Коротко про наш рынок

Пробежался бегло по котировкам акций и их графикам.

Почти все экспортеры в шоколаде.
В жопе только те экспортеры, которые кажутся недооцененными (Газпром, Сургутнефтегаз, Мечел).
Те, которые казались дорогими, становятся невероятно дорогими (Новатэк, Северсталь). Но и результаты у них ой ой отличные. Вы не находите странным, что те компании, которые демонстрируют самые лучшие результаты, быстрее всех предоставляют отчетность МСФО? А те, которые в жопе, предоставляют её последними? (топ перформеры: NVTK, CHMF, YNDX уже отчитались по МСФО за 2 квартал — см. таблицу)

Все компании, реально почти все, кто работает за рубли на внутренний рынок — все в полной жопе. Некогда любимчики рынка Сбербанки, Аэрофлоты, Магниты, Моексы — всё сдувается в пух и прах. Особенно электрогенерация. Единственная контора, которая растет — это невероятно дорогой Яндекс.

И знаете еще в чем прикол? На смартлабе у нас есть набирающий ежедневно популярность форум акций. Так вот народ взахлеб обсуждает то, что падает. Почему? Потому что все по уши сидят в том, что валится. Однако на форумах акций Новатэка или Северстали вы ооочень редко встретите обсуждение — конечно, логично ведь, кому нужны акции, которые растут??))))

инвестиции акции мозговик

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6761

751 615

с 21 сентября 2010

39 Комментариев

РоманП.
27 июля 2018, 15:22
Любит наш народ, всякое Г...
+7
VipPREMIER
27 июля 2018, 15:24
«Не мешайте людям ловить падающие ножи» :) .

Вообще для инвестора нормально подбирать ликвидные акции на провале, поэтому и обсуждаю сбер и газпром. Сам вот все на Аптеку 36,6 смотрю…
+3
- Тимофей Мартынов
  27 июля 2018, 15:25
  VipPREMIER, а что смотреть на аптеку?
  там уже разогнали всех, а аптека полностью перешла за долги под контроль банка кредитора
  +4
  - VipPREMIER
    27 июля 2018, 15:30
    Тимофей Мартынов, вероятность крайне низка, но может какой-то иностранный крупняк закупить ее — тот же Boots Alliance.
    
    Если дядя Дональд договорится с дядей Вовой и будет очередной разворот на запад, то актив может стать просто мега интересным. Правда я боюсь что даже в этом случае, случайным людям заработать не дадут.
    0
  - Серж пЕтрович
    27 июля 2018, 17:16
    Тимофей Мартынов, Орловский, помню, на конференции говорил что у Новатека не всё так хорошо как кажется.
    Времени с тех пор прошло ~~ полгода, а он всё растёт.
    В чем проблема — в Орловском или в Новатеке..?
    +1
  - Hired
    28 июля 2018, 19:08
    Тимофей Мартынов, ты в мос биржу не веришь? это же последний оплот трейдеров. хотя возможно и была перекуплена на 120+
    0
Владимир Литвинов
27 июля 2018, 15:26
Варианта два. Если купил Новатек, а он растет че его обсуждать. А если не купил, то хрен ли его обсуждать, не купил же
+5
РоманП.
27 июля 2018, 15:43
Новатэк оценен как на 7 лет вперед. Северсталь напрягает что платят 110-120% от прибыли на дивы. Но когда она есть в див портфеле по 380р, можно в спекулятивный докупить по 990-1000р.
0
Watto
27 июля 2018, 15:53
Расеянские активы высокотоксичны с нынешним режимом
+1
Юнчикс
27 июля 2018, 15:57
Мда. Тима, молодец, отжёг не по-детски…
0
Supric
27 июля 2018, 16:02
Все логично, если у тебя в портфеле растущие позиции — они тебя не беспокоят, и что их обсуждать? А по падающим нужно попытаться понятт когда и как убыток закрыть. Северсталь есть и обсуждать нечего, сиди и дивы получай, Новатек дивы не платит, его нет, и неинтересен поэтому.
+3
TREND666
27 июля 2018, 16:04
Таки 90% сливают. Всё правильно.
0
drow
27 июля 2018, 16:12
Все так и есть, шортим то что растет, покупаем то что падает.
+1
Григорий
27 июля 2018, 16:20
Это потому что, в вечно падающем шлаке много мелких спекулянтов
0
Andy_Z
27 июля 2018, 16:44
Получилось длинно.
Коротко — х… ня.
0
- Константин Дмитриев
  27 июля 2018, 16:58
  Тимофей Мартынов, приветствую! Извините, вопрос не по теме. ЧС не работает на телефоне — не планируете исправить?
  0
gluhov
27 июля 2018, 17:07
На самом деле все экспортеры в плюсе. Просто у мечела очень много долга в валюте — паденеи рубля с начала года привело к росту обслуживания долга.

Но при этом мечела пр — одна из самых высоких див доходностей — и судя по всему если не будет падения цен на уголь она так и будет огромной.

Газик отдельная история с огромными капексами, он вырастет потом если вдруг капексы уменьшатся.

Бизнес суркута настолько мал по сравнению с доходами от его сбережений что есть такое мнение что это синтетическая облигация — а не вырастет ли доллар.
+1
Max Trader
27 июля 2018, 17:11
Потому что все по уши сидят в том, что валится.

Не все. Посмотрите мой портфель: https://smart-lab.ru/blog/483381.php
0
AlexGood
27 июля 2018, 17:15
Здравые наблюдения!
+2
iddqd3n
27 июля 2018, 17:51
Обычно подобные истории заканчивают фразой про кукла, играющего против толпы.
0
Eridanoy
27 июля 2018, 17:59
у новатэка хронический байбэк с 2012 года, видимо поэтому и растёт
0
Кактус
27 июля 2018, 18:38
Новатэк еще инофонды активно скупали в этом году. Oppenheimer Developer Fund — по России Новатэк больше всего, в прошлые года Сбер был их лидером.
0
ves2010
27 июля 2018, 18:39
инвесторам проще купить падающий актив чем растущие хаи… классика психологии
+2
Антон Ромашов Aromath
27 июля 2018, 18:41
Тим, без обид только, но такое ощущение, что ты наконец-таки закупил и прочитал нормальные книжки, а не шелупонь всякую и до тебя стали постепенно доходить очевидные вещи типа «те компании, которые демонстрируют самые лучшие результаты, быстрее всех предоставляют отчетность МСФО»
+1
Антон Ромашов Aromath
27 июля 2018, 18:50
ну а по поводу Северсталей и Новатеков.

все же график смотрят, выросло, ппц как дорого, ист хаи же.
а 95% не может посчитать и увидеть из квартальной отчетности, что годовой дивиденд Северстали уже более 145 рублей при цене акции 980, а таблички твои на СМ умеют пользовать те же самые 5%, которые и в уме нормально это посчитают за меньше минуты, глядя на отчет свежий.
и только после того, как СУПЕР пупер аналитеги и гуру типа орловских реников бксов финамов китов и прочих закупятся, затем объяснят и будут лепить на каждом шагу инфошум, что «эээээээйййййййййй нифига себе доходность Северстали — покупай на все» — разгонят до 1200-1500 — там скинут жаждущим, ну и все по кругу начнется — вот там-то и будут обсуждения на форуме Северстали.
а что тут сейчас на форуме обсуждать каждое движение по рублю туда сюда вверх-вниз?
это вот мне делать нечего, лежу читаю болею — зашел СМ посмореть, что пишут — а вообще так-то отпуски у людей, море там, огород, дача, охота, рыбалка, дети в конце концов…
+1
Шеба Джафари
27 июля 2018, 19:38
мы все хомяки и нас бреют
0
Chelovekspasibo
27 июля 2018, 21:51
Газпром 2008
0
Спицин Дмитрий
27 июля 2018, 23:40
Немножко инсайда Северсталь в этом году запустила целый цех по прокату с полимерных покрытием, сейчас строит новую доменную печь — то есть они ориентируются на повышение производства, опять же яковлевский рудник отжали — ЭТО ВСЕ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА. Фундаментально акции в рост.
0
Evgeny
28 июля 2018, 03:41
Хорошие компании показывают хорошие результаты. Не новость)) Было исследование еще по ценным бумагам Российской империи. И даже тогда моментум-стратегии (покупка сильно выросших в стоимости компаний) давала результаты выше рынка. Ну а ловля падающих ножей, что тогда, что сейчас ничем хорошим не заканчивается.
0
Робот Бендер
28 июля 2018, 11:25
Новатек -это будущий Магнит-тоже сложится раза в два когда темпы роста бизнеса нащупают потолок.Чёто сейчас никто не вспоминает каким Магнит был любимчиком и как котировки космос покоряли.И тоже был жутко дорогой но зато какой активный растущий бизнес.
т.е беря новатек нужно быть готовым к складыванию в двое на нормальном рынке, при этом у компании припадут только темпы роста.т.е не повысится долг, не упадёт весь рынок, не будет угрозы банкротства.Просто инвесторы поймут что компания уже зрелая, а дивы слёзы.
+2