"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; https://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-15; «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу № 2: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 02.12.2021г.
дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 01.12.2021г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
По вопросу №3: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Вопрос 1. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных кредитных сделок, заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», а именно кредитной сделки в форме овердрафта и кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, являющихся в совокупности крупной сделкой.
Вопрос 2. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, направленных на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии № 00.19-5/01/161/21 от 04.10.2021г, заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ» , являющихся в совокупности крупной сделкой
По вопросу №4: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08.11.2021года.
По вопросу №5: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенные взаимосвязанные крупные сделки, а именно:
5.1 Кредитную сделку (далее по тексту Договор 1), заключенную ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», с учетом следующих условий:
Кредит в форме овердрафт.
Размер лимита овердрафта: 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) рублей.
Цель кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе для осуществления денежных расчетов между участниками ОРЭМ по Договору о присоединении и иным договорам, регулирующим покупку/ продажу электрической энергии и мощности и оказания услуг на ОРЭМ, заключенным ПАО «Калужская сбытовая компания» на ОРЭМ.
Срок действия: 16 сентября 2022г.
Процентная ставка: 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.
Период непрерывной задолженности: 30 дней.
Обеспечение: поручительство АО «Калужская городская энергетическая компания».
5.2. Кредитную сделку (далее по тексту Договор 2), заключенную ПАО «Калужская сбытовая
компания» с АО «АБ «РОССИЯ», с учетом следующих условий:
Кредит в форме возобновляемой кредитной линии сумму 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Цель кредита: финансирование текущей деятельности.
График погашения задолженности:
Период Остаток задолженности, руб.
с даты заключения Кредитного договора по «31» июля 2025г (включительно) 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
с «01» августа 2025 г. по «31» августа 2025г (включительно) 720 000 000 (семьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек
с «01» сентября 2025 г. по «30» сентября 2025г (включительно) г. 540 000 000 (пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2025 г. по «31» октября 2025г (включительно) 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с «01» ноября 2025 г. по «18» ноября 2025 г. (включительно) 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Дата полного погашения кредита – 18 ноября 2025 года.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,75% (четыре целых семьдесят пять) процентных пункта.
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.
Периодичность уплаты процентов: ежемесячно.
Уплата процентов за пользование траншами производится Заемщиком не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.
В случаях, предусмотренных Договором 2, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншем в размере процентной ставки, установленной Договором 2 на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, увеличенной на 2 (два) процентных пункта.
Помимо процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку комиссии в соответствии с Договором 2 и/или Тарифами Банка по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, действующими на дату уплаты комиссии.
В случаях, предусмотренных Договором 2, Банк имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Договору 2) изменять размер процентной ставки.
Штрафные санкции и комиссии Заемщик уплачивает в соответствие с Договором 2.
Обеспечение кредита:
1. Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства от «04» октября 2021 года № 00.19-5/02/161-01/21, заключаемому между БАНКОМ и АО «КГЭК» (ИНН 4027070563), выступающим в качестве Поручителя.
2. Последующий залог 25% (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАЕМЩИКА, рыночной (номинальной) стоимостью 4 574 367.60 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 60 копеек, согласно Договору последующего залога акций от «04» октября 2021 года № 00.19-5/03/161-01/21, заключаемому между БАНКОМ и АО «КГЭК» (ИНН 4027070563), выступающим в качестве Залогодателя.
Залоговая стоимость акций, подлежащих передаче в залог в соответствии с настоящим пунктом, составляет 1 829 747.00 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек. Залоговый дисконт составляет 60% (Шестьдесят) процентов от рыночной (номинальной) стоимости акций. Учет акций осуществляет Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ».
3. Последующий залог 25% (Двадцати пяти) процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАЕМЩИКА, рыночной (номинальной) стоимостью 4 574 367.40 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 40 копеек, согласно Договору последующего залога акций от «04» октября 2021 года № 00.19-5/03/161-02/21, заключаемому между БАНКОМ и АО «КГЭК» (ИНН 4027070563), выступающим в качестве Залогодателя.
Залоговая стоимость акций, подлежащих передаче в залог в соответствии с настоящим пунктом, составляет 1 829 746.00 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек. Залоговый дисконт составляет 60% (Шестьдесят) процентов от рыночной (номинальной) стоимости акций на дату заключения договора залога. Учет акций осуществляет Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ».
