Олег Еливанов
Олег Еливанов личный блог
04 сентября 2018, 08:25

Десять ступеней трейдера

Десять ступеней трейдера


Сегодня я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке.

(От себя добавлю, что не только на фьючерсном, но и на валютном, да и на любом рынке (Ну кроме продуктовых рынков :) )).

  Мы будем следовать за неким  Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1
  Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2
  Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций <Как поймать удачу на фьючерсном рынке>, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за <секреты>, которые так изложены. После потери денег с использованием <секретов>, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3
  Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, — проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4
  На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?
  Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
  Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного — парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5
  Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
  Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.
  Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6
  Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. <Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это>, — говорит он себе.
  Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7
  Затем Марку приходит откровение: <Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш>. Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят:, — он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
  Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
  Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.
  У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
  Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!!
  Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

Ступень 8
  Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
  Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.
  Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
  Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальное считает маслом масляным.
  Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
  Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит <продавать>, продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
  Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

Ступень 9
  Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.
  Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
  Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
  Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10
  Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
  Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

  Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

В заключение
  Ответьте себе на вопросы:
  1. На какой ступени стоите Вы?
  2. На какой ступени Вам хочется быть?
  3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

По мотивам статьи Лори Спенсера

9 Комментариев
  • Kantim
    04 сентября 2018, 09:10
    Повторенье мать ученья !....)))) Ваша ступень?
  • Laukar
    04 сентября 2018, 09:42

    1. 9 ступень пока. Перехожу постепенно на 10.

    2. На 10 и надо быть.

     

    3. Не чего мне не мешает переходить дальше, просто требуется время все подготовить и оттестировать. Ну разве что то что я не могу работать еще больше в день. А хотелось бы.

     

    Что-то в этом есть. Хотя я как-то умудрился пройти путь в плюс. Сильно не сливаясь. Просто я всегда помнил что я должен уйти в прибыли. 

  • KarL$oH
    04 сентября 2018, 10:48
    Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

    Чушь какая-то написана. За месяц или год он может потерять и никакими «несколькими процентами» заработанных там даже не будет пахнуть!
  • Аккуратный Боб
    04 сентября 2018, 11:26
    В начале 2000-х когда я баловался интернет-казино, на форумах проскакивала данная вариация статьи «10 ступеней игрока в казино». Те же 10 шагов, и финальная рекомендация «по чуть-чуть забирать свое, но стабильно» ... 

    прям ностальгия, вот было время… 20$ выигрывал и был счастлив
  • Аккуратный Боб
    04 сентября 2018, 21:26
    Здравствуйте все
    Я посещаю этот форум уже в теченни месяца и должен сказать, что хотя играю в интернет-казино больше года и перелопатил массу форумов — этот самый достойный. Спасибо тем кто его создал.
    Мне хотелось бы поделиться не то чтобы стратегией — а вообще теорией успеха игры в онлайн. Я не могу похвастаться огромными выигрышами — но стабильный доход эта стратегия мне обеспечивает. Я называю ее «10 ступеней игрока в казино» — это во многом описание и моего пути в этом деле. Это не целиком мной написанная теория, а компиляция и дополнение от другого автора. Но это в конце концов не важно. Буду очень рад, если вы, народ, сможете добавить в нее что-то свое и надеюсь она сможет предостеречь вас от ошибок которые делал я и окажется полезной (особенно для новичков). Если будет критика — валяйте, это только на пользу.

    Вот моя идея:
    10 ступеней игрока в онлайн-казино

    Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти игроку для достижения успеха в Интернет-казино. (от себя добавлю, что это моя субъективная точка зрения и я пока не нахожусь на последней ступени, но процесс идет в нужном направлении)

    Мы последуем за Алексом в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

    Ступень 1
    Алекс, абсолютно не интересующийся миром Интернет-казино, обратил внимание на статью в Интернете, где был описана успешная игра в онлайн.

    Ступень 2
    Алекс изучает мир Интернет-казино по ряду публикаций в газете. Затем он покупает систему игры в рулетку  за 10 баксов. Его заинтересовали так же некоторые книги по Блэк-Джеку и покеру, написанные «профи» и он заплатил так же за «секреты», которые там изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, роется на форумах, читает больше разных статей, прислушивается к мнениям других игроков в интернете и переходит на ступень 3.

    Ступень 3
    Теперь Алекс думает, что все люди, продающие секреты, — проходимцы. Так он решает играть, полагаясь на собственную интуицию. Играет в Блэк-Джек по базовой стратегии, чтобы отмыть бонус и в рулетку, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свой капитал и играть более агрессивно, теряет все с несколькими большими откатами.

    Ступень 4
    На этот раз после нескольких месяцев зализывания ран он пробует технические индикаторы, позаимствованные из биржевых стратегий. Он приобретает книги Мерфи и Элдера по техническому анализу и пытается анализировать игру по идеям, которые там изложены. Ему кажется, что если эксперты и профи могут предсказывать рынки, то и он сможет угадать, когда пойдет период везения, чтобы повысить ставки и оказаться в крупном выигрыше. Он старается действовать, как профи в анализе выпадения карт и комбинаций на рулетке. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет игра. Но пока это не работает и он продолжает терять деньги.
    Сейчас каждая игра в новом казино пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного – парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

    Ступень 5
    Алекс все еще привязан к чарам индикаторов. Он ведет огромный набор логов сыгранных партий для последующего анализа. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих игровые движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные периоды.
    Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастический осциллятор перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Он «подкручивает» индикаторы, чтобы уменьшить потери, но если в одном случае есть прибыль, то в другом на этих же «подкрученных» индикаторах – чистый убыток, перекрывающий доход.
    Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

    Ступень 6
    Так к игровым периодам Алекс добавляет стопы для защиты депозита. «Только бы суметь остаться в игре до следующего периода. Я знаю, я могу сделать это», — говорит он себе.
    Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.
  • Аккуратный Боб
    04 сентября 2018, 21:26
    Ступень 7
    Затем Алексу приходит откровение: «Если я могу просто оставаться в стороне от «периодов мелких колебаний», а играть только на больших тенденциях, то сорву куш». Он переходит на рулетку, чтобы иметь возможность ставить на «равные шансы». Он возвращается к предсказанию игры. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: «Колебания», — он остается вне игры, дожидаясь только больших движений.
    Казино наказывает его, выбив четверть всех средств. Алекс ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
    Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать выигрыш, тенденция продолжает двигаться и Алекс ругает себя, что не остался в игре. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения в игре. Бедный, бедный Алекс.
    У него нет готовых решений на все времена, и иногда он использует субъективный взгляд и игра вознаграждает его. Так происходит, пока он думает, что понимает происходящее, затем казино забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
    Алекс боится играть. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают успешные игроки (судя по форумам). В чем секрет?!!!
    Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

    Ступень 8
    Оказавшись на этом уровне, Алекс узнал, какова польза от предсказания игр, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет игры.
    Он принимает потери, как необходимость при игре и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на управление игровым капиталом.
    Его индикаторы, за год работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
    Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных входов для игр, а в принятии небольших потерь, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в следовании своей системе игры. Он никогда не позволяет игре уплыть из рук. Если он получает определенный проигрыш по системе, на сегодня он выходит из казино. Для выбора размера дневного выигрыша он применяет только объективный взгляд: если игра идет легко – играет до начала небольших проигрышей, и не стремится, чтобы дневной выигрыш превышал 3% от суммы депозита.
    Алекс уходит от агрессивных игр типа рулетки и покера и переходит на Баккара и Блэк Джек. За год игры он устал от отмывания бонусов и бесконечных переводов – возвратов средств на свою Visa. Ему надоело постоянно кредитовать налоговую инспекцию. Он прекращает игру на Бонусы, считая что свое назначение – страховку от быстрых потерь на этапе его обучения они выполнили. Алекс выбирает несколько достойных, с его точки зрения, казино и переходит на игру «за свои».
    Алекс также имеет набор правил для определения периодов в игре, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
    Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что в игре должен выигрывать Player, но если в этот момент система говорит «Banker», ставит на «Banker» без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
    Сейчас он знает, что игра сама по себе больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

    Ступень 9
    Алекс следует своей системе. Каждый проигрыш, который он принимает, закрывается последующим выигрышем, и теперь Алекс играет без эмоций.
    Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда игра ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может нести потери, но они не бывают большими.
    Сейчас он развивает свою технику управления капиталом для объективного увеличения ставок после ряда последовательных проигрышей. Он делает анализ системы на всех логах во всех казино, в которых играл и знает максимум последовательных потерь, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных казино, но никогда не допускает распыления общего капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что  иногда возникает отличное рекламное предложение от казино, и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
    Игра в казино стала для него легким занятием. Он не знает, как работает генератор случайных чисел, как девушка в Live разложит карты, пойдет ли игра вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

    Ступень 10
    Алекс на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
    Он играет в некоторых постоянных казино, меняя их периодически, если замечает усложнение  в играх. Он имеет одновременно несколько депозитов в разных казино и играет очень малым риском к капиталу. Не стремится резко увеличивать ставки и выигрыши, имея солидный депозит – норма прибыли для него 1,5 – 2% в день. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно увеличивает ставки, всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал, и можно было вернуться в игру. Он открывает с помощью друзей счет в банке другого государства с возможностью управления через Интернет и переводит часть выигранных средств туда, что позволяет быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда капиталу, если вдруг игра по системе протекает неэффективно.
    Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Алекс всегда остается скромным по отношению к беспощадному casino, забирая то, что оно позволяет само.

    Так ответьте же себе:

    1. На какой ступени стоите Вы?

    2. На какой ступени Вам хочется быть?

    3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

    Жду ваших рецензий 
  • Аккуратный Боб
    04 сентября 2018, 21:26
     нашел… «у нас все ходы записаны» ©
  • FrBr
    04 сентября 2018, 23:23

    ступень 11 

    Марк понимает что ходя на работу он бы заработал больше

  • Аккуратный Боб
    05 сентября 2018, 09:24
    типа того )))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн