--> Лирика # 2

«Многие ходили стричь овец, но возвращались стриженными» (с) спекулянтская мудрость ))

Основной вопрос на который надо себе ответить ДО совершения первой сделки: «Кого и как стричь будем?»...

Многие слышали этот вопрос, и некоторые даже задумывались, но большинство от него отмахивается. И это нормально: защитная реакция нашего организма отсеивает из мыслительного поля вопросы на два порядка выше нашей компетенции. Вопросы, которые выше нас на один порядок мы понимаем и принимаем, и ищем на них ответы, ибо уже владеем «кубиками» для составления ответа. Вопросы без фундамента остаются подвисшими — непонятно кто тут ваще на рынке, чо и как они делают, непонятны методы «стрижек» (хотя примеры таких причёсок можно посмотреть на ЛЧИ) и, главное, не развиты собственные  НАВЫКИ парикмахерского искусства. И вот мы, «зажав в кулачке потный червончик» (с), идём делать ставку на… на что? Правильно — на изменение ценника. А для этого мы начинаем «одухотворять» график цены и говорить «цена пошла/пойдёт» и т.п., приимаем цену за «субъект». И понеслись во все «тяжкие»: стохастики/блохастики, третий бар, длинные тени, МТСы на коленке, паттерны на const таймфрейме, уровни/каналы, вообщем всё, что мы видим, открывая привычный график «цена-время-объём»… Можно ли так зарабатывать? Конечно можно! Некоторые так и зарабатывают. Вот только задайте себе вопрос — кто они? Кто они в сравнении с вами? Сравните образовательный фундамент, багаж специализированных знаний, аналитико-алгоритмическую базу, материальную базу, доступ к информации, доступ к технологиям и т.д… Сравнили? Всё ещё держитесь на ногах? А теперь сядьте — на той стороне КОМАНДА, которая УЖЕ имеет опыт решения АДЕКВАТНЫХ настоящему моменту задач. Один плюс один в команде всегда три…

Не всё так страшно, но примерно так, и хотя вам места на рынке точно хватит, вы начнёте искать оптимальную логику своих решений на динамичном поле, там где у оптимума нет статики. Почитайте продвинутых МТСников… Готовы ли вы тягаться с ними на их поле? Готовы? Тогда флаг вам в руки. Я, персонально, не готов. А если спроецировать задачу в разрезе запада, да ещё и залезть в интрадей...

Я не паникёр, я бизнесмен. Трейдинг — это бизнес принятия решений. И от того насколько ваши решения будут, не просто «качественными», а КАЧЕСТВЕННЕЕ других участников, зависит итоговый результат. Кто-то же должен за ваши решения платить своими решениями )) И, если на входе используется одна и та же структура информации, то, скорее всего, оптимальные решения будут похожими, и вы погрязнете в бесконечной гонке «поиска оптимальных алгоритмов соответствующих текущему моменту» вместо зарабатывания денег. Понятно, что разные таймфреймы требуют разной входящей информации, но когда начнёте мыслить, проанализируйте, пожалуйста: чем ваши кубики и порядок их сложения могут отличаться от вашего коллеги, сидящего, скажем в дойчебанке ))

Есть один замечательный способ всех обмануть — интуитивная торговля, правда к бизнесу это не имеет никакого отношения. На основе интуитивной торговли априори невозможно построить СЕРИЮ ШАБЛОННЫХ СДЕЛОК. Поэтому это ближе к формату развлечений. Чем меньше таймфрейм, тем более ярким, но менее продолжительным будет «небо в алмазах» ))

Так вот, до тех пор, пока мы воспринимаем рынок, как кривую графика, мы не сможем ответить на вопрос «Кого стричь и как?». Надо сменить ракурс и начать рассматривать график как РЕЗУЛЬТАТ динамического столкновения двух тектонических, меняющих свою структуру во времени и динамике, плит. График это ПРОИЗВОДНАЯ взаимодействия покупателей и продавцов. Заглядывать надо за кулисы противоборствующих сторон, разбираться кто там есть вообще, какие группы, как они работают, как они оставлют следы в маркете, какие/когда/при каких обстоятельствах создают кэш-потоки. Это трудно, это мутно, но никто не будет спорить, что логика на рынке присутствует. И возможно это по одной причине — все участники, все группы хотят одного — получить прибыль. Если бы не было этого общего знаменателя, вся логика развалилась бы как карточный домик. Но она есть и она наша путеводная нить.

В рынке любой может сделать лишь три типа действий: войти/тэйкнуться/стопнуться. На входе люди платят за надежду, на тэйке получают удовольствие, на стопах получают боль. И хотя в этих словах больше лирики, но нас интресует качество кэш-потоков. Самый сладкий с т.з. волатильности направленного кэш-потока это стопы — если пришло время стопиться, будут стопиться и никуда не денешься когда есть необходимость закрыть позицию и выйти из рынка. Вот тут то мы и будем подставлять свои мелкие карманы )) Ещё один большой плюс для наших планов — в эти стопы кто-то будет фикситься. И именно эта висящая «морковка» (потенциальный выплеск стопов) привлечёт «понимающих людей» и создаст высокую вероятность нашего мелкого откуса. Понятно, что волатильность в этой зоне будет зависить от размера стопящейся группы и не все стопы нам «по-зубам» — в мелких: не хватит объёма что бы пробить стакан на амлитуды нашей цели, в крупных: волотильность на откатах не позволит контролировать риск, поэтому придётся внимательно думать и смотреть ))