4. Последующий залог недвижимого и движимого имущества ЗАЕМЩИКА, расположенного по адресу(-ам): Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1; Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе «Заовражье», согласно Договору(-ам) о последующем залоге недвижимого имущества от «04» октября 2021 года № 00.19-5/03/161-03/21 и Договору последующего залога движимого имущества от «04» октября 2021 года № 00.19-5/03/161-04/21, заключаемому(-ым) между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ, выступающим в качестве Залогодателя.
5. Последующий залог 17.93% (Семнадцать целых девяносто три сотых) процента обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАЕМЩИКА, рыночной (номинальной) стоимостью 3 280 000.00 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, согласно Договору последующего залога акций от «04» октября 2021 № 00.19-5/03/161-05/21, заключаемому между БАНКОМ и ООО «КСК-ИНВЕСТ» (ИНН 4027103610), выступающим в качестве Залогодателя.
Залоговая стоимость акций, подлежащих передаче в залог в соответствии с настоящим пунктом, составляет 1 312 000.00 (Один миллион триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Залоговый дисконт составляет 60% (Шестьдесят) процентов от рыночной (номинальной) стоимости акций. Учет акций осуществляет Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ».
6. Последующий залог 45% (Сорок пять) процентов обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «КГЭК» (ИНН 4027070563), рыночной (номинальной) стоимостью 26 545 500.00 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, согласно Договору последующего залога акций от «04» октября 2021 № 00.19-5/03/161-06/21, заключаемому между БАНКОМ и ООО «ВА» (ИНН 4027143878), выступающим в качестве Залогодателя.
Залоговая стоимость акций, переданных в залог в соответствии с настоящим пунктом, составляет 5 309 100.00 (Пять миллионов триста девять тысяч сто) рублей 00 копеек. Залоговый дисконт составляет 80% (Восемьдесят) процентов от рыночной (номинальной) стоимости акций на дату заключения договора залога. Учет акций осуществляет Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ.
7. Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства от «04» октября 2021 года № 00.19-5/02/161-02/21, заключаемому между БАНКОМ и АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН 4029027570), выступающим в качестве Поручителя.
8. Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства от «04» октября 2021 года № 00.19-5/02/161-03/21, заключаемому между БАНКОМ и ООО «КСК-ИНВЕСТ» (ИНН 4027103610), выступающим в качестве Поручителя.
9. Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства от «04» октября 2021 года № 00.19-5/02/161-04/21, заключаемому между БАНКОМ и ООО «ВА» (ИНН 4027143878), выступающим в качестве Поручителя.
Совокупный размер взаимосвязанных кредитных сделок (Договоры 1 и 2) составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.06.2021 г. составила 7 171 285 000 рублей.
По вопросу №6: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенные взаимосвязанные залоговые сделки, являющиеся крупной сделкой, а именно:
6.1. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии№ 00.19-5/01/161/21 от 04.10.2021г, существенные условия, которого изложены в вопросе № 1 п.1.2. настоящего Протокола, одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) последующего договора залога недвижимого имущества, в соответствие с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:
№
п/п ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Залоговая стоимость имущества, руб.
1 Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадью 72,3 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр. Студенческий городок, д. 1, кадастровый номер 40:27:030502:129 960 000,00
2 Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 52,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1 кадастровый номер 40:27:030502:46 960 000,00
3 Сооружение, назначение: нежилое, протяженностью 664 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:43 15 440 000,00
4 Сооружение, нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:45 1 360 000,00
5 Внешний газопровод назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, газоснабжения, протяженностью 832 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:000000:65 3 480 000,00
6 Сооружение, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:44 1 360 000,00
7 Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 81,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:47 4 640 000,00
8 Здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общей площадью 3 358,8 кв,м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:48 159 840 000,00
9 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 2.220, 7.110, 6.300, 9.100, 9.200, 10.300, 10.500, 10.600, 13.300, 13.400, 13.510, 13.520, 14.111, 14.140, 14.141, 14.142, 17.300 – коды видов разрешенного использования земельных участков, являющихся основными для научно-производственной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского собрания от 12.03.2007 г. № 01-40; 13.100 – код условного вида разрешенного использования земельного участка, площадью 23 213 +/- 53 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, дом 1, кадастровый номер 40:27:030502:26 28 360 000,00

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 541 000 000 руб. без НДС.
Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 216 400 000,00 (Двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии № 00.19-5/01/161/21 от 04.10.2021г, существенные условия, которого изложены в вопросе № 1 п.1.2. настоящего Протокола, одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) последующего договора залога недвижимого имущества, в соответствие с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:

№
п/п ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Залоговая стоимость имущества, руб.
1 Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 2. Наружные сети теплоснабжения, назначение: 10) Cооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:3318 1 000 000,00
2 Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", г. Обнинск, Калужской области. Тепловые сети,, назначение: 10) Cооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:2637 3 120 000,00
3 Тепловая сеть ТК6-ТК16, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспортаадрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3702 6 320 000,00
4 Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 3.Тепловые сети. Назначение: 10) Cооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3679 720 000,00

Общая рыночная стоимость недвижимого имущества (4 объекта) составляет 27 900 000,00 рублей 00 копеек.
Общая залоговая стоимость недвижимого имущества (4 объекта) составляет 11 160 000,00 рублей 00 копеек.

6.3. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии № 00.19-5/01/161/21 от 04.10.2021г, существенные условия, которого изложены в вопросе № 1 п.1.2. настоящего Протокола, одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) последующего договора залога движимого имущества (в т.ч. основных средств), в соответствие с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее движимое имущество (в т.ч. основные средства) и определена его залоговая стоимость:
№ п/п Наименование Инвентарный номер Залоговая стоимость, руб.
1 Стол операторский 4200х1150х750х40 00992196 40 000,00
2 Спектрофотометр Юнико 1201 00992188 16 000,00
3 Водопроводные сети В1 00992202 3 480 000,00
4 Сети связи 00992206 1 760 000,00
5 Калибратор портативный многофункциональный Метран-540 (производитель - ООО "ЭпМетро Групп") 00992332
12 000,00
6 Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ 00992343 520 000,00
7 Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ-10 кВ 00992344 6 000 000,00
8 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная" 00992348 40 000,00
9 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками" 00992349 32 000,00
10 Промышленный компьютер Smartum Rack 00992371 24 000,00
11 Анализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором (производитель - ООО "Фирма "Альфа БАССЕНС") 00992186 16 000,00
12 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992294 1 072 000,00
13 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992295 232 000,00
14 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992296 400 000,00
15 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992297 412 000,00
16 Секционный разъединитель СР1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992298 232 000,00
17 Секционный разъединитель СВ1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992299 912 000,00
18 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992300 412 000,00
19 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992301 600 000,00
20 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992302 1 600 000,00
21 Секционный разъединитель СР2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992303 576 000,00
22 Секционный разъединитель СВ2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992304 912 000,00
23 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992305 880 000,00
24 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992306 840 000,00
25 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992307 232 000,00
26 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992308 400 000,00
27 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992309 840 000,00
28 ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992311 508 000,00
29 ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992312 508 000,00
30 ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992313 508 000,00
31 ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992314 508 000,00
32 ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992315 508 000,00
33 ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992316 508 000,00
34 ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992317 508 000,00
35 ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") 00992318 508 000,00
36 Панель ПСН 00992319 168 000,00
37 Шкаф оперативного тока (ШОТ) ШОТ02-50-10-220-2-20-16-1-1-31-УХЛ4 00992320 364 000,00
38 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 00992330 24 000,00
39 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 00992331 24 000,00
40 Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т 00992183 12 000,00
41 Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т 00992184 12 000,00
42 Внутренние трубопроводы теплосети 00992223 856 000,00
43 Бак деаэраторный БДА-15-1 (производитель - ОАО "НПО ЦКТИ") 00992224 2 120 000,00
44 Вентиляция корпуса ГТУ в составе: 00992225 6 560 000,00
кондиционер Веза КЦКП-3.15
