Finrange | Дмитрий Баженов
Finrange | Дмитрий Баженов личный блог
02 ноября 2018, 16:49

Сургутнефтегаз "преф" - 45 руб.

Нефтяной гигант опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев  2018 года по РСБУ. Выручка Сургутнефтегаз за январь – сентябрь 2018 год выросла в 1,4 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,1 трлн. руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года по РСБУ выросла почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 598 млрд. руб.
Сургутнефтегаз "преф" - 45 руб.

Источник: Сургутнефтегаз, Passive Invests

Рост финансовых показателей в компании обусловлен ростом цен на нефть и девальвацией российской валюты за текущий период. Главным фактором роста прибыли компании являются многомиллиардные валютные депозиты, переоценка которых вследствие динамики курсов валют превышают прибыль от основной деятельности.

Учитывая текущие финансовые результаты, по моим расчётам, дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,5 руб. При текущих ценах дивидендная доходность составляет 14,3%. Таким образом, при условии сохранения котировок USD/RUB в районе 65,5 руб. за доллар дивидендная доходность привилегированных акций будет оцениваться от 14% годовых. В связи с этим, я продолжаю держать привилегированные акции Сургутнефтегаза от 34,2 руб. с целевым ориентиром 45 руб.


Оригинальный обзор  

P.S.: Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас! 

**Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.

***Другие обзоры и идеи: Здесь!

****Также напоминаю по многочисленным просьбам создан канал в телеграмме, где ежедневно будет публиковаться фундаментальный анализ компаний.

10 Комментариев
  • ра55еВу
    02 ноября 2018, 16:51
    тут главное, чтобы курс доллара не сдулся к концу года, а то сильно уменьшится прибыль и кердык вашим 45 рублям
      • ра55еВу
        02 ноября 2018, 17:25
        Дмитрий Баженов, на мой взгляд максимум это закрытие гэпа на 41,4
        но свои буду сливать на 40-41, а пока должны уменьшать 14% доху путём роста курса префа
      • Юнчикс
        02 ноября 2018, 21:08
        Дмитрий Баженов, если вы сегодня по 38.5 сдали, то значит не верите в дальнейший рост?
  • Пока в тени
    02 ноября 2018, 17:29
     Поддержу. С целью 55.  И это не конец.
  • Пока в тени
    02 ноября 2018, 18:03
    Ну 45 предыдущий топ. Ес-но, возможен сценарий 45 — опять 30, но тогда уж слишком долгая коррекция получится, учитывая ее «размашистость».
     Мой расклад здесь, если интересно. Удачи.
    ru.tradingview.com/chart/SNGSP/pBEmHUIY-surgutneftegaz-uzhe-pisano-perepisano-nado-zh-bratb/

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн