19 сентября 2020, 08:24
Опционный чат. Здесь профучастники делятся своими секретами.
Почитал топики на смартлабе, почему-то всем не даёт покоя моя скромная персона.
Один говорит, что счёт у меня не настоящий, мол, торгую демо, второй пишет, что я ищу ДУ.
С чего такие мысли?
Да, есть плюс на счёте, опционы очень хороший инструмент, ни с чем не сравнится, но зачем мне ДУ?
Статистика за этот год
Было: 173 000 рублей
Стало: 534 000 рублей
Доходность на текущий момент: +209%
С доходностью +200% в год можно взять и выкачать всю опционную ликвидность с Мосбиржи к себе в карман за каких-то 5-10 лет!
Нет, друзья, ДУ мне не нужно, я смотрю на перспективу и мне нужна хорошая ликвидность в биржевых стаканах, чтобы было где развернуться. Именно поэтому я на каждому углу пишу, что опционы это круто, стильно и удобно! Подтверждаю сказанное своим личным примером.
Я ничего не продаю, но общаясь с опционщиками, вы делаете мой разум сильнее. От вас я постоянно узнаю что-то новое. В этом и есть польза от схемы взаимодействия ты мне-я тебе.
Заодно пытаюсь создать своё опционное комьюнити через чат (пока 238 человек), но когда будет 1000 человек, то мы сможем продавать опционы друг другу через заявки по куда более лучшим ценам, чем на текущий момент в стаканах Мосбиржи, где стоит жадный до бидаск-спреда маркет-мейкер.
Поэтому всех любителей опционов призываю вступать в «Опционный чат», вместе мы сильнее!
Хочу создать что-то типа торговой «опционной ямы», а-ля «внебиржевой» рынок по заявкам, где продавец ищет покупателя, где можно будет поторговаться о цене и всё в режиме реального времени. Сами сделки конечно же будут проходить через стаканы, Мосбиржа будет тоже в выигрыше.
Короче говоря, я пытаюсь сделать то, чего не могут сделать манагеры из Срочной секции Мосбиржи — привлечь ликвидность в опционные стаканы.
Мосбиржа в лице Александра Ершова расписалась в своей некомпетенции, открыто заявив, что будет клиент — найдётся и маркет-мейкер. А так не работает. Должно быть наоборот. Будет маркет-мейкер — найдётся и клиент, потому что опционы всем нужны, но люди боятся отсутствия ликвидности и широких бидаск-спредов.
Пытаюсь хоть немного наполнить эти стаканы. В этом и заключается польза.
Любите опционы.
С уважением, Карлсон.
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Один говорит, что счёт у меня не настоящий, мол, торгую демо, второй пишет, что я ищу ДУ.
С чего такие мысли?
Да, есть плюс на счёте, опционы очень хороший инструмент, ни с чем не сравнится, но зачем мне ДУ?
Статистика за этот год
Было: 173 000 рублей
Стало: 534 000 рублей
Доходность на текущий момент: +209%
С доходностью +200% в год можно взять и выкачать всю опционную ликвидность с Мосбиржи к себе в карман за каких-то 5-10 лет!
Нет, друзья, ДУ мне не нужно, я смотрю на перспективу и мне нужна хорошая ликвидность в биржевых стаканах, чтобы было где развернуться. Именно поэтому я на каждому углу пишу, что опционы это круто, стильно и удобно! Подтверждаю сказанное своим личным примером.
Я ничего не продаю, но общаясь с опционщиками, вы делаете мой разум сильнее. От вас я постоянно узнаю что-то новое. В этом и есть польза от схемы взаимодействия ты мне-я тебе.
Заодно пытаюсь создать своё опционное комьюнити через чат (пока 238 человек), но когда будет 1000 человек, то мы сможем продавать опционы друг другу через заявки по куда более лучшим ценам, чем на текущий момент в стаканах Мосбиржи, где стоит жадный до бидаск-спреда маркет-мейкер.
Поэтому всех любителей опционов призываю вступать в «Опционный чат», вместе мы сильнее!
Хочу создать что-то типа торговой «опционной ямы», а-ля «внебиржевой» рынок по заявкам, где продавец ищет покупателя, где можно будет поторговаться о цене и всё в режиме реального времени. Сами сделки конечно же будут проходить через стаканы, Мосбиржа будет тоже в выигрыше.
