Моно-трейдинг - путь к сливу

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина?

эквити управление капиталом торговые системы портфели слив

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

23 Комментария

удалился, утомил сливлаб
20 марта 2020, 13:02
хз. торгую один инструмент, все норм
+4
- Foudroyant
  20 марта 2020, 13:58
  TutProstoAdres, а какой?
  0
  - удалился, утомил сливлаб
    20 марта 2020, 14:16
    Foudroyant, нефть
    0
    - Foudroyant
      20 марта 2020, 14:28
      TutProstoAdres, через ночь и выходные переносите?
      0
      - удалился, утомил сливлаб
        20 марта 2020, 14:30
        Foudroyant, через ночь оч.редко. через выхи никогда
        0
        Foudroyant
        20 марта 2020, 14:32
        TutProstoAdres, то есть, по сути, внутридневная торговля.
        0
        удалился, утомил сливлаб
        20 марта 2020, 15:31
        Foudroyant, да, так и есть
        +1
  - удалился, утомил сливлаб
    20 марта 2020, 14:31
    Foudroyant, ой, случайно минуснул с моьильника, пардон
    0
Crogall
20 марта 2020, 13:08
Один инструмент — ясная цель, сто инструментов — целиться некуда. Ты невидим.
+1
- Foudroyant
  20 марта 2020, 13:48
  Иван Боженков, бой с тенью…
  +1
Turbo Pascal
20 марта 2020, 13:09
Торгую один инструмент. В остальное — долгосрочно инвестирую. Всё вроде норм.
+3
- Foudroyant
  20 марта 2020, 13:43
  Turbo Pascal, видимо, у меня такая ТС, что на одном начинает лить.
  +1
  - удалился, утомил сливлаб
    20 марта 2020, 13:51
    Foudroyant, да, от тс зависит
    +1
- Crogall
  20 марта 2020, 14:36
  Turbo Pascal, ну так ты маркетам с такой торговлей не интересен, тебя не ободрать. А если спекулировать одной бумагой, то охоту начнут гады.
  0
  - Foudroyant
    20 марта 2020, 14:40
    Иван Боженков, чтобы наглядно увидеть, как работают ММ, попробуйте зайти во фьючерсы на корзины ОФЗ, где в 99.9% сделок контрагент — ММ.
    1. Выкупаете лимитками недельный объём торгов (в рублях это немного).
    2. После этого уже не выйдете в плюс в обозримом будущем. Цена не пройдёт выше Вашей покупки, пока не сдадите фьючерсы в убыток.
    0
    - Crogall
      20 марта 2020, 14:42
      Foudroyant, у меня такой шараги взято несколько штук третьего эшелона. Раньше ткз был, закрылся гадина.
      +1
капитан Немо
20 марта 2020, 13:15
а у меня все с точностью до наоборот. С одним — прибыль, с несколькими когда торговал — было не айс…
+2
- Foudroyant
  20 марта 2020, 13:44
  капитан Немо, переносите через ночь и выходные?
  0
  - капитан Немо
    20 марта 2020, 21:02
    Foudroyant, когда как, в зависимости от ситуации…
    +1
Сергей Коновалов
20 марта 2020, 13:19
Тилт называется
+1
- Foudroyant
  20 марта 2020, 13:43
  Сергей Коновалов, тоже повлияло не раз. Даже придумал критерий «тильто-уязвимость ТС». На некоторых трудно тильтануть — а на других трудно НЕ тильтануть.
  Но и при отсутствии тильта исчезла прибыль при переходе на 1 инструмент.
  0
  - Сергей Коновалов
    20 марта 2020, 15:22
    Foudroyant, честно, незнаю, рискну предположить что у вас проблема в несовершенстве ТС для конкретного инструмента. Просто сам много ТС придумывал в своё время, но в итоге нашел одну законамерность, которая для меня делает процесс торговли очень предсказуемым, и самое главное что ТС построенная на основе этой законамерности дает одинаковый результат на любом инструменте, будь то форекс фьючи акции и т.д. не зависит от волатильности, и таймфрейма. Поэтому ваши проблеммы мне не ясны, опять же по причине того что на рынок мы смотрим, предположительно по разному. Если есть желание кидайте в личку вашу ТС, попробую подсказать в чем проблема, звучит дико конечно))) но если смогу помогу.
    +2
tashik
20 марта 2020, 14:21
В несовершенстве торговой системы, в психологии, много в чём
+1