Мы провели оценку консолидированной отчетности группы компаний «Калита» за 2019 год.
В данный момент проходит размещение облигаций Калита 001Р-01 (300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%), на сегодня размещена 30% заявленного объема выпуска. Информация об участии в размещении: https://www.probonds.ru/posts/346-vypusk-obligacii-kalita-001r-01-300-mln-r-kupon-15-0.html
посмотрел инвестиционный меморандум при размещении.
насторожило то, что в нем компания должна раскрыть основных дебиторов и кредиторов, так компания отразила только в разрезе географии/структуры, ни одного реального клиента не показала.
чем занимается компания совершенно не понятно, кроме того, что основной оборот — это оборот по топливным картам, даже не их АЗС, а, скорее всего, Газпромнефти, и этот оборот можно смело убирать из выручки, оставляя только, по сути, их агентское пару рублей.
поправьте, если не прав.
alexshein1977, дебиторов и кредиторов компания и не только эта компания не покажет. про деятельность именно ООО «Калита» — это продажи нефтепродуктов, в основном, розничные, более 1000 клиентов. Есть еще транспортная компания ООО «СТИ», основной балансодержатель, являющийся поручителем по облигациям.
Вот ссылка на информацию об эмитенте с нашей стороны: https://www.probonds.ru/emitent/13-ooo-kalita.html