Простая стратегия выхода из сделки

Какое самое трудное решение приходится принимать трейдеру? Очень многие ответят, что это именно выход или закрытие сделки.

За годы торговли на финансовых рынках и помощи трейдерам я (Нил Фуллер) приобрел большой опыт и понимание того, как лучше управлять сделками и выходить из них, и сегодня намерен поделиться этим с вами.

Для ясности, «выход» — означает управление ордерами стоп-лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) по мере развития сделки. Давайте рассмотрим, что, по моему мнению, является лучшей стратегией выхода из сделки с целью максимизировать прибыль и минимизировать потери...

Мысленно, люди делают выход из сделки гораздо сложнее, чем он есть на самом деле. Они впадают в жадность, сходят с ума и преждевременно закрывают сделку, не давая ей времени для развития, не имеют торгового плана и т. д. Это только некоторые из причин, по которым выход из сделки является трудным для большинства людей. Ниже приводятся два самых важных правила, о которых нужно знать. Однако, у многих трейдеров есть проблемы с их выполнением ...

1. НИКОГДА не старайтесь выжать КАЖДЫЙ пункт из сделки. Стремитесь к ‘порционной’ прибыли, а не к тому, чтобы поймать все движение целиком, потому что это — результат жадности. Помните старую поговорку "Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи просто идут на убой!".

2. Иногда вам придется закрыть сделку с убытком, но это только часть игры. Многие трейдеры, особенно начинающие, стараются «избежать» потерь любым способом и часто не закрывают во время убыточные сделки. Они делают так до тех пор, пока не сливают несколько депозитов или не осознают, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и важно разработать план для правильно работы с ними. 

Также очень важно  изменить концепцию «успешного» выхода из сделки.  Если вы закрываете сделку с убытком, например, если размер убытка достиг ранее установленного уровня размера риска R, это решение является успешным. Другими словами, «успешный» и эффективный выход из сделки тот, который не был вызван эмоциями, и это может означать как прибыль так и убыток.

Я разработал план выхода «2R», и, по моему мнению, если вы будете придерживаться его, это поможет заработать деньги в серии сделок на рынке. Давайте поговорим о логике и обосновании плана выхода на «2R», и о том, как он поможет вам стать прибыльным трейдером.

Это работает так:

Торгуя на Форекс в течение 15 лет, я понял, что наилучшее и наиболее вероятное соотношение риска и прибыли в среднем составляет 2R. Это «магическое» число, к которому вы должны стремиться. Теперь поймите, что я говорю об использовании этого плана выхода в сочетании с моими стратегиями price action и фокусируюсь на более высоких временных интервалах. 

Никто не говорит, что вы всегда будете получать прибыль в размере 2R. Однако, достижение 2R или более должно являться целью каждой сделки, потому что размер прибыли ниже 2R затрудняет постоянный заработок в течение длительного времени. Иногда может случиться так, что получение прибыли меньше 2R будет иметь смысл, например, если против вашей позиции сформируется очевидный сигнал price action в сочетании с ключевым уровнем. 

Вот простой способ управления позициями 2R/стратегия выхода из сделки  из 4 шагов:

1. Определите свой риск для транзакции в форме 1R. Не превышайте эту сумму.

Значение R (где R = Risk (Риск))  — это капитал, которым трейдер рискует в одной сделке. R определяется суммой, выраженной в определенной валюте, например долларах США. Допустим, в одной сделке вы рискуете $100, в таком случае 1R составляет $100. Затем нужно измерить потенциальную прибыль по отношению к риску -эти называется соотношением риска к прибыли. Таким образом, сделка с потенциалом прибыли 2R имеет соотношение прибыли к риску на уровне 2:1 или 2R; в прибыльной сделки мы зарабатываем 2 раза 1R. 

Каждая сделка начинается с определения 1R-риска. Вы должны определить сумму, которую вам будет комфортно потерять. Помните, что каждая сделка потенциально может быть убыточной из-за случайного распределения прибыльных и убыточных позиций в трейдинге. Более подробно о том, как как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс читайте тут. 

2. Определите место расположения стоп-лосса, и рассчитайте размер позиции

Определите наиболее безопасное и логичное место размещения стоп-лосса. Не забудьте оставить место для развития сделки. В текущих рыночных условиях сделкам требуется гораздо больше времени, чем кажется. Не жадничайте и не ставьте стоп лосс слишком близко только потому, что вы хотите заработать больше денег. В долгосрочной перспективе это заставит вас терять, а не зарабатывать деньги. Как только вы знаете величину риска 1R и расстояние стоп-лосса в транзакции, вы должны рассчитать размер позиции, соответствующий риску 1R. Рассчитать размер позиции можно вручную или же воспользоваться специальным скриптом для расчета размера позиции для MT4.

3. Рассчитайте 2R / уровень прибыли

Когда у вас есть определенная сумма риска для 1R и подходящее место для стоп-лосса, вы можете рассчитать потенциальное соотношение риск/прибыль в сделке. Для этого рекомендуется воспользоваться очень удобным и простым инструментом, ознакомиться с которым можно по ссылке: https://forex-method.ru/sootnoshenie-riskpribyl-delaem-instrument-upravleniya-kapitalom-v-metatrader

Главное — место, где располагается 2R. Проверьте, есть ли там ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые усилят его. На этом этапе вам необходимо решить, следует ли ставить цель на уровне 2R, чтобы  автоматически получить прибыль при достижении ценой этого уровня или разрешить сделке расти до уровня 3R или выше. Я рекомендую ориентироваться на 3R и более только на рынках с ярко выраженным трендом.

