О них не пишут стихи и не слагают песни...

Здравствуйте, коллеги!

Как правило машина завлечения на фондовый рынок пишет про Tesla, Amazon и др. успешные кейсы, а когда пытаешься узнать о компаниях банкротах, тишина и котировки с площадок убирают, акция на делистинг и потом болтается на Over The Counter market. Просмотрев графики, см. ниже, обнаружил одну особенность, на которой можно заработать.

Имена «героев» прошедшего года были взяты из двух статей:
The 20 biggest companies that have filed for bankruptcy because of the coronavirus pandemic (Fortune)
The Covid Bankruptcies: Guitar Center to Youfit (Bloomberg)

В основном будут из этого списка:

Hertz Global Holdings Inc (HTZGQ) (Здесь, наш коллега посветил этой компании очень интересный обзор)

Frontier Communications Corp (FTRCQ)

Mallinckrodt (MNKKQ)

J. C. Penney Company Inc. (JCPNQ)

Облигации этой компании:

Whiting Petroleum Corp (WLL)

Diamond Offshore Drilling (DOFSQ)

Extraction Oil & Gas Inc (XOGAQ)

Чтобы не загружать топик, ещё список с динамикой аналогичной выше приведённой:

Chesapeake Energy Corp (CHKGQ)
Ascena Retail Group Inc (ASNAQ)
Noble Corporation plc (NEBLQ)
Valaris plc, formerly Ensco Rowan plc, is an offshore contract drilling company (VALPQ)
Oasis Petroleum Inc (OAS)
Pacific Drilling SA (PACDQ)

Как вы уже заметили у подавляющего большинства этих компаний акции снижались ещё до кризиса вызванного коронавирусом. Отсюда простой вывод, никогда не ловите ножи у слабых компаний, лучше войти по тренду пропустив часть оного, чем закопать свои деньги в такое. Не инвестируйте в слабые компании в кризис.

Бывают ли чудеса? Конечно! Но крайне редко, компания Oasis Petroleum Inc (OAS) вылетила с биржи, провела реструктуризацию долгов и вуаля, кто-то выиграл в лотерею ~ 3 000%:

И теперь анализ целесообразно вести от цены возобновления торговли на бирже (Среда изменилась):

Отработка целей после достижения уровня НР, четырёх часовой план:

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro.

expert ta protoforma skilful tactica adversa Протоформа Скилфул Тактика Адверза Эксперт ТА банкрот bankruptcy

Tactica_Adversa

Sarmatae

sarmat_

993

111 179

с 1 февраля 2017

18 Комментариев

Владимир
10 января 2021, 13:07
Весьма занимательно. Первое о чем подумалось: ярые критики российского рынка любят вспоминать про Юкос и снижение цены акций ВТБ, но напрочь игнорируют намного более частые аналогичные истории на иностранных рынках:)
+5
- matroskin
  10 января 2021, 13:48
  Владимир, дык там и компаний чуть поболее;) А у нас просто Юкос сильно на слуху из-за масштаба и политики.А сколько за это время средних и мелких передохло, да кто бы считал;)
  +2
  - Владимир
    10 января 2021, 14:45
    matroskin, да какая разница до средних и мелких. Нас же публичные интересуют.
    
    Впрочем было бы интересно найти статистику отношения банкротов (торгующихся на бирже) к количеству публичных компаний по странам.
    +3
    - matroskin
      10 января 2021, 17:47
      Владимир, в смысле публичные? Тут как бы тоже не топ 10 приведен в пример. А средние по сути, я бы даже сказал мелкие. Так вот таких у нас тоже очень не мало ушло. Просто ярые патриоты российского рынка обычно напрочь игнорируют это;)
      Про ИП и прочее вообще молчу, если вы про это подумали.Речь только от тех кто на ММВБ торговался.
      0
      - Владимир
        10 января 2021, 18:06
        matroskin, публичная компания — торгуемая на бирже
        +1
        matroskin
        10 января 2021, 18:08
        Владимир, ну я вам про них и говорил, не про палатку с шаурмой у Вазгена. Странно, что сразу не поняли.
        Просто есть голубишки, компании средней капитализации и малой среди тех публичных, кто торгуется на бирже.В примере тс по сути мелкие.У нас их вообще никто не считал.А Юкос на слуху потому как политика и размер компании, по сути голубишка была.
        0
        Владимир
        10 января 2021, 18:16
        matroskin, леман относился к голубишкам?:)
        0
        matroskin
        10 января 2021, 18:20
        Владимир, Леман есть в этом посте? можно и Кодак вспомнить, сову на глобус то зачем натягивать? Просто банкротятся и там и тут. И голубишки и мелкие. По разным причинам, как и обваливаются не слабо и там и тут.
        Глупо делать перекос в любую сторону, хоть в сторону рынка США хоть такой же перекос в сторону нашего. Я вот о чем если не поняли.
        0
        Владимир
        10 января 2021, 18:29
        matroskin, поддерживаю вашу точку зрения: «Глупо делать перекос в любую сторону, хоть в сторону рынка США хоть такой же перекос в сторону нашего.»
        +3
        matroskin
        10 января 2021, 18:31
        Владимир, тогда зачем же мы спорили)))сорри, если резко ответил((
        0
        Владимир
        10 января 2021, 19:17
        matroskin, хз, всяко бывает. Все норм :)
        0
Bishop
10 января 2021, 14:09
Выделите 1% своего депо на покупку вот таких историй. Даже если одна компания чудом выстрелит, то доходность на вложенные средства с лихвой перекроет все потери.
+1
- Лар Крафт
  10 января 2021, 14:46
  Bishop, МЕЧЕЛ… в частности преф м.б. заманчив...
  
  МЕГИОН...
  
  +3
JohnOakvale
10 января 2021, 15:24
Одни ноунеймы.
А херц уже переоткрылся под названием Херц №2.
+1
AlexChi
10 января 2021, 16:14
Отличный пост, спасибо автору! Особенно понравился вывод: не инвестируйте в слабые компании и не ловите ножи. Это классика, которую должен знать каждый, кто пришел на фондовый рынок.
+3
Kolya Marketolog
10 января 2021, 17:46
Бывают ли чудеса? Конечно! Но крайне редко, компания Oasis Petroleum Inc (OAS) вылетила с биржи, провела реструктуризацию долгов и вуаля, кто-то выиграл в лотерею ~ 3 000%:
Насколько я знаю такие случаи, компания проходит банкротство, реестр акционеров обнуляется, происходит эмиссия новых «чистых» акций, и шарабан катится дальше. 3000% выигрывают в лотерею те, кто делает эмиссию новых акций. Старые акционеры за свои деньги получают только опыт и всю палитру эмоций.
Для понимания регулярности и масштаба этих процессов — так было с Фордом и с Крайслером, на днях так будет с Боенгом. Ежегодно кидают «биржевых» акционеров на десятки и сотни миллиардов баксов. В жирный год на десятки гигабаксов, в тревожный год — на сотни гигабаксов.
В этом плане наша родная мамба выглядит на самом деле тихой гаванью.

+3
- Лар Крафт
  11 января 2021, 11:59
  Kolya Marketolog, Пример GM --очень показателен… чем закончился УСПЕХ
  
  pikabu.ru/story/gm_kak_stoletniy_uspekh_zakonchilsya_bankrotstvom_i_natsionalizatsiey_4046437
  smart-lab.ru/vopros/514624.php
  
  Банкротство GM фактически обозначило реструктуризацию компании и переход ее под госконтроль. В 2009 году правительство США выделило на поддержку GM 30 млрд. долларов в обмен на долю в новой GM объемом примерно 60%.
  
  Новая структура акционеров GM с этого момента стала такой: (В НОВОЙ ЭМИССИИ)60% получило Правительство США взамен на финансовую помощь, 12% — у Правительства Канады, 17, 5% получил профсоюз работников автомобильной промышленности США, а 10,5% — кредиторы GM(долгов было на 27 млрд. долл.).
  Прежние акционеры не получили НИЧЕГО...
  На МБ же пока было лишь несколько подобных историй и то с малозначительными эмитентами, ну если не считать ЮКОС(но тут -скорее-полтитика).
  +2
Кухонный трейдер
12 января 2021, 11:03
Как бы обналичить несколько акций ЗИЛа?
+1