Анализ портфеля.

Небольшой анализ для себя самого. Состав портфеля на сегодняшний день:
1. Газпром — 1,8%
2. МосБиржа — 5,76%
3. МРСК Урала — 9,69%
4. Акрон — 11,39%
5. ВТБ — 12,63%
6. ГМКНорНик — 14,81%
7. ВСМПО-Ависма — 21,69%
8. Русгидро — 22,23%

1. Газпром. Наверно самая известная компания в России. Холдинг, включающий в себя добычу, переработку и транспортировку газа и нефти, электроэнергетику, медийный бизнес и по-моему даже что-то с космосом было связано. Роста цены акций почти нет, дивиденды растут, но очень потихоньку. В этом году рост дивидендов копейки составил. Сейчас ведется огромная компания по строительству новых трубопроводов. Один из них (Северный поток) убирает транзитные риски, второй (Сила Сибири) открывает новый рынок (Китай). Если в газе все просто и понятно, да и вряд ли там будут какие-то огромные прибыли от трубопроводов, то Сила Сибири интересна с другой стороны. В рамках данного проекта строится завод по переработке газа на Дальнем Востоке. Помимо основных фракций газа, которые будут затем проданы для переработки (если СИБУР успеет вовремя завод построить, то даже временного лага большого не будет), из газа будет выделяться гелий. По планам переработки данный завод выведет Газпром в лидеры по производству гелия. Данный газ используется не только для надувания шарика, но весьма востребован и в высокотехнологических сферах (космическая отрасль, самолетостроение). В настоящее время лидером являются США, которые распродают стратегический запас гелия. Так же на конференции Газпром объявил о приходе первого сжиженного газа в Индию. Почему-то наши СМИ совсем ничего не писали про это. По сути Газпром вытается завоевать не классические для него рынки. Рынок газа в Индии по объему сравним с Китаем.
Дальнейшие планы: наращивать объем акций.

2. Мосбиржа. По сути монополист по предоставлению услуг покупки-продажи акций. Сейчас есть еще питерская биржа, которая предоставляет доступ к иностранным акциям, но ее объем не сравним с московской. Большой инвестпрограммы нет. Основная прибыль за счет комиссий и депозитов.
Дальнейшие планы: наращивать объем акций при падении цен.

3. МРСК УРала. Были куплены под дивиденды. Сейчас самый большой убыток по ним после дивидендного гэпа. Компания дочка Россетей, работает на Урале. Каких-то особых планов по ее развитию не вижу.
Дальнейшие планы: после закрытия дивгэпа менять на ФСК.

4. Акрон. Компания производитель удобрений. Имеется своя сырьевая база и переработка. Рост компаний обуславливается ростом сельхозпромышленности. В настоящее время может получить преимущество после принятия в Евросоюзе закона по удобрениям, в котором ограничиваются элементы, негативно влияющие на экологию. Активно развивается, дивиденды выплачивает весьма неплохие. Также есть еще компания ФосАгро, но по ней мне не очень нравятся дивиденды (маленькие).
Дальнейшие планы: наращивать объем акций.

5. ВТБ. Один из крупнейших банков России. Являюсь клиентом данного банка. Нравится система для акционеров, которую они внедрили недавно. Акции закуплены под нее. При этом в этом году выплатили неплохие дивиденды, в дальнейшем планируют рост.
Дальнейшие планы: закпука акций под систему для акционеров, для уменьшения стоимости и повышения качества обслуживания в банке. 

6. ГМКНорНикель. Основной производитель никеля. Выплачивает дивиденды 2 раза в год. При росте электромашин и альтернативной энергетики будет одним из главных получателей прибыли (добывает и производит основные компоненты для аккумуляторов). Глобальных инвестпрограмм вроде нет. Планируется только переработка существующего производства для уменьшения влияния на экологию.
Дальнейшие планы: наращивать объем акций.

7. ВСМПО-Ависма. Титановый лидер России и один из крупнейших производителей в мире. Работает со всеми авиастроителями мира. Развивает совместное производство с Боингом для создания деталей для их самолетов. Основной риск политический (санкции как со стороны США, так и ответные со стороны России). В связи с созданием самолетов в России (Суперджет и МС-21) расширяется рынок сбыта внутри страны.
Дальнейшие планы: наращивать объем акций.

8. Русгидро. Самая большая компания в сфере гидроэнергетики. Помимо гидростанций имеет станции и на другом виде топлива. В настоящее время реализует огромную инвестпрограмму на Дальнем Востоке. Задачи выровнять энергосистему Дальнего Востока, связать ее с Единой системой России. Также производит модернизацию и ремонт существующих станций. В связи с тем, что ее нагрузили Дальним Востоком ожидаемо упали финансовые показатели. При этом все-таки платит дивиденды (по мне надо бы им сделать перерыв в дивидендах хотя бы на год, но так как бюджет надо наполнять им это сделать не дадут). Постепенно начинают вводить в строй запланированные электростанции на Дальнем Востоке, строят новые подстанции, сети, производят модернизацию того, на что долгое время забивали. Исходя из планов развития Дальнего Востока, а также некоторых межправительственных планов, у Русгидро есть неплохие рынки сбыта своей электроэнергии как внутри страны, так и за ее пределами. Дальнейшие планы: наращивать объем акций.

В дальнейшем надо постараться прекратить попытки играть на изменениях в ценах акций, а также попытках поймать дивиденды и получить прибыль после закрытия гэпа. Если кому интересно в абсолютных цифрах портфель мизерный и только находится в стадии неспешного формирования. Акции планируется закупать на горизонт не менее 5 лет. Основную прибыль получать с дивидендов, их реинвестировать.