Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» и «внутренним днем» фигура размышления и консолидации перед рывком. Сегодня индекс протестировал дно пробитого ранее действующего канала и закрылся чуть ниже — пока ситуация продолжает оставаться шортовой, однако лев недели индекс не обновил, что пока вселяет определенные надежды. Сегодня ждем еще одной попытки вернуться в действующий канал (на утро — 2310). Если индексу это удастся — ждем попытки вернуться в старый апканал (на утро 2320). Чуть выше проходит верхняя граница текущего даунканала 2330, пробой которой с ретестом будет означать окончание снижения и разворот к новым истхаям. Как мы видим, сопротивления здесь лежат довольно плотно, поэтому индексу нужен хороший рывок. Пока же этого не произошло, будем ждать возобновления снижения с целями 2260, 2240 и 2195.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи пробил свое сопротивление 2699 и двинул дальше вверх. Здесь продолжаем ждать его по целям: 2732, 2742 и основное  -кластерная зона 2755-2757, пробой которого с высокой вероятностью будет означать продолжение роста к новым истхаям. Поддержка располагается на отметке  2700. Пробой его поменяет сценарий на негативный и обозначит внизу нижние цели: 2677 и 2617.

Евро-доллар все же смог закрепиться выше своей основной поддержки (на утро 1,158) и выполнил первую цель — 1,167, о которую и бьется в настоящее время. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1,158, 1,15 и 1,135, пробой покупаем с целями 1,17, 1,2 и 1,208.

Золото пытается закрепиться выше кластерной зоны сопротивлений 1298-1300. Пока более-менее удачно и даже протестировала уровни сверху, что пока говорит в пользу продолжения роста с целями 1318 и кластерной зоны 1334-1336. Отмена сценария — пробой поддержек с ретестом снизу — в этом случае нас ждет новая волна снижения с целями 1280 и 1268.

Нефть выполнила и перевыполнила свой план по росту, пробив свое основное сопротивление 76,8 и верхнюю границу даунканала с хаев 77.5 (на утро — 77,3). Здесь ждем теста побитых уровней сверху. Отбой покупаем с целями 78,9, 80 и 81. Пробой с ретестом скорее всего укажут на то, что игроки перебрали с ростом на довольно сомнительных новостях и нас ожидает новая волна снижения с локальными целями 76,4, 75 и 74.1.

Доллар рубль не дотянул до верхних целей и ухнул вниз, пробив свою основную поддержку 62,1 (на утро — 62,3). Сегодня ждем теста уровня снизу: отбой продаем с целями 61,5, 61,1 и 60,6, пробой с ретестом снова покупаем с целями 63,63,2 и 63,6.

Из интересного: Азия с утра ощутимо плюсует, бразилы закрылись выше нижней границы своего среднесрочного тренда, что так же неплохо в плане возобновления роста, хотя теста сверху еще не было, RGBI пытается отбиться от верхней границы пробитого ранее локального даункнала, спотовые цены на никель обновили локальный хай. Все это окажет поддержку нашему рынку с утра.

По отраслям:

Банковский сектор слегка подрос от своей поддержки и снова торгуется выше нижней границы своего даунканала. Здесь еще возможен нырок вниз с целью добить до основной зоны поддержек 7060-7075, после чего ждем разворота вверх  с ближайшими целями 7270 и 7360.

Нефтянка пока в боковике и бьется о свое сопротивление (на утро — 6210). Пока оно не пробито, продолжаем ждать сектор вниз с целями 6000 и 5860. Если сопротивление будет пройдено и протестировано сверху, можно констатировать разворот с целями 6310 и 6350.

Металлурги вновь не смогли взять своего сопротивления 5865 в лице верхней границы даунканала и опять отвалились вниз. Здесь продолжаем ждать снижения с целью нижней границы канала 5550. Отмена сценария — пробой с ретестом 5865, в этом случае сектор наконец то получит разворотный сигнал и должен устремиться к новым годовым высотам с остановкой на 5990.

Энергетика отбилась вверх от своей поддержки. Здесь ждем добоя до четырехчасовой СС233 и ее отработки. Отбой продаем с целями 1900 и 1885, пробой снова покупаем со старыми целями 1960 и 1975.

Телекомы добрались до своего сопротивления 1770, откуда отбились вниз. Здесь пока ждем либо пробоя 1945, либо 1970 и встаем в сторону пробоя. 

Итог: ждем еще одной попытки пробить сопротивления и возобновить рост, пользуясь позитивным внешним фоном. Цели и уровни  указаны выше.