"Фармсинтез" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительного соглашения № 4 (Приложение № 2 к решению о проведении заседания Совета директоров от 11.10.2021 года) к договору займа от 21.01.2021 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 21.12.2020 года) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047)
Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189)
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору займа от 21.01.2021 года с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок.
Цена сделки (сумма займа): 70 800 000 (семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа.
Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых начиная с 01 июля 2021 года
Срок возврата займа (срок действия дополнительного соглашения): не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, денежными средствами или акциями Заемщика, если срок Договора не будет продлен в соответствии с п. 2.1 Договора. В случае возврата Суммы займа акциями Заемщика цена конвертации определяется на основании дополнительного соглашения, которое будет заключено Сторонами после предоставления Суммы займа в полном объеме, но не позднее 31.12.2021.
Срок предоставления займа: траншами в срок до 30.11.2021 посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение №4 к договору займа от 21.01.2021 года на указанных выше условиях.

Вопрос 2.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительного соглашения № 4 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 11.10.2021 года) к договору займа б/н от 10.06.2019 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 07.11.2019 года ) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония
Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору займа от 10.06.2019 года с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок.
Цена сделки (сумма займа): до 200 000,00 (Двухсот тысяч) долларов США и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата по Договору.
Процентная ставка и порядок ее оплаты: за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых. Проценты уплачиваются единовременным платежом в Дату погашения.
Цена сделки (предельная сумма): 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) долларов США.
Срок возврата займа и срок действия договора не позднее 01 ноября 2022 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение к договору займа № 4 от 10.06.2019 года на указанных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.10.2021; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ielGboF8yU-CMYd0mjSPmnw-B-B