Короче говоря, я пытаюсь сделать то, чего не могут сделать манагеры из Срочной секции Мосбиржи — привлечь ликвидность в опционные стаканы.
Мосбиржа в лице Александра Ершова расписалась в своей некомпетенции, открыто заявив, что будет клиент — найдётся и маркет-мейкер. А так не работает. Должно быть наоборот. Будет маркет-мейкер — найдётся и клиент, потому что опционы всем нужны, но люди боятся отсутствия ликвидности и широких бидаск-спредов.
Пытаюсь хоть немного наполнить эти стаканы. В этом и заключается польза.
Любите опционы.
С уважением, Карлсон.
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
19:03
Лари Грэмм, 3.13zduй, нахой!
Вася Баффет, мы с Вами о какой-то разной Москве говорим.
мне пришли купоны
any_to_real, за рулём был и экранчик маленький, неудобно)
Витя,
18:55
Big Swinging Dick,
«Внезапно кончилась огромная халява,
Накрылась медным тазом, так сказать...» ))
Дмитрий-сан,
Предварительно сумма сделки оценивается в 3-5 млрд рублей. Текущий владелец 75% пакета акций купил ЛОЭСК за 8 млрд рублей много-много лет назад, его уже давно хотели Россети скушать...
W1, Про 17%? Почему же вбросы? Это информация от ЦБ РФ. Если кто-то не хочет видеть какую-то информацию, это вовсе не значит, что её нет. Кстати, и обратно работает: если кто-то выдаёт желаемое за ...
Чингачгук (Великий Змей), справедливости ради, в России это срабатывает по принципу самосбывающегося пророчества
18:48
Прибыль Фосагро за 1кв24 может снизится на 36,8% г/г до 20,2 млрд руб. - БКС Мир инвестиций Мы ожидаем, что прибыль за I квартал 2024 г. снизилась на 36,8% г/г, до 20,2 млрд руб., из-за падения цен на...
KarL$oH, да прогорело по причине того, что московская биржа создала свой сервис. Каленкович просто не стал конкурировать с биржей.
Описание системы индикативных котировок биржы - www.moex.com/s2302
Видос:
Живём в РФ, значит и на пенсию нужно копить у надежного брокера в РФ, а не в IB, который сегодня есть, а завтра резидентам РФ закроет счета и всё.
Нужно развивать наши фондовые рынки, а не бежать на запад за рублём.
Кроме того, Си и Ри я понимаю как торговать от шорта, там вечно санкции будут висеть с проливами, а с сиплым таких фокусов не выйдет. Там был бы не плюс, а убыток.
Я ушел из за налогов, мне ликвидности на нашем рынке хватает
Минус только в том, что в IB премаркет и постмаркет ликвидный тоже, а в СПБ нет.
Но плюс в СПБ в том, что на премаркете происходит сильные движения цен из за небольшой ликвидности, на этом можно пару сотен $ делать, на небольшой заявке.
Если стопы не ставить, то СПБ биржа идеальна.
Тебе тоже удачи на СПб!
Если работаешь, как ты, то торговля на ИИС хорошая идея.
Я вот тоже думаю ИИС открыть по типу А, на основе брокерских отчетов, а не справок с места работы.
За 50к я не пойду. Я ищу чтобы не меньше было чем на моей прежней работе (100к).
Согласен с тобой что работа это круто. Я уже одичал без общения. Жить от трейдинга очень тяжело в моральном плане.
Так я по своей старой профессии ищу. Откликался на вакансии в финансовой сфере, глухо. БКС раз 50 смотрел резюме, так и ничего не ответил.
остальные годы не торговал, вот только год себя попробовал и завязал. скажи, что очень понравилось, поэтому и ищу работу в этой сфере. талантливые люди им там всегда нужны, только вот на кого попадёшься во время собеседования ещё зависит. годовая эквити это уже аргумент. это не 3 месяца ЛЧИшная история никому не нужная, только лохов-инвесторов разводить разве что
говорить о какой-либо стабильной доходности можно будет после того, когда график примет ярко выраженную растущую форму, где рост превышает периодические просадки на продолжительном участке времени времени (ну хотя бы в календарный год). пока для меня недостаточно данных на графике, чтобы говорить о системе, дающей стабильный во времени доход. на абстрактные значения цифр я уже давно не смотрю в качестве использования их для какого-либо анализа, они не информативны. )
эквити по форме похожа на твою — рост на весеннем падении рынка и далее типа пилы в диапазоне, но риски поприжаты конечно. пока стадия рабочего тестирования различных стратегий, на весеннем падении отработал методы, что и как нужно делать, посему к следующему обвалу готов в полном вооружении ). сейчас ковыряю что лучше работает на более спокойном, по ощущениям все таки лучше работает продажа, хотя и направленные стратегии рано сбрасывать со счетов.