4. Теперь ключевой момент: как только вы открыли сделку, не нужно передвигать стоп лосс до тех пор, пока прибыль не будет превышать 2R.

В точке, где был получен профит в размере 2R, вы должны принять два решения. В этом случае  вы должны использовать свою интуицию (со временем у вас будет получаться все лучше). В зависимости от рыночных условий:

1. можно выйти с прибылью 2R или
2. переместить стоп-лосс на уровень безубыточности и предпринять попытку получения прибыли на уровне 3R или больше. Например, если вы ожидаете продолжения сильного тренда.

Если ваша открытая сделка достигла цели в 3R, перенесите стоп лосс на 2R, чтобы зафиксировать прибыль.

У вас может возникнуть вопрос, почему я сказал, что нужно перевести SL в безубыток, когда сделка достигла цели на уровне 2R вместо того, чтобы перенести стоп лосс на уровень 1R? Ну, главным образом потому, что нужно дать сделке место, чтобы «дышать». Цена часто возвращается немного назад и, вероятно, остановится на 1R, прежде чем начнет движение в вашу пользу. Фиксируя прибыль размером 1R, вы не будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Вы должны ловить большие движения на рынке, и это означает терпение и дисциплину, чтобы оставаться в сделке, чтобы дать пространство, необходимое для колебаний, и, надеюсь, резкое движение в вашу пользу.

Не беспокойтесь о потерях

Поймите, что у вас будут убытки, и будут также случаи, когда вы видите, что ваша транзакция почти на уровне 2R, а затем поворачивает обратно и активирует ваш стоп лосс. Вы должны безоговорочно следовать установленному плану. Обсуждаемый подход сводит к минимуму мышление и позволяет рынку выполнять «работу» за вас. Если вы будете концентрироваться на управлении каждой отдельной сделки и оплакивать каждую упущенную выгоду, вы потеряете из виду общую картину,  начнете испытывать эмоции и в конечном итоге, закончите как и большинство других трейдеров, то есть проиграете.

Я слышу все эти «но», «Но, Нил это так сложно ...», «2R — это слишком мало....»  И у меня есть ответ для вас ...

Да, нужно терпение, чтобы торговать таким образом, также понадобится дисциплина. Речь идет не только о том, чтобы стать прибыльным трейдером, но и о наработке определенных навыков. За 15 лет работы в трейдинге и коучинге я понял, что большие деньги зарабатываются на ожидании и принятии сделок с высокой вероятностью, а не на потере контроля. Деньги зарабатываются на больших движениях и с тем условием, чтобы прибыль была вдвое больше убытков.

Если в один из месяцев торговли вы совершили прибыльную сделку, которую закрыли на уровне 5R, она окупит 4 убытка по 1R и после этого все равно останется прибыль. Что вам нужно изменить, так это образ мышления. Главное понять, что постоянно находиться на рынке не обязательно! В трейдинге меньше значит больше. Если вы торгуете внутри для или скальпируете (то есть постоянно открываете и закрываете сделки) -  это напоминает скорее азартные игры — такими действиями вы лишь отходите от умения и терпения ловить большие движения в торговле на свингах (как это делают «большие мальчики»).

 Помните, что индустрия трейдинга создана для того, чтобы призывать людей торговать как можно больше. Обратите внимание на рекламу Форекс — брокеров и особенно на акции, где вас подталкивают к мысли, что чем больше сделок вы откроете, тем больше денег заработаете.  Однако вам нужно беспокоиться о том, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, а не о том, как отдать их своему брокеру.

Если у вас нет средств на большой депозит, вы просто будете торговать меньшим размером позиции и не заработаете «много» денег даже с прибыльной сделкой 5R (смотрите также "Сколько можно заработать на Форекс?"). Тем не менее вы будете зарабатывать, а не терять и быть последовательно прибыльным трейдером круглый год, что намного лучше, чем лишь тратить деньги, открывая сотни сделок, испытывая лишь разочарование и смятение. 

Вы должны отказаться от своей мечты о быстром богатстве и принять долгосрочный подход.  Покажите  медленную, но последовательную прибыль в течение года на реальном счете, даже если это будет депозит в 1000$. Если это получится, то вы с большой вероятностью привлечете средства от частных инвесторов, возможно, даже крупных инвестиционных компаний или банков. 

Большинство розничных трейдеров, как с небольшими, так и с большими счетами, быстро теряют деньги потому, что вместо того, чтобы сосредоточиться на процессе и постепенно наращивать депозит с течением времени, они сосредоточены на быстром «зарабатывании». Требуется терпение и менталитет опытного профессионала чтобы держать сделку более 2 или 3 недель, а затем спокой принять убыток размером 1R. Тем не менее я обещаю вам, что когда вы наберете 3R или даже 2R в следующей сделке, которая может занять 3 дня или 3 недели, вы не будете беспокоиться о потере в 1R. 

Вы будете счастливы, что получили вознаграждение за ваше терпение, и вы будете с оптимизмом смотреть в будущее своей торговли, потому что вы будете знать, что заработали прибыль правильным образом, а не благодаря жадности или удаче.

По материалам Нила Фуллера