06 января 2019, 13:42

ОДУРАЧЕННЫЕ СЛУЧАЙНОСТЬЮ

ПОСЛЕ ВЫПУСКА «О ТОРГАХ ФЬЮЧЕРСАМИ НА НЕФТЬ 25 ДЕКАБРЯ» ПРИШЛО МНОГО КОММЕНТАРИЕВ.
ДЛЯ ОТВЕТОВ ПРИШЛОСЬ СДЕЛАТЬ ДОПОЛНЕНИЕ.

в отличие от хорошо определенной и точной игры, подобной русской рулетке, где риски видимы любому, умеющему умножать и делить на шесть, никто не наблюдает пулеприемный барабан реальности. Невооруженный глаз очень редко видит генератор. И таким образом, каждый невольно играет в русскую рулетку, но называет ее неким альтернативным и «низкорисковым» именем. Мы видим производимое богатство, но никогда -процессор, (а это заставляет людей терять из виду их риски), и никогда не видим проигравших. Игра, кажется, ужасно простой, и мы беспечно играем в нее дальше.

нефть 25 декабря 2018 года

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

323

15 352

с 11 февраля 2015

7 Комментариев

Осень
06 января 2019, 14:06
все что произошло 25го было закономерно исходя из общедоступной информации по изменению ОИ и всего хода торгов предыдущей сессии именно потому что 25го был отключен внешний арбитраж, и если бы игроки имеющие максимальную загрузку по марже на конец 24го могли адекватно оценивать ситуацию то наверное на конец сессии 24го они бы резали маржу, а не наращивали ее, так что в данном случае чисто психологический момент, другой вопрос что отдельно нужно рассматривать был или не был сговор крупного игрока и брокера, но это не отменяет совершенно не логичных действий физ лиц нарастивших убыточные позиции. Вы рассматриваете не тот день, смотреть нужно на 24-е декабря вот когда все произошло, а 25ое уже следствие.
+1
- VipPREMIER
  06 января 2019, 14:27
  Spooke67, я тоже 24 нарастил позицию по нефти, даже немного на плечи взял. Но, учитывая минимум рисков, отделался лишь сожалением об упущенной прибыли. Когда открыл терминал торги шли на уровне 49 за бочку — смысла усредняться ещё просто не было.
  
  На самом деле меня больше позабавила ситуация с распиаренным тут фьючем на СиПи. Почему он торговался в этот день? Вот где явный трешь был.
  0
  - Осень
    06 января 2019, 14:39
    VipPREMIER, почему треш, глобэкс работал на азиатской сессии, на евровской и пиндостанской стоял, если вы про то недоразумение которое торгуется у нас то это вопрос к дебилам которые это дерьмо торгуют)
    +1
  - Осень
    06 января 2019, 14:44
    VipPREMIER, ну вот видите риски не превышены и если бы вы были в торгах то получили бы подарок в виде лонга по 46 и среднюю позицию по очень вкусной цене) и нет никаких претензий ни к бирже ни к брокеру) больше скажу если бы 24го физики порезали маржу хотя бы на 100к коней, ничего бы не произошло 25го)
    +1
    - ORIX
      06 января 2019, 14:56
      Spooke67, все верно — жадность губительна…
      0
      - Осень
        06 января 2019, 15:03
        ORIX, это не жадность, это страх по большей части, страх не попасть в обратное движение и неприятие убытка, в общем чистой воды психологическая проблема, если наложить график изменения ОИ физиков на график цены, очень хорошо видно что физики всегда стоят против основного движения и закрывают свои позиции на откатах в ноль или с минимальным профитом, если до этого их не высаживают по марже как это произошло 25го, ну и что в итоге 26го и 27го были закрыты почти все лонги которые усредняли от 70) вот и вся эффективная стратегия ))
        +1
Активный Инвестор
06 января 2019, 15:03
никто не предполагал, что ЦК на нескольких биржах могли согласовать такие операции
0