так же по ощущениям рынок — абсолютно дикий, вылезают варианты которые не могу просчитать даже в теории. сейчас покажу что то из экзотики, пример просто сказка:
торговля на новостях, перед публикацией отчетности открывается широченный кондор, дельта проданных в районе 15:
штаны широченные за счет большой волы, соотношение риск/прибыль гдето 1/2,5 (это в кондоре с 15-й дельтой, за день до экспиры!!). стратегия — выход на экспирацию, если доползаем до края — ну прикроем тогда, может даже по безубытку. Сказка а не профиль.
и вот открытие на сл. день
что-то там новости выходят несколько лучше прогноза — и инструмент шарашит 40% вверх за ночь!!! не в низ, а вверх! какие там нахрен сигмы, какая теория вероятности? ))
сейчас вот экспериментирую, как с таким можно бороться, идея то сама интересная )
Я пока учусь, мне Ри и Си хватает, может через год-два тоже вернусь к тому, что не замахнуться ли нам на нашего, панимаешь, Уильяма… Шекспира))
при росте волы штаны тоже хорошо раздвигаются, эта конструкция держала движение в 10% за сутки, а далеко не каждый инструмент двигает столько на новостях, плюс если не грандиозный обвал есть вариант выскочить на подходе к опасному краю, после выхода новостей вся надутая вола сразу сдувается в момент. но сороковник на открытии это конечно тот еще краш-тест )
Просто ник внизу без каких-либо информационных сообщений вверху не логичен. Нужно у автора комикса-психоделика уточнить, что он хотел этим сказать
В любом случае Дмитрий К пишет в каментах, что я ищу ДУ, а своим топиком я отвечаю, что мне ДУ не нужно. Видимо, люди не догоняют, что эквити на сайте можно публиковать не только из расчета поиска ДУ.
Торговать, по сути, можно лишь на Ри сейчас. Сам постоянно эксперименты на этом инструменте делаю. Вы любите постоянно синтетические облигации строить, вам и карты в руки — сразу напрашивается покрытая продажа коллов в Ри, когда в лонгах. Это же аналог синтетики, только профит обрезающий, если рынок сильно вверх дернет.
Со знанием опционов вообще не понимаю как сейчас вы линейно Ри и Си торгуете. Это как в допотопный век вернуться. Хотя одно дело для работы и загрузки большой ликвидности, а другое дело для себя. Я сейчас для себя имел ввиду, на счете 10-20 млн. опционами можно не напрягаясь торговать, поэтому и спросил, странно, что не практикуете.
эдак ты короткой тропой придёшь к обвинению в манипуляциях )).не всегда ж всё будет так мило как с Элвисом.этот маятник рано или поздно качнётся в сторону нулевой терпимости ко всякой такой кооперации.
Ту же идею шорта ED я на американском рынке хорошо бы отработал через опционы, а на Мосбирже руки связаны, ликвидности опционной нет, я не могу особо не купить, не продать опционы. Несколько контрактов лишь продал на 2000 руб и то маркет-мейкер частный испугался, сразу спреды начал расширять.
Это забавно всё. Как бы развиваешься с нуля, видишь как должно быть, понимаешь, как не должно. Возможно, надоест эта убогость мосбиржи через несколько лет, если ничего не поменяется, и как Елисеев и многие другие тоже уйду на америку за ликвидностью.
Еще люди, боятся повышения ГО, в ситуации которая произошла 9 апреля 2018г., 3 марта 2014г. и.т.д. в результате чего, даже закрывались позиции даже те которые были в нормальную сторону. Расчитать какой нужен запас депо, толком понять никто не может, вот люди и попадают на маржин коллы, что в свою очередь и отпугивает людей от опционов
В общем горлышко очень узенькое, не потеряться.
С «правильными» опционами, с покупкой стратегий и пр.
Это больше похоже на торговлю арбузами с машины. Не реализовать это