❤ На пенсию в 65(60). Большой дивидендный сезон 2021 года. 18 июня пришли дивиденды от Фосагро. Моя прогнозная дивидендная доходность +10,5 %
В моем портфеле Пенсионный фонд «Кубышка» акции Фосагро входят в ТОП-10 «дивидендных аристократов».
18 июня 2021 года, поступление дивидендов ФосАгро на счет Пенсионного фонда КубышкаМоя дивидендная доходность первого транша дивидендов 2 %.
Дивидендная доходность Фосагро 2021 = 5372 руб./(98 акций*2699 руб. (средняя цена покупки) = 2 %.
Реестр под выплату дивидендов закрылся 7 июня 2021 года.
Деньги мне на счет поступили 18 июня 2021 года.
Одиннадцать дней. Оперативно. Спасибо.
Акции Фосагро в дивидендном портфеле Пенсионный фонд КубышкаВажно понимать, что я еще дополнительно гарантированно получу в июле 2021 года 105 рублей за 1 акцию.
Реестр под выплату закрывается 5 июля 2021 года.
Таким образом, мои дивиденды Фосагро за 2021 год составят 63+105 рублей за 2 выплаты.
Важно! По Фосагро аналитики фондового рынка прогнозируют в этом году 4 выплаты дивидендов
- Первая выплата 7 июня 2021 года, 63 рубля за 1 акцию. Деньги получены.
- Вторая выплата 5 июля 2021 года, 105 рублей за 1 акцию. Деньги не получены. Но дивиденды утверждены ГОСА (годовым очередным собранием акционеров)
- Третья выплата, 15 октября 2021 года. Прогноз. Выплатят 79 рублей.
- Четвертая выплата, 25 декабря 2021 года. Прогноз. Выплатят 79 рублей.
Таким образом, за год я по прогнозам получу 63 (уже получил) + 105 (точно получу в июле) + 79 + 79 = 326 рублей.
Прогнозная дивидендная доходность акций Фосагро в в моем дивидендном портфеле = (326-13% налог на дивиденды)/2699 руб. = 10,5 %
ПАО «ФосАгро» - классический образец частно-государственного партнерства в системе ГАК (государственно-акционерного капитализма).
Напомню, что хорошо платят дивиденды в России компании где:
- Государству принадлежит блокирующий (25 % + 1 акция), контрольный (50 % +1 акция) или «золотая акция».
- Есть крупный мажоритарный акционер, как правило, физическое лицо. Либо крупный холдинг, контролируемый государством.
- Смешанная форма, есть и государство и мажоритарный акционер (мажор, сленг трейдера).
Структура акционеров ФосАгро:
Официальный сайт phosagro.ru, структура акционеров на 25.05.2021 годаАкционеры ФосАгро
- ADORABELLA LIMITED — 24,85 %
- CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED — 18,81 %
- Владимир Литвиненко — 20,98 %
- Евгения Гурьева — 4,82 %
- Иные акционеры (free float) — 30,54 %
Акции компаний CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED и ADORABELLA LIMITED были переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются Андрей Гурьев и члены его семьи.
Таким образом, Андрей Гурьев с семьей и Владимир Литвиненко владеют контрольным пакетом ФосАгро.
Дивиденды для них — законный способ выводить кэш, прибыль с предприятия.
В 2020 году журнал Forbes оценил состояние генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева в $4,1 млрд.
В рейтинге богатейших людей России он занимает 25 место.
ФосАгро — мировой лидер по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата
В состав холдинга ФосАгро входят:
- АО «Апатит» (Кировск, Мурманская область) — крупнейший в мире производитель высокосортного фосфатного сырья — апатитового концентрата;
- АО «Апатит» (Череповец, Вологодская область) — производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, фосфорной и серной кислот, фторида алюминия, аммиака, карбамида, аммиачной селитры и удобрений на её основе;
- Балаковский филиал АО «Апатит»— один из крупнейших в Европе производителей кормовых фосфатов и фосфорсодержащих удобрений;
- АО «ФосАгро-Транс» (Череповец) — транспортно-экспедиторская компания холдинга;
- ООО «ФосАгро-Регион» (Москва) — управляющая компания сетью региональных сбытовых предприятий холдинга;
- АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова» (Череповец) — институт, специализирующийся на исследованиях в области технологий переработки фосфатного сырья и производства фосфорной и серной кислот, фосфор- и азотсодержащих минеральных удобрений;
- АО «Метахим» (Волхов) — производитель большого спектра минеральных удобрений; единственный в России производитель триполифосфата натрия.
Производственные показатели ФосАгро
▲ Активы 303 млрд руб.
▲ Собственный капитал 126 млрд руб.
▲ Обороты 248 млрд руб.
▲ Операционная прибыль 51,7 млрд руб.
▲ Чистая прибыль 49,4 млрд руб.
▲ Число сотрудников 17600 чел.
Стоимость 1 лота акций Фосагро
- 1 лот равен 1 акции. Стоимость акции 4845 руб.
- Стоимость 1 лота не комфортна для покупки акций мелкими акционерами. Я бы рекомендовал сделать сплит, «раздробить» цену в 10 раз, довести до 485 руб. за 1 акцию, 1 лот.
Дивидендная политика
- На дивиденды направляется свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х.
- Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока.
- Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока.
- Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50 % от скорректированной чистой прибыли.
- Платят дивиденды 4 раза в год.
График выплат дивидендов по годам хорошо показывает стабильность выплат и динамику
График выплат дивидендов ФосАгро, 2012-2020 г., прогноз на 2021 годМнения участников рынка ценных бумаг об отношении Фосагро к миноритариям
- Компания открыта для коммуникации с инвесторами и предоставляет регулярную оперативную отчетность.
- Мажоритарные акционеры: Гурьев, Гурьев и семья, Литвиненко заинтересованы в росте капитализации и получают средства через дивиденды.
Оговорка (дисклеймер): я по закону не имею права советовать какие акции, активы, цифровые валюты вы можете купить. Такое у нас законодательство. Поэтому я обязан сделать письменное предупреждение
Внимание! Всё что написано в блоге не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением к покупке или продаже ценных бумаг, цифровых валют, активов, других финансовых инструментов.
Действия и мысли описанные здесь являются личными действиями автора и не преследуют цели побудить Вас совершать какие-либо поступки со своими активами, финансами, в том числе на фондовом рынке!
Читатель не должен полагаться на информацию, содержащуюся в данной статье, а также на её полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.
В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время!
По просьбам читателей публикую свой Телеграм канал t.me/moneybag2034
Практика показала, что многим удобнее там получать информацию
InvestorNaDolgo, мы дивидендные инвесторы работаем по «току»(дивидендам) а не по «напряжению»(перегреву цены). Не знаю как Ильшату, но лично мне не интересны сильно переоцененные акции с «конским» Р/Е.
Они растут ровно до тех пор, пока в них вкладывают деньги все новые и новые вкладчики. Это классика МММ — и мне она не интересна.
InvestorNaDolgo, возможно что-то до конца и не понял. Но то что я понял, мне крайне не понравилось. Не люблю я акции роста — они как правило сильно перегреты. А etf фонды по интересу к бумаге на рынке, как раз такие папиры и вычисляют для приобретения.