heller
heller личный блог
18 ноября 2019, 03:09

Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?

Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности):
Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?
Немного подробнее:

  • работает как на растущем, так и на падающем рынке
  • доходность 50% годовых, (в USD)
  • максимальная просадка 2%
  • капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет задействовано, тем теоретически ниже доходность.

В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?

Пара известных вариантов:

fundseeder.com Предлагают предоставить им доступ к информации о сделках на счёте. Взамен трейдер получает красивые графики и верифицированную статистику, которую можно показывать третьим лицам, и самое главное гипотетическую помощь в поиске инвесторов. Попытка выяснить, каким критериям нужно соответствовать и на какие суммы инвестиций рассчитывать, конкретных ответов не принесла. 

Минус данного сервиса в конфликте интересов: fundseeder и так будет видеть все сделки онлайн, зачем им искать мне инвестора? И поскольку речь идет именно о системе, а не о decision based трейдинге, то, видя сделки, они могут попробовать эту систему скопировать, а меня послать лесом. 

collective2.com Здесь все прозрачно: подписчики платят комиссию, как правило 20 — 500$ в месяц, и копируют сделки. Смущает то, что за 18 лет существования платформы лучший strategy developer заработал 571 000$ комиссий, следующий — всего 175 000$ и т.д. Не самые впечатляющие цифры. Через заданный интервал (максимум 2 недели) сделки становятся видны всем пользователям. Мне это не подходит.

Какие еще варианты?

thehedgefundlist.com — контакты 760 хедж фондов. Можно рассылать письма вида: у меня есть система, хочу масштабировать. Результата пока нет. Есть ощущение, что все эти адреса, указанные в разделе контакты на их сайтах, а ля info@bla-bla-capital.com, почти никто не проверяет.

Linkedin — отправка писем с кратким описанием системы на вакансии типа Trading Systems Developer или Equity Trader. Отклик идет в основном от мелких «no name» фондов, которые хотят, чтобы я сначала объяснил нюансы системы. Понятно, что никто не будет рисковать серьезными деньгами без понимания логики системы, но они хотят чтобы сначала им всё рассказали, и при этом не берут на себя никаких обязательств. Да и какие они могут дать гарантии?

Создание собственного фонда. Чтобы фонд стал инструментом для привлечения инвесторов нужна статистика, скажем за 3 года. Постоянные расходы за этот период составят ~400к $ (грубо, тему не изучал). Дорого и долго. Не подходит.

Привлечь кредитное финансирование. Самый лучший вариант с точки зрения защиты информации о работе системы: она будет только у меня и у брокера :) Но нет желания брать на себя неторговые риски (т.е. санкции, несостоятельность брокера и т. д.) свыше определенного процента от своих чистых активов. К тому же у меня нет достаточной кредитоспособности и залогов.

Зачем я это написал? Может быть кто-то даст дельный совет :) Как найти инвестора, который не кинет? 

Спасибо за внимание.

127 Комментариев
  • Dr. Sombre
    18 ноября 2019, 03:59
    Подпишусь на темку, интересно.
    Делаю сам хедж-фонд, малый noname, интересно все наоборот где брать управляющего трейдера в партнерство)
  • искать на смартлабе контакты со 100 млн$
  • Ильфат Искандеров
    18 ноября 2019, 06:02
    Проп?
  • CaHbI4s
    18 ноября 2019, 06:12
    Друзьям дай попользоваться))) заработают денег, а потом как на сарафанном радио будет )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн