Безрисковый портфель, или почему я не покупаю облигации

Продолжаю тему безрискового портфеля с положительным матожиданием

Начало smart-lab.ru/blog/714076.php

Портфели я составляю сам, опыт имеется.

Текущее состояние.

Безрисковый портфель, или почему я не покупаю облигации

Как видите, портфель зарабатывает, хотя доля этой супер бумаги в плечевой составляющей 12.5-25%...

Но будьте осторожны, если вы торгуете ею с плечом, многие слились на ней в ноль в тинькове не единожды.

Для тех кто хочет разобраться, скажу, что у меня рисковый портфель — это и есть тот единственный портфель, который сейчас должен зарабатывать. А безрисковая бумага… считайте, что это кэш, которую я в любой момент могу обменять на деньги. Поэтому плечо — это просто возможность купить другие бумаги, а не увеличение риска на одну позицию. Как уже обсуждали тему в кале, на котором попались инвесторы-новички, стремившиеся по незнанию «сорвать куш» там, где его нет, не было и не могло быть. Мои и этот «подход» ДИАМЕТРАЛЬНОПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ!

Читайте первый пост и понимайте как построен портфель и почему риска в нем нет.

— При любом сценарии риски перекрываются горизонтом инвестирования и доходностью первой бумаги.

Почему не инвестирую в облигации? Да это просто глупо отдавать деньги в инструменты с низкой доходностью в наше время, но за неимением опыта или из-за отсутствия надежной бумаги, вы можете использовать облигацию, даже свой текущий портфель акций, купленный за свои деньги, и составить примерно такой же портфель.

портфель аналитика акции

John Smith

nyse

2 145

с 3 августа 2021

20 Комментариев

Мальчик buybuy
08 августа 2021, 07:10
Чтобы начать говорить о положительном матожидании, надо для начала рассказать, как Вы выбираете Альфу (акции с потенциалом к росту).

Если Вы убеждаете community, что это просто, подумайте, а чем занимаются сотни тысяч и миллионы сотрудников профильных фондов (и банков)… Ну или поясните, чем Вы лично лучше их?

С уважением
+2
- John Smith
  08 августа 2021, 07:13
  Мальчик Buybuy, а вот это секрет
  0
  - Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 07:14
    realbaffet, ну Ок
    
    Как у Баффета? Или как у Саймонса?
    
    С уважением
    0
    - John Smith
      08 августа 2021, 07:16
      Мальчик Buybuy, считаю, что у меня более эффективный подход (про второго не в курсе как он выбирает).
      0
- John Smith
  08 августа 2021, 07:15
  Мальчик Buybuy, я лишь показываю, что это возможно
  0
- John Smith
  08 августа 2021, 17:13
  Мальчик Buybuy, я работаю учетом внутренней стоимости актива, у вас нет формул, чтобы это вычислить — вот вся и разница. Поэтому я не говорю о мышечной массе всех управляющих — это для меня планктон, просто рыночные люди, не важно каким капиталом они управляют и сколько лично у них денег.
  0
  - Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 17:34
    realbaffet, допустим
    
    Но внутренняя стоимость актива — это не альфа
    Надо либо
    1. Понимать, как эта стоимость меняется со временем
    2. Уверить себя, что цена стремится к внутренней стоимости
    
    Первое возможно (если стоимость рассчитывается по публичным финансовым показателям)
    Второе неочевидно (если вообще будет работать)
    
    С уважением
    +1
    - John Smith
      08 августа 2021, 17:57
      Мальчик Buybuy, с альфой все в порядке. Разумеется, обыватель-инвестор имеет мало шансов это повторить.
      0
    - John Smith
      08 августа 2021, 17:59
      Мальчик Buybuy, в том то и дело, для рынка это неожиданность — в этом вся соль.
      0
- Домовой / Максим Сергеев
  08 августа 2021, 17:35
  Мальчик Buybuy,
  там все серьезно!!!
  Просто следите за новостями и будьте спокойны. Цель всего 17-20%… за месяц. Главную бумагу я не раскрываю.
  это из моего общения с этим гражданином в его вчерашнем посту…
  +2
  - Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 17:38
    Максим Сергеев, не, ну это трэш
    
    Умение выбирать бумаги, которые будут стабильно давать 2-3-4%/мес. это уже миллиарды долларов.
    
    С уважением
    +2
    - Домовой / Максим Сергеев
      08 августа 2021, 17:42
      Мальчик Buybuy, да это понятно, что человек в лучшем случае фантазер!!!
      я трачу время на его посты, чтобы здравомыслящие вновь прибывшие на рынок граждане не вляпались в новое финико, может хоть кто-то комменты читает под такими сказочными постами...
      +1
      - John Smith
        08 августа 2021, 17:59
        Максим Сергеев, как это возможно? я вам дал изменение позиций, 1 раскрыл, вы сами-то кто?
        0
        Домовой / Максим Сергеев
        08 августа 2021, 20:08
        realbaffet, я хотя бы имею представления о риске. во-первых, ЛЮБЫЕ акции являются рисковым активом. во-вторых даже минимальное кредитное плечо — еще один риск. вам уже привели в пример как сложился сбер. скажу больше, даже если в виде залогового актива будут офз или трежеря, при просадке ваша пирамида стратегия сложится!!!
        да и вообще, безрискового портфеля, не бывает в принципе, риск есть всегда, просто грамотные трейдеры и инвесторы его хеджируют. и напоследок, реально жалко тратить свое время на ваши посты, но посмотрите комменты других участников, просто остальные не стали с вами вступать в дискуссию, принимая во внимание уровень вашей фин грамотности.....
        +1
        John Smith
        09 августа 2021, 00:16
        Максим Сергеев, ладно, разберемся, читайте о результатах. Спорить не надо.
        0
    - John Smith
      08 августа 2021, 17:58
      Мальчик Buybuy, вы значит сидите на миллиардах и ничего не зарабатываете, у нас все проще — немного денег, но нужен результат.
      0
хм
08 августа 2021, 08:51
Мои портфель ОФЗ на долгосроке по доходности обгоняет 90% счетов трейдеров.
Выходит я гуру инвестиций?)

и риска в нем нет.

Помню Коровин так же говорил и сейчас все то же самое в судах доказывает.
+3
- Паша
  08 августа 2021, 12:01
  dekab1, простите, нет риска? Риска нет?
  0
  - John Smith
    08 августа 2021, 16:59
    Паша, да, нет риска. Все уже просчитано на месяцы вперед. НЕТ РИСКА В КОНКРЕТНОМ СЕТАПЕ (НАБОРЕ ПОЗИЦИЙ — ПОРТФЕЛЕ)
    0
- John Smith
  08 августа 2021, 16:58
  dekab1, выходит да.
  0