Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день  белой свечкой с большой нижней тенью, которая вполне подходит под разворотную. Индекс добил до своей первой цели 2260, откуда отбился вверх и снова смог вернуться выше всех локальных поддержек (2280 и 2295), что предполагает продолжение роста с целями 2333 и 2340. По многим бумагам образовались разворотные свечи на дневках и были почти все признаки паникселла, что тоже может указывать на разворот. Но для этого необходимо пробивать 2340 с ретестом сверху.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:


СиПи ушел в коррекцию, не дотянув до своих сопротивлений (на утро — 2872 и 2878) и сейчас приближается к своим локальным поддержкам 2840 и 2843. Здесь ждем добоя до них и отработки: отбой покупаем с прежними целями, пробой продаем с целями 2825, 2805 и 2877.


Евро-доллар отбился от низа своей консолидации и наконец то поехал куда надо. Ждем его по старой цели: 1,131, отбой откуда покупаем. Сопротивления опустились до отметок 1,1616 и 1,1705.


Золото  продолжает болтаться в боковике. Здесь по-прежнему ждем выхода из него вниз и добоя до основной цели — 1190, откуда мы можем развернуться вверх.


Нефть весь день консолидировалась вблизи своих поддержек 71,4 и 71,2. Ждем еще одного их теста. Отбой покупаем, пробой с ретестом снова продаем. Цели указаны на графике на временной шкале.


Доллар-рубль не дотянул до цели своего ретеста 65,6 и снова двинул вниз, добравшись до верхней границы своего аптренда — 66,8, где и закрылся. Здесь рост, возможно, закончен и можно ждать, как минимум, коррекции и с целями 65,6 и 64,7, однако в случае пробоя уровня с ретестом рост будет продолжен  с целями 71,76 и 77.

Из интересного: 

Китай опять не дотянул до своих основных поддержек и отскакивает. Здесь, возможно, падение закончено, но подтверждением будет пробобй уровня 2930, а пока еще есть риски еще одного нырка вниз, к поддержкам.

Бразилы так и не смогли взять своих основных сопротивлений и сейчас торгуются ниже — плохой знак. Снижение здесь снова может нарастить обороты. Расслабиться можно будет только при закреплении выше 81700.

MSCI EM пока удерживает свою поддержку в виде низа бирюзового канала, так что у развивающихся рынков еще остались шансы подрасти, однако в случае пробоя поддержки шансы станут невысоки.


Медь тоже бьется о свою кластерную поддержку и здесь ждем отбоя или пробоя. В случае отбоя у многих сырьевых рынков появятся шансы на рост.

Никель смог отбиться от своей основной поддержки на 13000 и пробить кластерное сопротивление 13770. Сейчас тестит его сверху. В случае отбоя ждем приличного роста, что скажется и на ГМК.


RGBI пробил свою поддержку 137,1 и видимо будет падать дальше, с целью 135,8, так что распродажи в рубле возможно, не закончены, хотя небольшой таймут, с целью теста пробитой поддержки, возможен.

И бонусами еще пара графиков с уровнями и пояснениями:





По отраслям

Банковский сектор пробил поддержку 6490 и выполнил обе свои нижние цели, отбившись от последней — 6295, после чего отыграл все падение и закрылся выше поддержки и на следующем сопротивлении — 6545 (на утро 6540). Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 6488 и 6370, пробой покупаем с целями 6610, 6710 и 6805. Свеча здесь на дневках тоже похожа на разворотную.

Нефтянка выполнила свою цель 6630 (на утро 6635) и закрылась чуть выше уровня. Сегодня ждем его отработки: отбой продаем с целями 6400 и 6210, пробой с ретестом покупаем с целью непойми чего — нет больше сопротивлений у сектора.

Металлурги сильно корректнулись, но к закрытию восстановились обратно, не добив до своих поддержек. Здесь ситуация не меняется: ждем добоя до уровня 5934 и смотрим его отработку: отбой продаем с целями 5760 и 5690, пробой с ретестом покупаем с целями 6085 и 6170. 

Энергетика пробила поддержку 1732, но до цели своей — 1686, не добила и к закрытию отбила все падение, нарисовав разворотную свечу и закрывшись выше поддержки 1732. Сегодня ждем теста уровня сверху и в случае отбоя продолжаем покупки с целями 1752, 1782 и 1800. Пробой с ретестом продаем с целью 1680.

Телекомы выполнили свою цель 1707, после чего так же отыграли почти все свое падение, что тоже говорит в пользу продолжения роста. С утра ждем его продолжения с целью 1764 и далее, как обычно: отбой продаем, пробой с ретестом покупаем дальше. Цели наверху и внизу прежние.

Итог: ждем попыток продолжить рост. Цели и условия отмены написаны выше.