Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 7

Психология трейдинга

Психология-важная часть трейдинга. У вас может быть действительно хорошая торговая система, но когда вы не в состоянии следовать плану и придерживаться своих правил, тогда даже выигрышная система не будет работать для вас.

В этой главе я дам вам несколько советов по психологии, но, в конце концов, все дело в опыте. Вам нужно научиться этому самому, вам, вероятно, придется немного перепрограммировать свою голову.

Первый шаг, чтобы начать изучать психологию торговли, — это открыть реальный счет. Демо не годится. Деньги должны быть настоящими. Если деньги реальны, то и ваши эмоции реальны. Даже с небольшими суммами денег вы испытаете все эмоции, которые сопровождают торговлю. Вы испытаете жадность, искушение, страх, отчаяние, неудачу, триумф… это эмоции, которые демо — счет никогда не даст вам. Самое лучшее в этом то, что подойдет даже небольшой торговый счет. Даже небольшой торговый счет с сделками по 0,01 лота в сто раз лучше, чем демо-счет.

Четыре вида сделок

Одна из самых сложных вещей в трейдинге-это осознать и смириться с тем фактом, что вы не можете быть правы в 100% случаев. На самом деле, если вам удастся быть правым на 60% в долгосрочной перспективе, то вы настоящий профессионал в этой игре! Я думаю, что у людей, как правило, есть проблема с признанием того, что они были неправы. Со школы нас хвалили, когда мы были правы, и наказывали, когда мы совершали ошибку. Это одна из причин, по которой у людей возникают проблемы с признанием того, что они ошибались в своем торговом анализе и что у них была убыточная сделка. Однако убыточная сделка не обязательно является плохой сделкой. Я предлагаю вам взглянуть на это с другой точки зрения и распознать четыре вида сделок:

Хорошая выигрышная сделка

Хорошая выигрышная сделка означает, что вы правильно провели свой анализ, а также безупречно выполнили сделку в соответствии с вашим торговым планом. Затем сделка прошла в соответствии с вашим планом и закончилась победой. Это тот вид торговли, который нравится всем.

Плохая выигрышная сделка

Плохие выигрышные сделки, на мой взгляд, самые худшие. Такая торговля обычно совершается без анализа или с плохим анализом. Эти сделки также совершаются на основе “чувства“ или решения, принятого под влиянием момента. Плохими также являются сделки, которые вы плохо выполнили – сделки, в которых вы не придерживались своего плана.

Самое худшее в таких сделках — это то, что они поощряют вас. Когда вы совершаете сделку, основанную только на вашем внутреннем чувстве, и она является выигрышной, вам рекомендуется совершать больше таких сделок. На этот раз это сработало, значит, сработает и в будущем, верно? Нет, этого не будет! Что, скорее всего, произойдет, так это то, что вы будете торговать, основываясь на своем внутреннем чувстве, все больше и больше, и вы начнете терять деньги. Вы также, вероятно, начнете торговать с более крупными позициями (потому что на этот раз ваше внутреннее чувство должно быть правильным!)… Ты ведь знаешь, чем заканчивается эта печальная история, верно? Он заканчивается маржинальным коллом.

Помните – плохо спланированная или плохо исполненная сделка — это плохая сделка, независимо от того, закончится она победителем или проигравшим.

Плохая сделка — это также каждая сделка, которой вы не торгуете на 100% в соответствии со своими правилами. Если вы, например, немного нарушите правила в одной сделке, и она окажется выигрышной, то в следующий раз вы почувствуете побуждение нарушить какое-то другое правило. Через некоторое время вы будете нарушать большинство своих правил и будете удивляться, почему эта стратегия больше не работает. Очевидно, причина в том, что вы нарушили так много правил, что это стало новой стратегией (которую вы не протестировали и для которой у вас нет жестких правил).

Хорошая убыточная сделка

Хорошая убыточная торговля потенциально опасна, особенно для начинающих трейдеров. Я называю этот вид торговли «убийцей надежд». У вас есть хорошая и надежная стратегия, вы тщательно анализируете, вы выполнили свою сделку точно в соответствии с вашим торговым планом, а затем сделка заканчивается проигрышем. Ты сделал все, что мог, и все равно проиграл. Итак, логический вывод состоит в том, что стратегия не работает, верно? Нет, стратегия, вероятно, работает просто отлично, но она работает, например, только в 60 % случаев.

кейсы (что является хорошим коэффициентом выигрыша). Вы попадаете только в оставшиеся 40 %, в которых стратегия терпит неудачу. Возможно даже, что вы снова все сделаете правильно, и все равно будет еще одна убыточная сделка, а затем еще одна. Это все еще статистически возможно. Самое главное-придерживаться своих правил, ничего не менять, сосредоточиться на анализе и безупречном исполнении. Не на краткосрочном результате.

Я услышал действительно подходящую и полезную цитату, которую я стараюсь придерживаться. Это звучит так: “Когда вы хотите выиграть теннисный матч, вам нужно следить за мячом. Не табло.“

Некоторое время назад, когда я открыл довольно большой торговый счет, я начал с просадки. Я брал проигравшего за проигравшим. Я был не совсем доволен этим, но у меня было достаточно опыта, чтобы знать, что это статистически возможно, и я не волновался. Я продолжал тщательно анализировать и следовал своему торговому плану на 100 %, независимо от того, что все первые сделки были проигрышными. В конце концов, все получилось просто отлично, и мой счет постоянно рос.

Поэтому всегда помните – независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, насколько тщателен ваш анализ и насколько безупречно ваше исполнение, будут убыточные сделки. Вы должны принять это и примириться с этим.

Плохая убыточная сделка

Плохая убыточная сделка — это сделка, которая была основана на скупом анализе, без анализа или на “интуиции“.

Такая сделка также может быть плохо выполненной сделкой или сделкой, которую вы взяли без какого-либо реального мышления. Хорошая вещь в такой торговле (с точки зрения образования) заключается в том, что вы получаете немедленную обратную связь (стоп-лосс) за отсутствие дисциплины.

Надеюсь, у вас хватит ума не повторять свою ошибку снова. У вас нет причин злиться на такую сделку, если вы новичок в торговле. Думайте об этом как о плате за стипендию. Просто попытайтесь извлечь уроки из своей ошибки и не повторяйте ее.

Как никогда не нарушать правила

Интересный факт о психологии трейдинга заключается в том, что все знают, как обращаться с ней теоретически. Однако, когда дело доходит до реальной торговли, большинство людей обнаруживают, что это не так просто, и в их головах есть барьеры. Такие барьеры мешают им совершать сделки так легко, как им хотелось бы.

Одна из наиболее распространенных проблем заключается в том, что люди прекращают свои сделки раньше, чем они первоначально планировали. Например, их цель по прибыли составляет 10 пунктов, но когда они получают 8-9 пунктов в открытой прибыли, они закрывают свою позицию, потому что боятся, что цена развернется. Таким образом, вместо того, чтобы получать полную прибыль в 10 пунктов, они берут “хотя бы что-то“. Я тоже был таким, поэтому знаю, о чем говорю. За таким поведением нет ничего рационального. Люди просто боятся. Самые сильные эмоции, с которыми сталкиваются трейдеры, — это страх и жадность.

Решение этой проблемы заключается в том, чтобы использовать торговый журнал и начать делать простую статистику ваших сделок. Вы делаете это для того, чтобы собрать некоторые жесткие данные. Запишите, каким был ваш фактический результат, а в другой колонке напишите, каким был бы ваш результат, если бы вы придерживались правил. Через некоторое время вы увидите большую разницу между ними. Статистика и твердые данные, которые вы собрали, покажут вам то, что вы не сможете отрицать. Всякий раз, когда у вас возникнет искушение сломать или согнуть свой снова правила – просто вспомните статистику, которую вы сделали. Вы будете знать, что, говоря статистически, нарушение правила причиняет вам боль, и вы больше никогда этого не сделаете.

