Итоги и идеи

В этом году мой лонг-терм портфель показал неплохие результаты за счет золотодобытчиков, русагро, сургутнефтегаз преф. Ритейлеры подвели — магнит и лента.
Санкций не боюсь, начал бояться активности на белорусском направлении + продолжает беспокоить восточная Украина. Это может быть такая Свинья, что и мы захрюкаем дружно. Надеюсь все это уйдет куда-то дальше в 2020 и пр. В общем Владимир Собиратель земель русских может снова захотеть войти в учебники.Глобальные рынки не особо напрягают, там другой портфель.
Инвест идея — если ВСЕ ПРОПАЛО не случится или случится не такое сильное, то отечественные дивидендные бумаги неэкспортеры могут несколько переоцениться. Генераторы и сети, не потреб ритейл, конечно.
Гипотеза: год без драматических изменений в валюте и умеренной динамики % ставок.
Набрал небольшой стейк таких историй. В любом случае есть хедж через другие бумаги и активы.
Всем удачи и с наступающим!

инвестиции

Tim

Москва

1 715

с 16 октября 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Совет директоров Группы Позитив дал дивидендную рекомендацию

Группа Позитив объявила о возвращении ключевого показателя NIC в положительную зону по итогам 2025 года и одновременно рекомендовала дивиденды в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию....

Freedom Finance Global

18:26

Фавориты и аутсайдеры: на какие акции инвестдома делают ставку

Рынок акций в марте не вырос вопреки скачку цен на энергоресурсы. Внешние условия изменились, и мы решили проанализировать текущие рекомендации аналитиков, чтобы выделить компании с наиболее...

Альфа-Инвестиции

18:23

Доходные субфедеральные облигации

Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...

АЛОР БРОКЕР

17:37

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...