Что дальше?

Вот, сижу, пью, нет не джек дэниелс и не хенесси, а кофе из автомата на работе и размышляю. За последние дни, куча людей стали спрашивать что делать.
Я пытаюсь подумать, какие риски, их вероятности и значимость каждого из событий могут повлиять на торговлю. Лично я сейчас не торгую, не умею такую волу торговать и знаю это. Но что будет дальше.
Итак, риски:
1.нефть по 20? Значимость для рынков максимальная. Вероятность неопределенная. По мне так 60 на 40 в пользу падения
2.чс в США изза вируса. 70 на 30, что будет и тогда перенесут выборы президента. Значимость для рынков максимальная
3.рецессия мировых держав, китая в частности. 90 на 10 в пользу рецессии.Значимость для рынков максимальная
4. Триплл витч в конце марта. В текущих условиях не сильно сыграет роль
5. Психологая паника. Считаю, что пик не пройден. Зависит от заражения в сша. 70 на 30 продолжится. Значимость для рынков максимальная
6.риск дефляции. Значимость для рынков максимальная. 60 на 40 что все таки она начнётся

Теперь факторы за восстановление:
1. снижение ставки в сша 17-18 марта. Значимость для рынков средняя, тк уже может не помочь. По мне так 80 на 20 в пользу снижения
2.увеличение репо. Значимость для рынков средняя. По мне так 80 на 20 в пользу увеличения
3.остановка распространения вируса. 30 на 70. В пользу продожения распространения. Значимость для рынков максимальная
4.россия заново договорится с опек. 40 на 60 по мне, что не договорится. Значимость для рынков максимальная
5.uptd. Ted spread находится в самом низу, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью и банковским доверием

Не знаю, может что то упустил еще, но в целом, глядя на все жти факторы, долгосрочно я вижу рынки вниз. Есть главные факторы. Это ликвидность и вирус. Залить баблом все можно, но если будет чс в сша, то этотне поможет. Экономики точно войдут в рецессию изза нарушения всех цепочек поставок и влияние вируса…

мобильный пост

Андрей

Саратов

3 262

с 21 июня 2019

16 Комментариев

паньков юрий
11 марта 2020, 13:53
все ясно. пора забухать.
-1
- Petr S
  11 марта 2020, 14:47
  паньков юрий, именно так расуждают обычно на дне. на пике то рассуждения совершено другие — хватай на все, #всебудетрастивечно ;)
  
  ну думаю что дно, хотя все может быть. хотя логичен был бы еще один день сурка истеричек и сипи на 2400 хотяб
  0
Lekrus
11 марта 2020, 13:57
смотрите на объёмы. это дно по сбербанку, нефти и сп500. теперь несколько месяцев наверх, а потом будет потом
0
- Андрей
  11 марта 2020, 14:01
  Lekrus, возможно. Я не берусь говорить за отскок. Я пытаюсь определить тренд для себя
  0
- Добрый человек
  11 марта 2020, 14:03
  Lekrus, а чего обьемы? одни много приняли а другие им много слили и будут еще сливать а когда принимать будет некому — хороший пролив и разворот
  +3
- Petr S
  11 марта 2020, 14:49
  Lekrus, не, из-за дебилов нам не дали прикупить нефти по 31. Да и вообще — на таком фоне и не тронули прошлой лой в нефти на 26? — не, не верю.
  26 думаю таки дадут в нефти, истерика еще не на хаю (хотя TVIX уже припадает, но еще один-два прокольчика ОБЯЗАНЫ :)) быть
  +1
Андрей
11 марта 2020, 14:30
Ммм… Забыл еще тед спред… Он как фактор за восстановление рынка. Тед спред очень низкий
0
Andy20
11 марта 2020, 14:33
Вирус в отличии от автора выпил виски Джек Дениэлс и зашоротил все рынки. Остаётся только дождаться когда позу будет крыть.
0
- Андрей
  11 марта 2020, 14:36
  Andy20, пр меньшей мепе джони уолкер голд лейбл, а то и блу лейбл)))
  0
Бобёр
11 марта 2020, 14:36
перенос выборов США вероятность околонулевая
0
- Андрей
  11 марта 2020, 14:43
  Бобёр, не скажи, если к выборам будет введен чс, то автоматически выборы будут перенесены, и возможно трампу это даже на руку в связи с победой байдега на праймериз
  0
  - Бобёр
    11 марта 2020, 14:44
    Андрей, да ну, Трамп считай уже переизбран на 2й срок.
    Кстати прецеденты такого переноса были?
    0
    - Андрей
      11 марта 2020, 14:48
      Бобёр, думаю к выборам тема вируса должна пройти… Но все таки верятность есть. Возможно чс и введут, но раньше, а к выборам победят вирус и стимулируют экономику. Это базовый сценарий, на мой взгляд
      0
Stepan K
11 марта 2020, 15:25
Речь идет про рынки РФ? Я что-то сильно сомневаюсь в сильном влиянии на СиПи такого фактора как договорится Россия с ОПЕК или нет.
0
- Андрей
  11 марта 2020, 15:50
  Stepan K, про рф. Но в чем именно вы сомневаетесь, если развал опек вызвал по нефти такую коррекцию, что и на рынке сша возможно будет значительная переоценка бизнеса сланцевиков, их закредитованности
  +1
  - Stepan K
    11 марта 2020, 15:53
    Андрей, Америка не только нефть добывает, покупает и продает, но еще и перерабатывает, поэтому изменение цен на нефть практически не влияет на СиПи, ибо, например, при снижении цен на нефть, будет просадка по сланцевикам, но одновременно и рост по нефтепеработке и нефтереализации.
    0