Интересная ситуация по Роснефти.Шорт

Посчитав вчера балансовую стоимость Роснефти 441,31 и наложив это  на график, я увидел...


… что в это году в Апреле цена подходила к балансовой стоимости, и вчера цена до нее дошла, тем самым потвердив наличие уровня сопротивления в виде балансовой стоимости(очевидно инвесторы увидели что акция уже стоит столько сколько она должна стоить и те кто лонговали вышли по этому сигналу).
Несмотря на рост дохода на одну акцию 

и высокую валовую маржу этой компании

Я все же рассматриваю Шорт по этой бумаге.
что касается рентабельности собственного и общего капитала, то общий капитал демонстрирует низкий показатель 

Долговые показатели у компании тоже тревожные, коэфицент текущей ликвидности в районе 1, а коэффицент срочной вообще ниже 1.
Так что если наступит кризис то у компании будут проблемы.

Теперь о тактике  вложения.
Можно шортить акцию, фьючерс, опцион(покупать пут) как вам угодно. 
Исходя из годового колебания акции за 12 лет, ее возможное годовое колебание составляет 40,16%

на графике это цена 256,80.
Набирать позицию для шорта следует частями по мере падения цены.Фиксировать больше половины обьема(60% от вашей позиции) на расстоянии 50% прохождения цены это примерно 335,68, остальное при достижении предпологаемого годового колебания 256,80. 
Всем попутного тренда .