Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой — зона 2303-2306 опять отбила атаки быков и судя по всему, им это надоело (мне так точно — мой оптимизм кончился) — за день был слит трехдневный рост а рынок снова подошел к своим поддержкам. Стремительность снижения может быть вызвана началом 3 of 3 волны вниз — самой резкой и беспощадной, поэтому в случае пробоя поддержек рекомендую закрывать лонги и открывать шорты. Если же поддержки устоят — попробуем еще побороться за место под солнцем.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:


СиПи еще пару раз ткнулся в свои поддержки (2852 и 2857) и снова отскакивает, продолжая подрастать к своим целям (на утро — 2879, 2884 и 2912). Продолжаем ждать фьюч туда. После обновления истхаев вероятна коррекция. Если хаи будут пробиты истеричным ростом, за этим может последовать разворот рынка. Без истерии разворот возможен только в случае черного лебедя. Без нее рынок вполне может дорасти и до 3000, что следует из более крупного графика.


Евро-доллар продолжил свой откат от зоны сопротивлений (на утро — 1,164 и 1,167), отрисовывая возможный «привет» медведям и баксофилам — «перевернутую ГиП». Если после коррекции сопротивления будут пробиты нас ждет продолжение роста с целями 1,189 и 1,203. Цели коррекции можно глянуть на малом ТФ: это либо отметка 1,151, либо она вообще уже закончилась, отрисовав ДТ. Расклад может сломать пробой уровня 1,151 с ретестом снизу. В  этом случае снижение может возобновиться и шорты можно открывать снова.


Золото добралось до цели своей возможной коррекции и снова будет тесть сопротивление (на утро 1201), пробой которого с ретестом будет означать продолжение роста с локальными целями 1216, 1220 и 1237. Осложняет ситуацию разволновка с недавнего хая, предполагающая ее протяженность во времени. Отмена сценария — пробой поддержки 1180, в этом случае снова вырастет вероятность еще одной волны вниз, на 1130.


Нефть не смогла протестировать сверху пробитый канал на 73,4, ограничившись локальной поддержкой 74,3 и сейчас пытается пробить основное сопротивление 74,9, пробой которого чреват разворотным сигналом с целями в виде зоны 76-76,1 и зоной подтверждения разворота 79,4-79,8. Ждем ретеста сверху 74,9 и покупаем отбой. Возможно, что все это — утренняя замануха и тогда возврат ниже уровня с ретестом снизу можно продавать с целью 73,4, отбой или пробой которой породит дальнейшее среднесрочное движение.


Доллар-рубль обновил свои хаи, выполнив необходимый минимум в локальной 5 волне и двинул вниз. Здесь рост, возможно, закончен, но для подтверждения этого необходимо закрепляться ниже отметки 67,1. В этом случае мы двинем в кластерную зону 65,5-65,7, где и будет решаться дальнейшая судьба тренда. Однако вечерняя консолидация пока намекает на новый рывок вверх с целями 69,7 и 

По отраслям:

Банковский сектор не удержал своей поддержки (на утро — 6223), пробив и оттестив ее снизу, после чего двинул дальше, что ломает вариант с КДТ и открывает сектору новые просторы для снижения с целями 6000, 5860 и 5800. Ждем их достижения. Печалимся. Отмена сценария — возврат выше кластерного уровня 6223. В  этом случае можем и порасти.

Нефтянка не удержала своей поддержки 6675 (на утро 6683), пробив ее и протестировав снизу, что тоже предполагает дальнейшее снижение с целями 6506 и 6415. Отмена сценария- возврат выше 6683, что, учитывая любовь инвесторов к сектору, пока возможно. В  этом случае мы снова можем обновить истхаи и добить таки до верхних целей: 6830 и 6910.

Металлурги в очередной раз чуть не добили до своей заветной цели 5925 и тоже двинули вниз, поэтому ждем их на своих поддержках: 5785, 5705 и 5635. Пробой 5635 поставит крест на скором обновлении истхаев и его стоит шортить. Удержим поддержки — снова попытаем счастья на сопротивлениях 5880 и 5925.

Энергетика тоже не выделялась и кольнула свои лои, и закрылась, тестируя их снизу. Здесь ждем отработки уровня (1683): отбой продаем с целями 1655 и 1585, пробой с ретестом покупаем с целью 1730.

Телекомы оказались самыми стойкими из всех, что внушает уважение и возможно, намекает на то, кто быстрее всего начнет отрастать. Впрочем, сегодня они могут нагнать остальных и пробить свою поддержку 1713. В  этом случае они сходят таки на 1655. Но пока будем ждать их у первой верхней цели — 1773.

Из интересного:


Акции сбербанка обновили свои годовые лои, выполнив необходимый минимум по снижению и разволновке, так что теперь можно начинать присматриваться к среднесрочным лонгам. На первой локальной цели (178,3) мы закрылись. Отбой с утра можно пробовать купить, а пробой — продать. Следующие возможные разворотные уровни лежат на отметках 175 и 170. Самый кошмарный уровень — 156. Ниже мы уйти точно не должны.


Индекс бакса пробил свою долгосрочную поддержку 95,7 и тестит ее снизу. Если отбиваемся — падаем дальше. Если сможем вернуться выше с ретестом — бакс продолжит рост, а евробакс снова начнет валиться.


Индекс RGBI даже не смог дотянуть до низа своего пробитого ранее даунканала и снова загибается вниз. Зато оформил локальную 4 волну и теперь мы примерно знаем, где может закончится 5. Это либо дневной фрактал на покупку и цель согласно «двойному проходу» Эллиота — отметка 131,4, либо уровень, полученный из равенства волн 1=5 — 133. На отбое от одного из уровней можно набирать короткие ОФЗшки -  в них наверняка ломанутся фандменеджеры всех мастей, когда запахнет жареной фондой.


В спотовых меди и никеле все плохо.


В Китае все более-менее, там устояли ключевые поддержки, а вот Бразилам еще придется попадать.


Индекс развивающихся рынков MSCI EM тоже не дарит тепла: там «вентилятор РА» с заходом сверху, а обычно это говорит о продолжении снижения.


Биткойн который день не может прорвать сопротивление  6645 и закрепиться выше. Если получится — можно покупать. А пока растут шансы сходить к последней нормальной поддержке — 5250. Ниже в крипте жизни нет.


Бонусные графики Ри и Си:




Итог: все опять плохо, но если удержим поддержки — будет не так плохо.