кондиционер Веза КЦКП-1.6
кондиционер Веза КЦКП-1.6
кондиционер Веза КЦКП-1.6
кондиционер Веза КЦКП-1.6
кондиционер Веза КЦКП-12.5
кондиционер Веза КЦКП-12.5
кондиционер Веза КЦКП-3.15
кондиционер Веза КЦКП-8
кондиционер Веза КЦКП-16
45 Система видеонаблюдения 00992226 328 000,00
46 Насосная дизельного топлива 00992231 4 320 000,00
47 Хранилище дизельного топлива 00992232 7 760 000,00
48 Сливо-наливное устройство 00992233 960 000,00
49 Емкость дренажа дизельного топлива 00992234 1 480 000,00
50 Топливопроводы 00992235 1 680 000,00
51 Пункт учета газа ПУГ-Ш4-4000/0-1-0-ЭО (производитель - ООО "Арзамасский завод газового оборудования") 00992239 960 000,00
52 Очистные сооружения 00992241 2 800 000,00
53 Эстакада инженерных сетей 00992243 8 520 000,00
54 Водопроводные сети 00992244 1 800 000,00
55 Газопровод 00992245 380 000,00
56 Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) 00992246 5 920 000,00
57 Ливневая канализация 00992247 2 880 000,00
58 Хозбытовая канализация 00992248 896 000,00
59 Высоковольтный трансформатор ТДН-25000/110-УХЛ1 (производитель - ООО "Тольяттинский трансформатор") 00992250 26 960 000,00
60 Открытое распределительное устройство 00992251 43 800 000,00
61 АСКУиЭ 00992253 9 160 000,00
62 Благоустройство внешнего коридора 00992255 520 000,00
63 Ограждение территории 00992257 3 560 000,00
64 Автостоянка, дороги 00992259 3 880 000,00
65 Опоры освещения 00992261 520 000,00
66 Благоустройство территории 00992263 1 600 000,00
67 Акустический течеискатель Seba KMT HYDROLUX HLE 5000 PRO в том числе: 00992162 32 000,00
наземный микрофон Seba KMT PAM W-2
68 Портативный компьютерный термограф IRTIS-2000 00992155 104 000,00
69 Котёл водогрейный EUROTHERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: 00992277 7 400 000,00
горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E
70 Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1" 00992278 16 000,00
71 Портативный 1-канальный расходомер жидкости Ultraflux UF801-P 00992153 28 000,00
72 Оборудование химводоподготовки 00992213 6 600 000,00
73 Котёл водогрейный EUROTHERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: 00992214 7 400 000,00
горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E
74 Дымовая труба 00992215 2 160 000,00
75 Газотурбинная установка General Electric LM2500 DLE/50 Hz в том числе: 00992216 419 920 000,00
генератор BRUSH TURBOGENERATOR
76 Блок запорной арматуры 5800х2500х3000 мм (производитель - ЗАО "Новамаш") 00992217 4 280 000,00
77 Дожимная компрессорная станция топливного газа HAFI PCU VMY 536H-321 в контейнерном исполнении 00992218 69 000 000,00
78 АСУ ТП 00992219 17 720 000,00
79 Компрессорная станция винтовая-модульная контейнерная БКК 5,2/10 (производитель - ЗАО "Челябинский компрессорный завод") 00992220 2 400 000,00
80 Котел-утилизатор К-25-170Н (производитель - ОАО "Энергомаш-Строй") 00992221 33 760 000,00
81 Внутренние технологические трубопроводы 00992222 2 080 000,00
Итого 740 280 000,00
Вышеуказанное имущество, являющееся предметом залогов, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, дом 1.
Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 1 850 700 000 руб. без НДС.
Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 740 280 000.00 (Семьсот сорок миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Совокупный размер взаимосвязанных залоговых сделок составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.06.2021 г. составила 7 171 285 000 рублей.
По вопросу №7: утвердить заключение о крупной сделке, вопрос об одобрении которых внесены в повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №8: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
• расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
• Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
• Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 11.11.2021 года по 02.12.2021года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- в период с 22.11.2021года по 02.12.2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 11.11.2021года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу №9: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу №10: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 11.11.2021 года.
По вопросу №11: избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу №12: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №13: утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
По вопросу №14: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 13,24 руб. (тринадцать рублей 24 копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 267-10/2021 от 26 октября 2021г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 02 декабря 2021г.
2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 11.11.2021года.
По вопросу №15: утвердить внесение изменений в действующее Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания», включить в пункт 48.1.8. раздела 48 «Закупки у единственного поставщика»
˗ услуги по проведению бизнес-консультаций (лекций, консультаций, семинаров, тренингов).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 27 октября 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.10.2021г., протокол № 230
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова


3.2. Дата 28.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HmXbceR5okmFSf5iDELJUw-B-B