Sergio Fedosoni
Sergio Fedosoni личный блог
21 февраля 2020, 18:56

Как правильно отражать в 3-НДФЛ операции с фьючерсками у иностранного брокера ???

В связи с нововведениями в законодательстве теперь уж точно придется уведомлять ФНС об операциях по счетам у иностранных финансовых организаций (брокеров, дилеров, клиринговых домов).
как известно просто задекларировать  доход, если он номинирован в иностранной валюте не получится, потребуется детализировать расход — доход по каждой отдельной операции в рублях по курсу ЦБ на дату ее проведения.
С акциями и валютой ситуация более менее понятна..
А вот с фьючесами все гораздо сложнее.
Что считать доходом ??? Динамическую вариационную маржу каржый раз в рубли переоценивать как мосбиржа по нефти поступает ??
Что считать ценой покупки и продажи фьючерса ?? Полную сумму контракта  ?? ГО
Представляете какой дисбаланс доходов в рублях может быть при резких скачках курса ЦБ ???

Кто на практике с этим сталкивался, расскажите плз


14 Комментариев
  • Халявщик
    21 февраля 2020, 18:59
    Полная стоимость фьючерса в отчетах отражается. Никаких проблем с подсчетом результата, все также как в акциях
      • Халявщик
        21 февраля 2020, 19:06
        Sergio Fedosoni, а какие проблемы? оборот да, большой получается.
        Я не представляю, я уже декларацию подготовил
    • ves2010
      21 февраля 2020, 20:52
      Sergio Fedosoni, +100500
      я кстати сразу просек это...
      самый прикол в том, что на московской бирже
      все долларовые контракты(ри, брент, голд...) на самом деле не долларовые, а пересчитываются в рубли дважды в день по отстающему курсу… и на этом теряется овердокуя денег… у меня по тестам вышло что где то -6% в год… а при сильных движняках по типу 2014г до -25%...

      т.е если купить ри в начале 2014 а продать в конце, то из-за ежедневного пересчета в рубли потеряется -25%… некисло так…
        • ves2010
          21 февраля 2020, 21:32
          Sergio Fedosoni, 

          а как считается шаг цены в рублях? там все очень непросто...
          по идее… ну что может быть проще… счас есть суперликвидный валютный рынок моекс… и сделку привязать к текущему курсу, начало и конец...
          так там на долларовых фьючах моекс ниразу не так...
          там усредненный курс за час какого то неликвидного дерекса… причем 2 раза в день на момент клира… я моделировал разное… типа 2 клира, 3 клира, 5 клиров, разницы нет… т.к курс расчета запаздывает от реального потери крайне велики…  

          но бирже пох… а у хеджеров дополнительный профит… от проданного ри...
          вообщем эфективные менеджеры… я еще могу понять, что в 2006г когда делали ри не было развитого валютного рынка и приходилось придумывать костыли… но счас то что мешает?
  • Азат Туктаров
    21 февраля 2020, 21:15
    Завидую казахам, у них 10% на приращение капитала.
  • Nicker
    21 февраля 2020, 21:29
    подавал декларацию, с учетом вариационной маржи на каждый день, с переводом в рубли по курсу
    4000 строчек в таблице фьючерсов
    • Владимир С.
      25 апреля 2024, 18:59
      Nicker, а как вы считали вар маржу на каждый день? цена открытия сделки (или дня) и цена закрытия дня? и так каждый день?
      • Nicker
        27 апреля 2024, 14:14
        Владимир С., цена закрытия предыдущего дня и цена закрытия текущего дня. В ib кажется сколько сняли денег есть в отчётах. 
  • Reubaltaich
    22 февраля 2020, 08:09
    Пусть идут к херам собачьим.
    • gambler09
      22 февраля 2020, 11:03
      Иван Иванов, Мишустин найдет!
  • EGORR
    16 марта 2020, 19:36
    Sergio, ты нашел решение?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн