Портфель на 2019 год.

Портфель на 2019 год упростился в начале года. Сейчас в нём всего две бумаги — НКНХ об. и Россети об. Инвестиция НКНХ составляет 95% портфеля, а спекуляции по Россетям — 12% портфеля. Пересмотрел концепцию хеджа, убрав шорты. Тактика на год: при росте рынка - инвестиций 95% портфеля, а спекуляций — 12% портфеля. В кризис наоборот: инвестиций 10-12% портфеля, спекуляций - 85-90%. Спекуляций может быть и до 500% портфеля, если будет «вкусное» дно в следующий кризис. Удачи!

2019 год портфель акций

khornickjaadle

Москва

1 852

с 3 января 2015

11 Комментариев

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ
13 января 2019, 08:36
Почему бы не найти ликвидный актив который бы можно было бы высвободить в капитал для закупки акций на дне? Например ETF на золото.
0
Eugenio
13 января 2019, 08:51
95% неликвида в портфеле? Хм, сэр знает толк. :)
+1
khornickjaadle
13 января 2019, 10:40
podrygka, На этот год могут показать истхай, примерно 85, меня устроит такая доходность.
0
khornickjaadle
13 января 2019, 13:28
Могут и не показать. По ТА у меня паттерн на пробой в этом году. Есть спекуляции по Россетям. Вообще, планирую держать бумагу до момента постройки завода, примерно 2021 год и цена обычки 130 руб. Форвард р/e у бумаги равен 2.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

Как Trade API помогает в диапазонной торговле

Современные финансы активно развиваются, следуя за трендами технологического прогресса. Для сохранения конкурентоспособности требуется постоянно повышать точность и скорость сделок в жестких...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...