Как правильно отражать в 3-НДФЛ операции с фьючерсками у иностранного брокера ???
В связи с нововведениями в законодательстве теперь уж точно придется уведомлять ФНС об операциях по счетам у иностранных финансовых организаций (брокеров, дилеров, клиринговых домов).
как известно просто задекларировать доход, если он номинирован в иностранной валюте не получится, потребуется детализировать расход — доход по каждой отдельной операции в рублях по курсу ЦБ на дату ее проведения.
С акциями и валютой ситуация более менее понятна..
А вот с фьючесами все гораздо сложнее.
Что считать доходом ??? Динамическую вариационную маржу каржый раз в рубли переоценивать как мосбиржа по нефти поступает ??
Что считать ценой покупки и продажи фьючерса ?? Полную сумму контракта ?? ГО
Представляете какой дисбаланс доходов в рублях может быть при резких скачках курса ЦБ ???
Кто на практике с этим сталкивался, расскажите плз
Sergio Fedosoni, +100500
я кстати сразу просек это...
самый прикол в том, что на московской бирже
все долларовые контракты(ри, брент, голд...) на самом деле не долларовые, а пересчитываются в рубли дважды в день по отстающему курсу… и на этом теряется овердокуя денег… у меня по тестам вышло что где то -6% в год… а при сильных движняках по типу 2014г до -25%...
т.е если купить ри в начале 2014 а продать в конце, то из-за ежедневного пересчета в рубли потеряется -25%… некисло так…
ves2010, к нас как раз лучше с этим — вам в доход ставится заработанный пп*шаг цены и так каждый клиринг.
А вот если расходом ставить всю рублевую сумму контракта по ЦБ а доходом продажу ЦБ на дату закрытия позы — курсовая переоценка может быть сопоставима или даже превышать сам размер долларового заработка/убытка…
а как считается шаг цены в рублях? там все очень непросто...
по идее… ну что может быть проще… счас есть суперликвидный валютный рынок моекс… и сделку привязать к текущему курсу, начало и конец...
так там на долларовых фьючах моекс ниразу не так...
там усредненный курс за час какого то неликвидного дерекса… причем 2 раза в день на момент клира… я моделировал разное… типа 2 клира, 3 клира, 5 клиров, разницы нет… т.к курс расчета запаздывает от реального потери крайне велики…
но бирже пох… а у хеджеров дополнительный профит… от проданного ри...
вообщем эфективные менеджеры… я еще могу понять, что в 2006г когда делали ри не было развитого валютного рынка и приходилось придумывать костыли… но счас то что мешает?
Как смотрю сейчас, ждать в понедельник двойной гэп, сначала 25 рублей на открытиеи, потом пойдет short и пойдем ниже.
Хуже наложение с гэп Лукойл, тогда упадет моех, неделя будет в красном.
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова попрет — доп размещение уйдет на второй план
красные линии — гэпы ...
Отчет ПИКа суперкороткий обзор
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год.Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публик...
Да как сказать не рыночные движения, идеальный практически пяти-волновой цикл, коррекция затянулась конечно...
На 120-130 смотрит, но никто не знает точно когда цену туда доставят
Что кроме «Ва...
Любопытные отчеты РСБУ
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.АО «Тандер» — основная дочк...
Любопытные отчеты РСБУ
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.АО «Тандер» — основная дочк...
Я не представляю, я уже декларацию подготовил
я кстати сразу просек это...
самый прикол в том, что на московской бирже
все долларовые контракты(ри, брент, голд...) на самом деле не долларовые, а пересчитываются в рубли дважды в день по отстающему курсу… и на этом теряется овердокуя денег… у меня по тестам вышло что где то -6% в год… а при сильных движняках по типу 2014г до -25%...
т.е если купить ри в начале 2014 а продать в конце, то из-за ежедневного пересчета в рубли потеряется -25%… некисло так…
А вот если расходом ставить всю рублевую сумму контракта по ЦБ а доходом продажу ЦБ на дату закрытия позы — курсовая переоценка может быть сопоставима или даже превышать сам размер долларового заработка/убытка…
а как считается шаг цены в рублях? там все очень непросто...
по идее… ну что может быть проще… счас есть суперликвидный валютный рынок моекс… и сделку привязать к текущему курсу, начало и конец...
так там на долларовых фьючах моекс ниразу не так...
там усредненный курс за час какого то неликвидного дерекса… причем 2 раза в день на момент клира… я моделировал разное… типа 2 клира, 3 клира, 5 клиров, разницы нет… т.к курс расчета запаздывает от реального потери крайне велики…
но бирже пох… а у хеджеров дополнительный профит… от проданного ри...
вообщем эфективные менеджеры… я еще могу понять, что в 2006г когда делали ри не было развитого валютного рынка и приходилось придумывать костыли… но счас то что мешает?
4000 строчек в таблице фьючерсов