Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности

Борьба за Грааль, за право испить из Него счастия, бесконечно трудна...
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?

В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?

Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???

Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:

Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…

Но, самое интересное я обнаружил в разделе «Статистика» к своему торговому сигналу:

Оказывается, сделок Long и Short у меня примерно 50/50, а «возвратов к среднему» в моей контртрендовой стратегии, которые принесли прибыль, примерно 2/3 от общего количества сделок, что соответствует теоретическим данным о возвратности случайного блуждания в точку начала движения.
Однако!
Так, что же? Рынок — это случайное блуждание и заработать на нем теоретически и практически невозможно?!

Мне становится страшно от одной только мысли об этом...

Остановимся на том, что да — рынок, это некий случайный процесс.
Какие есть еще дополнительные возможности для усовершенствования ТС? 
Во-первых, исходя из теории:


при расчетах границ каналов, в которых движется цена, необходим учет слагаемого, выделенного красной областью.
На рынке он, очевидно, не равен 0.

А во-вторых....
Один мой друг, сказал о рынке следующее:

Самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя. Это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.

Очень сильно и верно подмечено.
Если не вдаваться в квантовую физику с ее «эффектами наблюдателя» и котами Шрёдингера, то можно говорить о том, что какую парадигму вы выбрали при работе с рынком, как вы на него смотрите и видите, так вам он и отвечает...

И если я выбрал в качестве модели работы с рынком именно модель случайного процесса, пусть и немарковского, то и получаю соответствующие результаты. По-другому и быть не может.

Удачи Вам, господа!
Toddler.