Торговый план на неделю 20 – 24.05.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Рынок продолжает следить за окончательной развязкой в торговых переговорах между США и Китаем. Я лично сомневаюсь в реальности адекватного соглашения между этими двумя странами и на рынке сырья мы можем увидеть новые тренды, ведь США лишится крупного потребителя их агрария и ниша будет свободна. Каждый будет пытаться «заполнить пустоту» и это будет провоцировать рост цен на сырьевом рынке. Но об этом более подробно рассмотрим в сырьевом блоке.

1. Самым важным событием прошлой недели стал перенос решения по тарифам на авто с ЕС на 6 месяцев. То есть тарифы на авто с ЕС не будут действовать минимум 6 месяцев, что запускает новые торговые переговоры уже между США и ЕС. Акции производителей авто ЕС уже выросли к концу недели на 2.5%, а Трамп уже начал накалять страсти в своем твитере: «Европа относится к США хуже, чем Китай...» и все в этом духе. Продолжаю следить за ситуацией и хочу более подробно рассмотреть деятельность производителей авто ЕС.
2. Экономические данные Великобритании продемонстрировали ослабление на рынке труда. В целом показатели были близки к ожиданию рынка, однако немного не дотянули. Это только подтвердило нисходящую динамику и котировки прошли более 250 пунктов после паттерна «харами».

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

S&P500 немного отскочил от своего падения после торговых переговоров между США и Китаем. Опять же, решение отложить повышение тарифов на авто ЕС также положительно воспринялось игроками рынка. Однако все равно в фокусе продолжает оставаться торговая война и жесткие сроки от Трампа могут завершится безрезультатно. Поэтому ожидаю дальнейшее снижение к 2700 пунктов по S&P500, что совпадает с уровнем фибо в 61.8%.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Американский доллар продолжает свое восходящее шествие на дневном таймфрейме. Отметка в 98.33 уже совсем рядом, и я ожидаю теста этого показателя и демонстрацию нового локального максимума. Этому способствует паттерн Pin Bar, который и стал одним из драйверов возврата в восходящий тренд. Поэтому на этой неделе доллар США продолжит свое укрепление к корзине основных валют.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

• EURUSD: Ожидаю снижение к отметке 1.1100 уже на этой неделе. Уровнем сопротивления является диапазон в 1.1280. Подтверждающим сигналом выступает отбой от индикатора Angry Alligator и верхней границы нисходящего канала.
• GBPUSD: Паттерн «харами» отыграл себя на 250 пунктов и был подтвержден пробойными сигналами. В понедельник, 20 мая, котировки также открылись с гэпом вверх и вероятное появление обратного паттерна «харами», который будет указывать на разворот тренда. В случае появления паттерна планирую открывать длинную позицию по этому активу.
• USDJPY: небольшой позитив на фондовых площадках вызвал рост USDJPY. Однако нисходящий тренд продолжает быть активным, а это движение стоит рассматривать как коррекционное. Поэтому максимальный рост актива ограничен по МА [100] или 110.500.
• USDCHF: Аналогичная ситуация как и с USDJPY – укрепление фондовых площадок вызвало рост актива. Однако движение USDCHF я рассматриваю с позиции растущего тренда. Снижение 2 недели назад подошло к уровню сопротивления от которого я ожидаю отбой и возврат в диапазон 1.0200. Поэтому свою длинную позицию по этому активу продолжаю удерживать.
• USDCAD: Котировки USDCAD продолжают торговаться в боковом диапазоне без особых изменений. Но глобально восходящий тренд продолжается. Свою длинную позицию продолжаю удерживать, но зону фиксации позиции (take profit) переношу на ближайший локальный максимум.
• AUDUSD: Актив торгуется на отметках 2015 года (если не учитывать шпиль в начале 2019). И вполне вероятно, что сейчас котировки нацелились на отметки 2008 года в 0.6200. Поэтому ожидаю снижение ставки РБА на ближайшем ожидании, но с открытием позиции пока подожду.
• NZDUSD: Валютная пара еще не дошла до своих минимумов 2015 года и я также ожидаю дальнейшего снижения. Напомню, что РБНЗ уже понизил ставку. Поэтому в NZDUSD еще есть явный запас хода на снижение актива.

Сырьевой рынок

Как я писал в начале торгового плана, Китай может прекратить скупать аграрий США такими объёмами, как это было ранее. Но я не думаю, что «аграрка» останется на складах или будет не реализована. Даже наоборот – США могут снизить условия по покупке агрария для других стран, что вызовет повышенный спрос на их продукцию, а поставщики будут повышать цены. Сырьевой индекс от bloomberg за неделю вырост на 2%, и я ожидаю возврата в диапазон 82 пунктов по этому активу.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти закрыли неделю с плюсом и закрылись выше 73.35$. Свой прогноз я не меняю. Я ожидаю рост к локальному максимуму и заход к 78$ за баррель.
• XAUUSD: Котировки золота закрылись выше верхней границы восходящего канала и пробили ценовой канал. На основе этих сигналов я открыл длинную позицию, однако сейчас уже на фоне снижения вышел с убытком 1.5%. Недлительный позитив на рынке вызывает повышенный аппетит у игроков рынка именно к рисковым активам, поэтому цены на золото будут под давлением эту неделю.

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой неделе наиболее интересным событием станет публикация протоколов от FOMC, в которых мы более подробно получим сигналы от Пауэлла о дальнейшем курсе регулятора. Также обращаю ваше внимание на ряд выступлений, которые будут целую неделю. Такие события предсказать невозможно, поэтому их нужно учитывать в торговле и корректировать открытые позиции.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

 
Всем прибыльной недели!