Ну что, господа трейдеры и очаровательные фурии трейдинга!
Ноябрьский запас нефти под котлом ТС сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное
вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье! По итогам, вкус вышел приятный, профитный. Хотя четко видно по эквити два периода, когда вкус нашего варенья-ТС-творенья портили кислые сливы. Одна радость, через выходные перенесена вишневая сладость, но это задел на декабрь! Идеальный рецепт варенья-ТС-творенья так и не найден. Хорошо бы определять эти периоды, когда не надо стоять у котла ТС с «вареньемешалкой», а пойти насладится другими сторонами Жизни. По Эквити видно, что тактика СрСр проходит запильные периоды несколько лучше тактики МодТС. Однако, не всё так одназначно...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) за ноябрь:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
Масштабируемая доходность: Можете это итоговое значение Эквити (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас
6,39 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. И далее — понятно!
Ну а в «бытовом» восприятии — это где-то
+ 7 %% за месяц, если торгуете «без плеча» (ну Вы поняли. Только стоимость контракта). Ну а со «вторых плечом» получилось бы
+14 %% (это когда торгуете контрактом, количеством равным «активы, деленные на половину стоимости контракта»).
.

PS. Благодарен Тимофею Мартынову за то, что он лично защищает моё творчество от посторонних глаз! Я разделяю его убеждение, что к правильному системному трейдингу со стоплоссами надо прийти осознанно, через «кровь, сопли и потерю депозита» и прочие опасности, описанные в его книге
"Механизм трейдинга". Думаю, модераторы НЕ ослушаются его, и НЕ разместят этот мой отчет о системной торговле нефтью со стоплоссами на ГЛАВНОЙ, тем более со спецтегами в спецразделы «Трейдинг» и «Торговые роботы».
.
❤
БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!