Цикл обреченности и отчаяния

Я знаю, что этот Цикл обреченности и отчаяния звучит глупо. Я хотел изменить название этой главы, но решил, что не буду, потому что оно просто подходит. То, что я называю Циклом обреченности и отчаяния, — это феномен и причина, по которой так много трейдеров потерпеть неудачу. Цикл начинается, когда вы, как трейдер, разрабатываете или изучаете относительно хорошую торговую стратегию. Вы торгуете с ним, но прежде, чем дать ему достаточно времени для освоения, вы начинаете настраивать его и изменять небольшие аспекты или начинаете искать другую стратегию, которая, по вашему мнению, будет работать лучше. В конце концов, вы попадаете в круг, где вы только ищете новые стратегии, но не тратите достаточно времени, чтобы освоить ни одну из них. Таким образом, вы всегда теряете деньги и всегда ищете что-то другое. Это Цикл обреченности и отчаяния.

Единственный выход-перестать искать новые стратегии. Найдите тот, в который вы верите, который имеет для вас наибольший смысл и который чувствует себя наиболее комфортно. Тогда дайте ему достаточно времени. Не будьте нетерпеливы.

Торговать нелегко. Если бы это было так, все бы этим занимались.

Одна вещь может быть немного запутанной, поэтому я хотел бы прояснить ее. Трейдеры должны попробовать различные стили торговли, чтобы увидеть, что подходит им лучше всего, что кажется наиболее естественным и что им наиболее комфортно делать. Однако они не должны переходить от стратегии к стратегии. Это было бы, например, прыжком между десятью внутридневными стратегиями – это был бы Цикл обреченности и отчаяния, который заставляет трейдеров терпеть неудачу.

Как справиться с победой

Поздравляю, если после всей тяжелой работы ваша стратегия окажется успешной и кривая вашего капитала пойдет вверх! Если вы хотите сохранить прибыльность, вам нужно продолжать уважать рынки и оставаться трудолюбивым и скромным человеком.

Обычно люди, которые начинают выигрывать, начинают чувствовать себя непобедимыми, они начинают рисковать гораздо большими деньгами, они вступают в более рискованные сделки, они не проводят свой анализ рынка и подготовку к торговле так же правильно, как раньше, они начинают нарушать правила и т. д...

Не успев опомниться, они начинают быстро терять деньги и возвращаются к тому, с чего начали, или, что еще хуже, оказываются в огромной просадке.

Люди обычно делают перерыв после такого опыта и через несколько недель или месяцев начинают все сначала.

Опять же, они начинают смиренно и усердно работать. Когда они начинают быть успешными и прибыльными, они повторяют свои ошибки, становятся беспечными и снова начинают чувствовать себя непобедимыми. Тогда они терпят неудачу. Этот цикл повторяется до тех пор, пока человек не прекратит торговать, часто обвиняя рынки или стратегию в том, что они не последовательны.

Хитрость в том, чтобы все время оставаться скромным и трудолюбивым. Когда у вас есть выигрышная серия или когда ваша торговля идет действительно хорошо, вам нужно быть очень бдительным и особенно осторожным. Делайте свой анализ правильно, не переигрывайте и, самое главное, не начинайте торговать слишком большими объемами! Вы можете немного увеличить объемы торговли, но вам нужно делать это постепенно. Когда вас постигает полоса неудач (это произойдет рано или поздно), вам нужно оставаться в игре и выжить.

Не взрывать свой счет только потому, что вы только что удвоили свои позиции, потому что чувствовали себя непобедимыми.

Как справиться с потерей

Действительно важная и полезная вещь в торговле — это статистика вашей стратегии. Если вы начинаете с новой стратегии, вы можете использовать статистику из ваших тестов, а затем начать добавлять в нее статистику из вашей реальной торговли. Статистика, основанная на данных вашей реальной торговли, гораздо более ценна, чем статистика, основанная на обратных тестах.

Как справиться со стандартной просадкой

Когда вы проигрываете, лучше всего взглянуть на свои собственные статистические данные и посмотреть, случался ли такой сценарий раньше. Вам нужно посмотреть, является ли это все еще «нормальным» или действительно происходит что-то плохое. Если вы просто находитесь в обычной просадке, то просмотр статистики успокоит вас, потому что вы увидите, что это все еще нормально, что это происходило раньше и что стратегия, скорее всего, сработает снова все в порядке. В этом случае я предлагаю вам просто продолжать торговать, как обычно, и стараться не слишком волноваться. Помните, что у всех стратегий есть свои взлеты и падения. Важно, чтобы вы не меняли ни свою стратегию, ни управление капиталом.

Как бороться с чрезмерной просадкой

Чрезмерная просадка — это когда ваша текущая просадка больше, чем любая просадка, которую когда-либо делала ваша стратегия. Я не рекомендую никаких дополнительных мер, пока ваша текущая просадка не превысит 30-50% от вашей самой большой просадки. Так, например, если ваша самая большая просадка составила 20%, то вы начинаете действовать, когда вы упали на 26-30%.

Когда вы находитесь в такой просадке, естественно, что вы боитесь совершать больше сделок. Вы чувствуете, что ваша стратегия перестала работать, и чем больше вы торгуете, тем больше это вредит. Когда это произойдет, я не советую вам прекращать торговлю. Вы, вероятно, пропустите победную серию (закон Мерфи очень хорошо работает в торговле). Вместо этого я рекомендую вам продолжать торговать, только с меньшими позициями (например, с половиной позиций). С меньшими позициями вы не будете парализованы страхом потерять еще одну сделку, и вы снова сможете ясно мыслить. Вы восстановите веру в свою стратегию и будете медленно выкапывать свои потери.

Это будет не так быстро, как с полными позициями, но вы будете прогрессировать. Вы можете снова начать использовать свой стандартный размер позиции, когда вы откопаете по крайней мере половину просадки и когда почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы снова торговать стандартными позициями.

Как вернуться на правильный путь

Иногда то, что работало раньше, кажется, больше не работает. Вместо того, чтобы переходить к другой стратегии, я предлагаю вам попытаться найти то, что вы делали по-другому в то время, когда ваша торговля была в порядке и ваша стратегия работала.

Лучшее, что вы можете сделать, — это сделать скриншот после каждой сделки и добавить к нему краткий комментарий. Создание такого скриншота буквально занимает 1 минуту, и это может спасти вашу торговую карьеру! Некоторые люди делают только скриншоты своих неудачных сделок, но вместо того, чтобы фокусироваться только на негативе, вам также нужно увидеть, что вы делали правильно и что работало. Поэтому, когда вы боретесь, вернитесь к своим скриншотам и просмотрите их. Посмотрите, какие сделки вы совершали, когда все работало просто отлично. Теперь вам нужно только торговать так же, как и раньше, когда все было хорошо. Это поможет вам вернуться на правильный путь. Это похоже на то, когда ваши Окна выходят из строя. Он загружает резервную копию последней конфигурации, которая работала. Вы должны сделать то же самое.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это просмотреть статистику и посмотреть, какие торговые инструменты лучше всего работают с вашей стратегией. Если мы говорим о форекс, то обычно именно EUR/USD превосходит другие пары. Поэтому, если вы испытываете трудности, я предлагаю вам начать торговать только тем инструментом, который лучше всего подходит для вас. Не торгуйте больше ничем, пока не вернете большую часть своего потерянного капитала и пока не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы снова начать торговать с другими, хуже работающими инструментами.

Я надеюсь, что вы поняли, насколько огромная помощь может оказать вам хорошая статистика. Если вы боретесь и у вас нет надежной статистики со скриншотами, на которые можно опереться, вы остаетесь невежественным и беспомощным. Вы, вероятно, не переживете свою первую просадку. Итак, если вы не записываете свои сделки или не делаете скриншоты своих сделок, начните прямо сейчас! Однажды вам это понадобится, и это очень поможет вам.

Последнее, что я хотел бы упомянуть здесь, — это то, что вам не нужно просматривать статистику и скриншоты только тогда, когда вы попали в беду. На самом деле, я предлагаю вам делать это регулярно. Особенно просмотр скриншотов действительно полезен, познавателен, и это поможет вам двигаться вперед в вашей торговле, независимо от того, насколько вы хороши. Иногда действительно интересно посмотреть, какие сделки вы совершали один или два года назад. Вы поймете, какой прогресс вы сделали с тех пор, и это заставит вас чувствовать себя действительно хорошо и мотивировано.