недельный торговый план с 24.06. по 28.06.2019года

Недельный торговый план с 24.06. по 28.06.2019года.

Анализ рынка.

Июньское заседание ФРС с последующим комментарием задало тренд рынкам. Прежде всего инвесторы рынков ожидают от ФРС снижения ставки в перспективе(другой вопрос — в июле или в сентябре), но настрой движениям дал именно этот фактор.

Но… у нас последняя торговая неделя 2 квартала впереди и это будет накладывать свой отпечаток на перспективы торговой недели. Рынки через неделю закроют квартал и большая масса рыночных инвесторов свалит на моря во всяком случае до июльского заседания ФРС. Таким образом скорее всего рынки будут постепенно успокаиваться после бурной прошлой торговой недели.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый американский рынок на фоне комментариев ФРС воспрял духом и обозначил прорыв уровня 26000 что подтверждает повышенный интерес к рисковым активам. Даже протестировал долгосрочное сопротивление(от завершения 3 квартала 18года) на 26735 и даже заскочил выше… Но поскольку у нас последняя торговая неделя 2 квартала и предстоящий сезон отпусков наиболее вероятен сценарий возвращения рынка под уровень сопротивления и нисходящая коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 76%коррекции(26515) с формирование краткосрочного диапазона 26515-26815. Выход выше уровня 26815 считаю маловероятным за неделю до закрытия 2 квартала.

Нефть Брент Н4. Интересна ситуация с нефтью, учитывая заседание ОПЕК на следующей неделе. Брент подает сигналы к укреплению в цене.Во — первых выходом выше сопротивления месячного торгового канала на 62.95, во-вторых прорывом и закреплением выше сопротивления торгового диапазона на 63.35. И если прорыв сопротивления диапазона не окажеться ложным основная цель роста нефти Брент в области ранее пробитой среднесрочной поддержки на 69.00. Все здесь будет зависеть от ОПЕК.

Индекс доллара.Н4. Индекс проломив очень жесткий уровень кластера из поддержки долгосрочного треугольника, уровня поддержки месячного торгового канала и уровня 200дн.скользящей на дневке имеет явную цель к снижению в область уровня 95.72(70) как ширины пробитого диапазона 96.65-97.65.Таким образом явная тенденция к снижению доллара в цене по рынку.

Евродоллар.Дневка. Евро фактом прорыва уровня сопротивления среднесрочного треугольника на 1.13175 имеет явную тенденцию к уреплению с наиболее вероятной целью в область уровня 76%восх. коррекции от снижения с начала января19года на 1.14500 как ширины пробитого диапазона 1.11850-1.13350. Но перед этим возможно евро еше раз протестирует сопротивление пробитого торгового диапазона на 1.13335.

Долларйена Н4. Йена фактом прорыва уровня краткосрочного диапазона на 108.045 подтвердило намерения на укрепление в качестве защитного актива и по факту закрытия недели выполнило цель укрепления как ширины пробитого краткосрочного диапазона в область средней годового канала на 107.250(и даже несколько заскочив по инерции ниже). Считаю наиболее вероятным всоходящую коррекцию теперь с целью в область уровня 61% восх.коррекции на 108.075.





Золото.Дневка Золото в качестве защитного актива подтвердило прорыв долгосрочного сопротивления на 1343.75 и выполнило цель роста к уровню 1411.85(возможно еще добьет к 1415.00 как ширине пробитого диапазона 1271.50-1343.75) но в ввиду последней недели квартала в дальнейшем жду коррекционного снижения в область сопротивления квартального канала на 1363.50(61% нисх.коррекции) и образование краткосрочного диапазона 1363.50-1411.85(1415.00).

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н1. Перед дальнейшим ростом к основной цели на 1.14500 считаю наиболее вероятным нисх.коррекцию евро в область уровня 61% коррекции на 1.13150(160) т.е. еще раз тестирование пробитого сопротивления треугольника.А вот после этого уже можно рассматривать перспективы к росту евро к 1.14500.

Фунтдоллар.Н4. Констатирую что фунт остался в рамках основного действующего нисходящего тренда, обозначенного месячным каналом и тестом уровня кластера из уровня сопротивления месячного канала, уровня сопротивления флетового торгового диапазона и уровнем 200дн.скользящей на Н4, что подразумевает наличие серьезного опционного барьера на данном уровне 1.27465. Таким образом считаю перспективным продажи фунта в рамках флетового диапазона в область поддержки на 1.25885.

Еврофунт Н1. По факту реализации кроссом нисх.коррекции в область 61% коррекции на 0.89065 считаю перспективным покупку кросса в область средней годового канала на 0.89775.

Евройена Н4. В пятницу торговал кросс на покупку, но оставлять на выходные не стал. После реализации кроссом нисх.коррекции считаю перспективным покупку кросса от уровня 121.215 с целью в область сопротивления торгового диапазона на 122.750.

Фунтйена Н1. Тоже самое с кроссом фунтйена. По факту отката в область нисх.коррекции на 136.105 считаю перспективным покупку кросса с целью в уровень сопротивления диапазона на 138.265.

Нефть Брент Н4.По факту решения ОПЕК во вторник при условии подтверждения прорыва сопротивления на 63.45 считаю перспективным покупку Брента с целью в 69.00.