Стратегии торговли на Американском фондовом рынке.

В первые столкнувшись с многообразием фондового рынка, начинаешь задумываться с чего начать. Какие инструменты торговать, какой использовать временной период, какие стратегии работают, и сколько времени надо этому уделять.
 
Ответим на один из множества вопросов по биржам NYSE & NASDAQ – стратегии.
Естественно, для всех ориентир Уоррен Баффет. Инвестор, который в своей жизни в основном только покупает и продает за редким исключением.
 
Примеры: Недавно закупил еще пару процентов Кока-Колы. Покупает компанию всю свою жизнь, увеличивая портфель. Продал недавно акции компании «YPF S.A.» и то только, из-за того, что пошли слухи, даже не слухи, а конкретные действия, по национализации данной компании аргентинским правительством.

Плюсы долгосрочного инвестирования:

1. Купил и забыл.
   
2. Начисление дивидендов.
   
3. Минимальные затраты на комиссию.
   
4. Необязательно разбираться в торговых терминалах. Сделку можно совершить по звонку.
   

Минусы долгосрочного инвестирования:

1. Непредвиденные ситуации, в виде кризисов (хотя мировой кризис трудно назвать непредвиденным, но большинство инвесторов пытается пересидеть все падения)
   
2. Опасность использования маржинальных плечей
   
3. Требуются бОльшие знания в фундаментальном анализе. Технический анализ при долгосрочном инвестировании бессмысленен.
   

 
Среднесрочное инвестирование — на американском фондовом рынке, как правило, используется от сезона отчетов до сезона отчетов. Т.е.акции держатся квартал и не более.
С чем это связано?
В основном, из-за того, что в сезон отчетов может кардинально поменяться ситуация, даже нестолько в акции, сколько во всем секторе. Держать акцию, в которой нет денег — нет смысла. Лучше покупать то, что берут другие. Главное заметить, куда пошли деньги.
Плюсы среднесрока:

1. Относительная гибкость в управлении портфеля.
   
2. Возможность быть всегда в тренде.
   
3. Возможность использовать технический анализ совместно с фундаментальным.
   

Минусы среднесрока:

1. Больше времени уделять отслеживанию портфеля
   
2. Как правило, отсутствие дивидендов
   

 
Внутридневная торговля. Идеально подходит для людей с небольшим капиталом и для основателей частных трейдинговых компаний. (внутридневная торговля — возможность диверсифицировать риски для небольшого капитала). Для частной трейдинговой компании капитал необходим в размере $70-$100 тыс на 10-25 трейдеров. Для частных трейдеров, достаточно, $2 тыс, если работать через субброкера и от $25 тыс, если напрямую с американским брокером.
 
 
Плюсы внутридня:

1. Небольшой порог входа
   
2. Возможность быстро и грамотно разобраться в торговых инструментах
   
3. Возможность быстро понять закономерности на рынке
   
4. Возможность эффективно использовать маржинальное плечо
   

 
Минусы внутридня:

1. Неделя без торговли — выбивает из рынка. Приходится начинать всё сначала.
   
2. Заработок волнообразный. 4 сезона отчетов, и межсезонье.
   
3. Постоянное присутствие возле экрана.
   

 

Скальпинг — на американском рынке это не работает. Связано это с увеличивающимся пристуствием торговых роботов и различных скрытых ECN. Одно время данную торговую стратегию активно использовали даже в РФ. Но потом, в силу определенных обстоятельств, компания то ли закрылась, то ли еще что-то с ней случилось. Стратегия перестала работать, но появились люди, которые активно обучают скальпингу, тк это приносит больший доход от комиссии с проторгованного объема. Поэтому плюсы и минусы писать бессмысленно.
 
Арбитраж. Pair trading. — активно используется многими трейдерами. Берем две акции, как можно больше коррелирующие друг с другом. Одну покупаем, другую продаем. И при грамотном риск-менеджменте зарабатываем деньги. Стратегия описана в двух словах, естественно, возможны различные варианции для торгов.
 
Не забудьте про психологические аспекты в каждой стратегии. Ибо многим не подходит вид торговли из-за его психологических настроениях.
Выбирайте правильные стратегии. И будет успех на рынке.