг приведёт сразу же к укреплению доллара.
   Вообщем как ни крути, но выбора у М.Драги не так много, и то, чего хотят услышать от него рынки, он вряд ли озвучит, скорее будет как Б.Бернанке, пытаться показать, что всё под контролем, если что.
   Подводя всё выше сказанное, скажу следующее, по технике, всё смотрит вниз, и если завтра фундаментал с техникой сойдутся, то может и наступит, тот сильный долгожданный выход.
Да, чуть не забыл!!! Не забывайте про главный риск или драйвер роста на ближайшие дни smart-lab.ru/blog/74007.php


Данные обзоры не носят рекомендательный характер. Совершая любую сделку, думайте своей головой. Автор тоже может ошибаться.

С уважением для Smart-lab, Василий Олейник — доверительный управляющий брокерской компании ITinvest.