Результат 850 дней инвестиций и итоги года

Всем привет! Очередной пост по результатам

Последний пост из этой серии: https://smart-lab.ru/blog/655264.php 

Пополнения и доходность

За 2020 год инвестировано 395 тыс.

Доходность за 2020 ~19% в рублях. В долларах среднегодовая доходность за весь период инвестирования ~10%, в рублях ~16%

Видим, что на отрезке перформит лучше всего рынок РФ. 

График капитала (зеленая), вложений (серая), пополнений (фиолетовая)

До закрытия еще несколько часов, до миллиона не хватает совсем копеек, возможно, еще и получится войти в 2021 уже с шестизначной цифрой в портфеле :)

Отдельное спасибо Тимофею за конкурсы. Все деньги с них пошли/пойдут в копилку :)

Прибыль номинальная

Прибыль в процентах, руб.

Портфель

Пока план такой:

Активы разбиты на 5 категорий

1) Денежные средства и эквиваленты

2) Компании с фундаментом (Biogen, Intel, Amgen, Discovery, Bank of Amerika, Северсталь, НЛМК и т.д. ) мах 5-7% на компанию

3) Компании с бОльшим потенциалом роста, но и бОльшими рисками. (Corcept, Editas, Exelixis, Take-Two, Mail и т.п.) не более 2-3% на компанию, не более 40% портфеля на категорию.

4) Коллекционная часть. Интересные компании, которые почему-то хочется купить, но особых причин нет.(altryx, beyond meat). Не более 1 акции, на категорию не более 10%. 

5) Больше спекулятивные идеи и проверка разных стратегий. Сейчас это стратегия на выносе коротких позиций. В Ligand Pharm сейчас 65% Short Float, 30 Short ratio (дней до покрытия). На росте с 80 до 105 вынесли только 4%. В общем не более 5% от портфеля под эти идеи.

Доходы\расходы

В октябре пришла зарплата за работу летом в приемной комиссии в ВУЗе.

В феврале закончу учебу, халявное проживание в общаге закончится. Нужно переработать способ учета расходов/доходов. Думаю добавить статью «расходы будущих периодов» иначе не очень удобно учитывать большие расходы будет.

Грубая ошибка в 2020:

Потерял несколько процентов в марте из-за эмоций.

Портфель на начало марта:

Портфель на конец марта:

В март входил с хорошим портфелем, однако, как можно видеть, в конце марта 36% золота превратились в 1%

Почти вся позиция была закрыта на самом дне в $ выражении, а в рублевой, вообще так если посмотреть, то не все так страшно, но все же не приятно :)

С другой стороны в моменте, я находился в такой ситуации: На весь апрель должен был уехать на военные сборы, где нет связи/телефонов. Все летит вниз, естественно ожидал, что в апреле могут цены быть еще ниже и нужны были свободные деньги для покрытия отложенных заявок на апрель...

В общем есть как есть — сборы отменили, а ниже ничего не упало :)

Всех с Наступающим Новым Годом!

______________

Мой ютуб-блог: https://www.youtube.com/channel/UCmpvlinRXjEVBEEAaVj6ppg